烽火通信科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品部分到期收回 并继续购买理财产品的公告
烽火通信科技股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品部分到期收回 并继续购买理财产品的公告
证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2018-020
烽火通信科技股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品部分到期收回
并继续购买理财产品的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月23日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下,使用不超过110,000万元额度的闲置募集资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品。在额度内可循环使用,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2017年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:临2017-037)。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的情况如下:
公司使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买的1笔理财产品,金额共计15,200万元,具体内容详见公司于2018年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《烽火通信科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》(公告编号:临2018-003),已于2018年5月10日到期,公司已收回本金15,200万元,并收到理财收益2,048,876.71元,与预期收益不存在重大差异。到期理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下:
单位:人民币元
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二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况
根据上述决议及授权事项,2018年6月22日和2018年6月25日,公司使用授权额度内的暂时闲置募集资金共计45,000万元购买了4笔理财产品,具体情况如下:
(一)理财产品的主要内容
1、公司与广发银行股份有限公司武汉光谷支行(以下简称“广发银行”)签署了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同XJXCKJ2787》,具体内容如下:
(1)产品名称:广发银行薪加薪16号人民币结构性存款XJXCKJ2787
(2)币种:人民币
(3)金额:7,000万元
(4)产品类型:保本型,预期年化利率4.35%
(5)交易日:2018-6-25
(6)起息日:2018-6-26
(7)到期日:2018-7-26
(8)资金来源:闲置募集资金
(9)关联关系说明:与广发银行不存在关联关系
2、公司全资子公司烽火海洋网络设备有限公司与中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行(以下简称“工商银行”)签署了《工行保本型“随心E”法人人民币理财产品说明书》,具体内容如下:
(1)产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
(2)币种:人民币
(3)金额:13,000万元
(4)产品类型:保本型,预期年化利率3.1%
(5)交易日:2018-6-22
(6)起息日:2018-6-25
(7)到期日:2018-7-26
(8)资金来源:闲置募集资金
(9)关联关系说明:与工商银行不存在关联关系
3、公司全资子公司锐光信通科技有限公司与上海浦东发展银行有限公司东湖高新支行(以下简称“浦发银行”)签署了《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,具体内容如下:
(1)产品名称:浦发银行利多多结构性存款公司固定持有期JG901期
(2)币种:人民币
(3)金额:5,000万元
(4)产品类型:保本型,预期年化利率4.05%
(5)交易日:2018-6-22
(6)起息日:2018-6-25
(7)到期日:2018-7-30
(8)资金来源:闲置募集资金
(9)关联关系说明:与浦发银行不存在关联关系
4、公司与交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行(以下简称“交通银行)签署了《交通银行蕴通财富定期性结构性存款(期限结构性)产品协议》,具体内容如下:
(1)产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款31天
(2)币种:人民币
(3)金额:20,000万元
(4)产品类型:保本型,预期年化利率4.80%
(5)交易日:2018-6-25
(6)起息日:2018-6-26
(7)到期日:2018-7-27
(8)资金来源:闲置募集资金
(9)关联关系说明:与交通银行不存在关联关系
(二)风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品。公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间,公司将与银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
(三)对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会授权额度内运用闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资,通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,提高公司的资金使用效率,为公司股东带来更多的投资回报。
(四)公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日,公司及下属全资子公司过去十二月内总计滚动使用闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额为人民币275,600万元(含本次交易),已累计赎回人民币211,000万元。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同XJXCKJ2787》;
3、《工行保本型“随心E”法人人民币理财产品说明书》;
4、《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》;
5、《交通银行蕴通财富定期性结构性存款(期限结构性)产品协议》。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2018年6月27日