98版 信息披露  查看版面PDF

2018年

7月3日

查看其他日期

华安基金管理有限公司
关于华安策略优选混合型证券投资
基金恢复大额申购、大额转换转入及
定期定额投资的公告

2018-07-03 来源:上海证券报

公告送出日期:2018年7月3日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1)本基金自2018年7月3日(星期二)起恢复大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务。

2)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2018年7月3日

华安创业板50指数分级证券投资

基金可能发生不定期份额折算的

风险提示公告

根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华安创业板50指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安创业板50份额(场内简称:创业50)、华安创业板50A份额(场内简称:创业股A)、华安创业板50B份额(场内简称:创业股B)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月2日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安创业板50B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于华安创业板50A份额、华安创业板50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金华安创业板50B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安创业板50B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

四、华安创业板50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安创业板50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征华安创业板50A份额变为同时持有较低风险收益特征华安创业板50A份额与较高风险收益特征华安创业板50份额的情况,因此华安创业板50A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停创业股A与创业股B的上市交易和华安创业板50份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读本基金的基金合同及《华安创业板50指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:40088-50099。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一八年七月三日

华安基金管理有限公司

关于华安易富黄金交易型开放式

证券投资基金联接基金C类增加

徽商银行股份有限公司为销售

机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)签署的销售协议,自2018年7月5日起徽商银行开始销售华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,C类:000217),投资者可在该产品的申购期内到在徽商银行办理基金申购等相关业务。

详情请咨询:

1、 徽商银行股份有限公司

客户服务电话:40088-96588

徽商银行官网:www.hsbank.com.cn

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司

二〇一八年七月三日

华安基金管理有限公司

关于华安沪港深通精选灵活配置

混合型证券投资基金增加上海万得

基金销售有限公司为销售机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海万得基金销售有限公司(以下简称“万得基金”)签署的销售协议,自2018年7月4日起,万得基金开始销售华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001581),投资者可在该基金的申购期内到万得基金在全国的营业网点办理本基金申购及其他相关业务。

详情请咨询:

1、上海万得基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-0203

传真:021-5071 0161

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司

二〇一八年七月三日

关于华安基金管理有限公司旗下

部分基金参加中经北证(北京)资产

管理有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中经北证(北京)资产管理有限公司(以下简称"中经北证")协商一致,自2018年7月3日起,本公司旗下部分基金参加中经北证基金转换业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

投资者通过中经北证的基金转换业务进行本公司旗下可转换基金的互转,对申购补差费实施折扣优惠且不设折扣限制,具体折扣费率以中经北证网站活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、适用基金范围

华安基金管理的、由中经北证销售的所有开放转换业务的基金产品,包括已发行的以及将来发行的产品。

3、费率优惠期限

以中经北证官方网站所示公告为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中经北证

客户服务电话:400 600 0030

网址:www.bzfunds.com/

2.华安基金管理有限公司

网址:www.huaan.com.cn

客户服务电话:400-885-0099

三、重要提示

1、费率优惠期限内,如本公司新增通过中经北证销售的基金产品,则自该基金产品开放转换业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中经北证的安排和规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。费率优惠不包括基金转换业务中转出基金的赎回费以及申购补差费涉及的固定费用部分。

3、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4、基金申购补差费用是基金转换费用的一部分。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

5.今后如因系统升级、变更及业务调整等特殊因素,经本公司与中经北证协商一致,可暂停本优惠活动。

6. 费率优惠活动的解释权归中经北证所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意签署销售机构的有关公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2018年7月3日