广发基金管理有限公司
关于广发天天利货币市场基金A\B类份额
端午节假期前暂停申购的公告
公告送出日期:2018年6月12日
1. 公告基本信息
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注:1、广发天天利货币基金(以下简称“本基金”)目前大额申购限额为500万元(详见本公司2014年4月11日发布的《广发基金管理有限公司关于广发天天利货币市场基金调整限制大额申购金额的公告》),为保护本基金现有份额持有人利益,我司决定端午节假期前暂停本基金A\B类份额的申购业务。具体措施如下:从2018年6月14日起,本基金将暂停A\B类份额的申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。在本基金暂停A\B类份额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。
2、从2018年6月19日开始恢复本基金500万元的限额申购,即本基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过500万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额超过500万元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、享受端午节期间本基金收益:投资者需于2018年6月13日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2018年6月14日进行确认,投资者将从2018年6月14日开始享受本基金的收益。
2、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越端午节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年6月12日
广发基金管理有限公司
关于广发天天红发起式货币市场基金B类
份额端午节假期前暂停申购的公告
公告送出日期:2018年6月12日
1.公告基本信息
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注:1、广发天天红发起式货币市场基金B类份额(以下简称“本基金”)目前大额申购限额为2000万元(详见本公司2017年8月16日发布的《广发基金管理有限公司关于调整广发天天红发起式货币市场基金B类基金份额申购金额限制的公告》),为保护本基金现有份额持有人利益,我司决定端午节假期前暂停本基金申购业务,具体措施如下:从2018年6月14日起,本基金将暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务期间,其它业务正常办理。
2、从2018年6月19日开始恢复本基金2000万元的限额申购,即本基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入合计超过2000万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入本基金金额合计超过2000万元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、享受端午节期间本基金收益:投资者需于2018年6月13日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2018年6月14日进行确认,投资者将从2018年6月14日开始享受本基金的收益。
2、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越端午节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年6月12日
广发基金管理有限公司
关于广发理财30天债券型证券投资基金
端午节假期前暂停申购的公告
公告送出日期:2018年6月12日
1.公告基本信息
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注:1、广发理财30天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)目前大额申购限额为10万元(详见本公司2018年5月16日发布的《广发基金管理有限公司于广发理财30天债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告》)。为保护本基金份额持有人利益,我司决定端午节假期前暂停本基金的申购业务,具体措施如下:自2018年6月14日起,本基金暂停申购业务。在本基金暂停申购业务期间,其它业务正常办理。
2、从2018年6月19日开始恢复本基金10万元的限额申购业务,即本基金暂停单日单账户申购累计超过10万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购本基金金额合计超过10万元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、享受端午节期间本基金收益:投资者需于2018年6月13日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2018年6月14日进行确认,投资者将从2018年6月14日开始享受本基金的收益。
2、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越端午节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年6月12日
广发基金管理有限公司
关于广发理财7天债券型证券投资基金
端午节假期前暂停申购的公告
公告送出日期:2018年6月12日
1.公告基本信息
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注:1、广发理财7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类份额目前申购限额为10万元、B类份额已暂停申购(详见本公司2018年1月6日发布的《广发基金管理有限公司关于广发理财7天债券型证券投资基金调整A类份额申购限额、暂停B类份额申购业务的公告》)。为保护本基金现有份额持有人利益,我司决定端午节假期前暂停本基金的申购业务,具体措施如下:从2018年6月14日起,本基金A类份额将暂停申购业务。在本基金暂停申购业务期间,其它业务正常办理。
2、从2018年6月19日开始恢复本基金A类份额10万元的限额申购业务,即本基金A类份额暂停单日单账户申购合计超过10万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户合计申购本基金A类份额金额超过10万元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时不再另行公告;B类份额将继续暂停申购。
2.其他需要提示的事项
1、享受端午节期间本基金收益:投资者需于2018年6月13日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2018年6月14日进行确认,投资者将从2018年6月14日开始享受本基金的收益。
2、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越端午节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年6月12日
广发基金管理有限公司
关于广发货币市场基金端午节假期前
暂停申购的公告
公告送出日期:2018年6月12日
1.公告基本信息
■
注:1、广发货币市场基金(以下简称“本基金”)目前大额申购限额为2000万元(详见本公司2018年4月17日发布的《广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金调整大额申购限额的公告》。为保护本基金现有份额持有人利益,我司决定端午节假期前暂停本基金申购业务,具体措施如下:从2018年6月14日起,本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。
2、从2018年6月19日开始恢复本基金的限额申购,即本基金A/B类份额暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过2000万元(不含)的大额业务、本基金C类份额暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过2000万元(不含)的大额业务。如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额超过上述限额,本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、享受端午节期间本基金收益:投资者需于2018年6月13日15:00之前提起有效申购和转换转入申请,本基金注册登记机构将于2018年6月14日进行确认,投资者将从2018年6月14日开始享受本基金的收益。
2、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越端午节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年6月12日
广发基金管理有限公司
关于广发活期宝货币市场基金
端午节假期前暂停申购的公告
公告送出日期:2018年6月12日
1.公告基本信息
■
注:1、广发活期宝货币市场基金(以下简称“本基金”)目前大额申购限额为1000万元(详见本公司2018年4月19日发布的《广发基金 管理有限公司关于广发活期宝货币市场基金调整大额申购限额的公告》),为保护本基金现有份额持有人利益,我司决定端午节假期前暂停本基金申购业务。具体措施如下:从2018年6月14日起,本基金将暂停申购和转换转入业务。在本基金暂停申购及转换转入业务期间,其它业务正常办理。
2、从2018年6月19日开始恢复本基金1000万元的限额申购,即本基金暂停单日单账户通过申购及转换转入合计超过1000万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购及转换转入本基金金额合计超过1000万元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、享受端午节假期间本基金收益:投资者需于2018年6月13日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2018年6月14日进行确认,投资者将从2018年6月14日开始享受本基金的收益。
2、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越端午节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年6月12日
广发基金管理有限公司
关于广发安心回报混合型证券投资基金
剩余财产分配公告
广发安心回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同于2017年11月2日终止,本基金自2017年11月3日至2017年11月17日期间进行了基金财产清算。广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2018年1月12日刊登了《广发安心回报混合型证券投资基金清算报告》,并已根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定于2018年1月19日向本基金基金份额持有人进行了第一次剩余财产分配。
根据《广发安心回报混合型证券投资基金清算报告》,由于本基金于2017年11月17日(清算结束日)仍持有限售股票导致部分资产未变现,因此需要进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序,并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。具体情况如下:
一、基金财产清算及基金剩余财产第一次分配
本基金基金合同于2017年11月2日终止,基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和广东广信君达律师事务所于2017年11月3日成立基金财产清算组履行基金财产清算程序。基金管理人于2018年1月9日获得中国证监会《关于广发安心回报混合型证券投资基金清算备案的回函》(机构部函【2018】74号)。根据《广发安心回报混合型证券投资基金清算报告》,截至2017年11月3日(清算起始日),本基金所持的停牌股票资产为人民币12,857,490.15元,其中深圳惠程于2017年12月15日变现9,501,206.00元,上述资金已根据相关法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定于2018年1月19日向本基金基金份额持有人进行了第一次剩余财产分配,总分配资金为人民币34,310,000.00元。
二、本次剩余财产分配
(一)本基金所持的未变现交易性金融资产处置情况
截至2018年5月30日,本基金所持的停牌股票均已流通并变现,本基金应分配剩余财产共计人民币57,562.09元。其中,剩余停牌股票整体变现金额为人民币369.25元。
上述未分配股票变现资金及其他全部剩余财产在清偿债务后将于2018年6月14日从本基金托管账户划出。剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资者可以登陆广发基金管理有限公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打广发基金管理有限公司全国统一客户服务号码95105828(免长途话费)咨询相关情况。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年6月12日