2018年

6月16日

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关于2018年甘肃省政府专项债券
(一期)上市交易的通知

2018-06-16 来源:上海证券报

各市场参与人:

2018年甘肃省政府专项债券(一期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月20日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息债,证券编码“106514”,证券简称“甘肃1805”,票面利率4.08%,标准交易单位“10张”,2023年6月15日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月十五日

关于2015年陕西省政府一般债券(一期)等

两只债券到期兑付有关事项的通知

各市场参与人:

2015年陕西省政府一般债券(一期)、2018年记账式贴现(十五期)国债将于2018年7月2日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:

一、2015年陕西省政府一般债券(一期)证券代码为“109268”,证券简称为“陕西1501”,是2015年6月30日发行的3年期债券,票面利率为2.87%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.87元。

二、2018年记账式贴现(十五期)国债证券代码为“108232”,证券简称为“贴债1815”,是2018年4月2日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

三、本所从2018年6月22日起停办上述债券的转托管及调帐业务。

四、上述债券兑付债权登记日为2018年6月29日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2018年6月28日上述债券摘牌。

五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二○一八年六月十五日

关于支付2016年安徽省政府一般债券

(五期)等十只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2016年安徽省政府一般债券(五期)、2016年安徽省政府一般债券(六期)、2016年安徽省政府一般债券(七期)、2016年安徽省政府一般债券(八期)、2016年安徽省政府专项债券(一期)、2016年安徽省政府专项债券(二期)、2014年地方政府债券(五期)、2015年陕西省政府一般债券(二期)、2015年陕西省政府一般债券(三期)、2015年陕西省政府一般债券(四期)将于2018年7月2日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年安徽省政府一般债券(五期)证券代码为“107151”,证券简称为“安徽1605”,是2016年7月1日发行的3年期债券,票面利率为2.75%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.75元。

二、2016年安徽省政府一般债券(六期)证券代码为“107152”,证券简称为“安徽1606”,是2016年7月1日发行的5年期债券,票面利率为2.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.85元。

三、2016年安徽省政府一般债券(七期)证券代码为“107153”,证券简称为“安徽1607”,是2016年7月1日发行的7年期债券,票面利率为3.08%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.08元。

四、2016年安徽省政府一般债券(八期)证券代码为“107154”,证券简称为“安徽1608”,是2016年7月1日发行的10年期债券,票面利率为3.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.55元。

五、2016年安徽省政府专项债券(一期)证券代码为“107155”,证券简称为“安徽16Z1”,是2016年7月1日发行的5年期债券,票面利率为2.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.85元。

六、2016年安徽省政府专项债券(二期)证券代码为“107156”,证券简称为“安徽16Z2”,是2016年7月1日发行的7年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。

七、2014年地方政府债券(五期)证券代码为“109126”,证券简称为“地债1405”,是2014年6月30日发行的5年期债券,票面利率为4.12%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.12元。

八、2015年陕西省政府一般债券(二期)证券代码为“109269”,证券简称为“陕西1502”,是2015年6月30日发行的5年期债券,票面利率为3.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.2元。

九、2015年陕西省政府一般债券(三期)证券代码为“109270”,证券简称为“陕西1503”,是2015年6月30日发行的7年期债券,票面利率为3.53%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.53元。

十、2015年陕西省政府一般债券(四期)证券代码为“109271”,证券简称为“陕西1504”,是2015年6月30日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

十一、本所从2018年6月22日至2018年6月29日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十二、上述债券付息债权登记日为2018年6月29日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年7月2日除息交易。

十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年六月十五日

关于2018年吉林省政府一般债券

(一期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年吉林省政府一般债券(一期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月20日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息债,证券编码“106508”,证券简称“吉林1801”,票面利率4.08%,标准交易单位“10张”,2023年6月15日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月十五日

关于2018年吉林省政府一般债券

(二期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年吉林省政府一般债券(二期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月20日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息债,证券编码“106509”,证券简称“吉林1802”,票面利率4.2%,标准交易单位“10张”,2025年6月15日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月十五日

关于2018年吉林省政府一般债券

(三期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年吉林省政府一般债券(三期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月20日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息债,证券编码“106510”,证券简称“吉林1803”,票面利率4.1%,标准交易单位“10张”,2028年6月15日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月十五日

关于2018年甘肃省政府一般债券

(二期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年甘肃省政府一般债券(二期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月20日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息债,证券编码“106511”,证券简称“甘肃1802”,票面利率3.79%,标准交易单位“10张”,2023年6月15日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月十五日

关于2018年甘肃省政府一般债券

(三期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年甘肃省政府一般债券(三期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月20日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息债,证券编码“106512”,证券简称“甘肃1803”,票面利率3.9%,标准交易单位“10张”,2025年6月15日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月十五日

关于2018年甘肃省政府一般债券

(四期)上市交易的通知

各市场参与人:

2018年甘肃省政府一般债券(四期)已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年6月20日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息债,证券编码“106513”,证券简称“甘肃1804”,票面利率4.18%,标准交易单位“10张”,2028年6月15日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月十五日