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2018年

6月29日

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关于为“长城-融隽1号资产支持专项计划”提供转让服务的公告

2018-06-29 来源:上海证券报

各相关单位:

根据长城证券股份有限公司申请,本所将自2018年7月2日起在综合协议交易平台为“长城-融隽1号资产支持专项计划”(以下简称“长城-融隽1号”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“长城-融隽1号”的转让业务。

二、“长城-融隽1号”设立日期为2018年6月8日。优先级资产支持证券如下:证券简称“融隽1A”,证券代码为“116967”,到期日为2019年3月25日,还本付息方式为到期一次还本付息。

三、“融隽1A”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、对首次参加“长城-融隽1号”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、“长城-融隽1号”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2018年6月27日

关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开

发行公司债券(第二期)上市有关

事项的通知

各会员单位:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、(品种二)定于2018年7月2日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)证券代码“112715”,证券简称“18蛇口03”,发行总额18.4亿元,票面利率5.25%,债券期限5年。

2、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)证券代码“112718”,证券简称“18蛇口04”,发行总额21.6亿元,票面利率4.97%,债券期限3年。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月二十八日

关于TCL集团股份有限公司

2018年面向合格投资者

公开发行公司债券(第一期)

上市有关事项的通知

各会员单位:

TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2018年7月2日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112717”,证券简称“18TCL01”,发行总额10亿元,票面利率5.48%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年六月二十八日

关于支付2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(七期)等十只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(七期)、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(八期)、2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(六期)、2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(七期)、2017年江苏省政府一般债券(三期)、2017年江苏省政府一般债券(四期)、2017年江苏省政府专项债券(三期)、2017年江苏省政府专项债券(四期)、2017年江苏省政府专项债券(五期)、2017年江苏省政府专项债券(六期)将于2018年7月12日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(七期)证券代码为“107776”,证券简称为“新疆1712”,是2017年7月12日发行的5年期债券,票面利率为3.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.88元。

二、2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(八期)证券代码为“107777”,证券简称为“新疆1713”,是2017年7月12日发行的7年期债券,票面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4元。

三、2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(六期)证券代码为“107778”,证券简称为“新疆1714”,是2017年7月12日发行的5年期债券,票面利率为3.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.98元。

四、2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(七期)证券代码为“107779”,证券简称为“新疆1715”,是2017年7月12日发行的7年期债券,票面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4元。

五、2017年江苏省政府一般债券(三期)证券代码为“107780”,证券简称为“江苏1705”,是2017年7月12日发行的5年期债券,票面利率为3.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.83元。

六、2017年江苏省政府一般债券(四期)证券代码为“107781”,证券简称为“江苏1706”,是2017年7月12日发行的10年期债券,票面利率为3.93%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.965元。

七、2017年江苏省政府专项债券(三期)证券代码为“107782”,证券简称为“江苏1707”,是2017年7月12日发行的3年期债券,票面利率为3.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.85元。

八、2017年江苏省政府专项债券(四期)证券代码为“107783”,证券简称为“江苏1708”,是2017年7月12日发行的5年期债券,票面利率为3.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.9元。

九、2017年江苏省政府专项债券(五期)证券代码为“107784”,证券简称为“江苏1709”,是2017年7月12日发行的7年期债券,票面利率为3.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.99元。

十、2017年江苏省政府专项债券(六期)证券代码为“107785”,证券简称为“江苏1710”,是2017年7月12日发行的10年期债券,票面利率为4.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.02元。

十一、本所从2018年7月4日至2018年7月11日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十二、上述债券付息债权登记日为2018年7月11日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年7月12日除息交易。

十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年六月二十八日