南京越博动力系统股份有限公司
关于使用部分募集资金用于现金管理的进展公告

证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-024

南京越博动力系统股份有限公司

关于使用部分募集资金用于现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款等，使用期限为自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年6月5日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-012。

一、截至公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（1）2018年6月14日，公司与招商银行股份有限公司南京城东支行签订相关协议：

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备注：产品到期日为非工作日的，则兑付日顺延至下一工作日。

（2）2018年6月14日，公司与中信银行南京分行营业部签订相关协议：

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备注：产品到期日为非工作日的，则兑付日顺延至下一工作日。

（3）2018年6月19日，公司与南京银行股份有限公司南京分行签订相关协议：

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备注：产品到期日为非工作日的，则兑付日顺延至下一工作日。

（4）2018年6月20日，公司与中信银行南京分行营业部签订相关协议：

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备注：产品到期日为非工作日的，则兑付日顺延至下一工作日。

二、关联关系说明

公司上述理财的资金来源系部分闲置募集资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限12个月以内风险可控的理财产品；

（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次使用暂时闲置募 集资金购买保本型银行理财产品是在确保募集资金安全的前提下实 施的，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资 金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，能获得一 定的投资效益，降低公司的财务费用，为公司和股东谋取较好的投资 回报，不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

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六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金正在进行现金管理的金额累计为人民币21,000.00万元。

七、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司南京城东支行签订的《招商银行单位结构性存款协议》

2、公司与中信银行南京分行营业部签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》（产品编码：C185S0187）

3、公司与南京银行股份有限公司南京分行签订的《南京银行结构性存款协议书》

4、公司与中信银行南京分行营业部签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》（产品编码：C185T0166）

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司董事会

2018年6月22日

证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-025

南京越博动力系统股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年6月22日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到监事5人，实际出席监事5人，会议由孙玲玲召集。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于选举南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会主席的议案》

同意选举于光涛先生为南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司监事会

2018年6月22日

附件：于光涛先生的简历

于光涛，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中建三局集团有限公司，2016年入职本公司，现任监事会主席、总经理助理、规划与建设部总监。