关于为“中银渤海-宜信租赁一期资产支持专项计划”提供
转让服务的公告
各相关单位:
根据渤海汇金证券资产管理有限公司申请,本所将自2018年7月9日起在综合协议交易平台为“中银渤海-宜信租赁一期资产支持专项计划”(以下简称“宜信租赁一期”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“宜信租赁一期”的转让业务。
二、 “宜信租赁一期”设立日期为2018年6月1日。优先级资产支持证券如下:证券简称“宜信1A”,证券代码为“116958”,到期日为2019年2月25日,还本付息方式为按月付息、过手摊还本金。次级资产支持证券如下:证券简称“宜信1次”,证券代码为“116959”,到期日为2020年9月21日,还本付息方式为按不超过年化3.00%利率分配期间收益,在优先级证券分配完毕后获得剩余收益,到期还本。
三、 “宜信1A”的单笔成交申报最低数量为10000份,“宜信1次”的单笔成交申报最低数量为10000份。
四、 对首次参加“宜信租赁一期”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
五、 “宜信租赁一期”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2018年7月3日
关于2018年记账式附息
(十四期)国债上市交易的通知
各市场参与人:
2018年记账式附息(十四期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年7月9日起在本所上市交易。
本期债券为3年期固定利率附息债,证券编码“101814”,证券简称“国债1814”,票面利率3.24%,标准交易单位“10张”,2021年7月5日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○一八年七月五日
关于支付2016年广东省政府
一般债券(十三期)等十五只债券利息有关事项的通知
各市场参与人:
2016年广东省政府一般债券(十三期)、2016年广东省政府一般债券(十四期)、2016年广东省政府一般债券(十五期)、2016年广东省政府一般债券(十六期)、2016年广东省政府专项债券(十期)、2016年广东省政府专项债券(十一期)、2016年广东省政府专项债券(十二期)、2017年陕西省政府一般债券(七期)、2017年陕西省政府一般债券(八期)、2017年陕西省政府专项债券(四期)、2017年吉林省政府一般债券(一期)、2017年吉林省政府一般债券(二期)、2017年吉林省政府一般债券(三期)、2017年吉林省政府一般债券(四期)、2017年吉林省政府专项债券(一期)将于2018年7月19日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2016年广东省政府一般债券(十三期)证券代码为“107175”,证券简称为“广东1613”,是2016年7月19日发行的3年期债券,票面利率为2.68%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.68元。
二、2016年广东省政府一般债券(十四期)证券代码为“107176”,证券简称为“广东1614”,是2016年7月19日发行的5年期债券,票面利率为2.86%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.86元。
三、2016年广东省政府一般债券(十五期)证券代码为“107177”,证券简称为“广东1615”,是2016年7月19日发行的7年期债券,票面利率为3.01%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.01元。
四、2016年广东省政府一般债券(十六期)证券代码为“107178”,证券简称为“广东1616”,是2016年7月19日发行的10年期债券,票面利率为3.02%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.51元。
五、2016年广东省政府专项债券(十期)证券代码为“107179”,证券简称为“广东1617”,是2016年7月19日发行的5年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。
六、2016年广东省政府专项债券(十一期)证券代码为“107180”,证券简称为“广东1618”,是2016年7月19日发行的7年期债券,票面利率为3.01%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.01元。
七、2016年广东省政府专项债券(十二期)证券代码为“107181”,证券简称为“广东1619”,是2016年7月19日发行的10年期债券,票面利率为3.02%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.51元。
八、2017年陕西省政府一般债券(七期)证券代码为“107832”,证券简称为“陕西1710”,是2017年7月19日发行的3年期债券,票面利率为3.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.7元。
九、2017年陕西省政府一般债券(八期)证券代码为“107833”,证券简称为“陕西1711”,是2017年7月19日发行的10年期债券,票面利率为3.9%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.95元。
十、2017年陕西省政府专项债券(四期)证券代码为“107834”,证券简称为“陕西1712”,是2017年7月19日发行的5年期债券,票面利率为3.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.8元。
十一、2017年吉林省政府一般债券(一期)证券代码为“107835”,证券简称为“吉林1701”,是2017年7月19日发行的3年期债券,票面利率为3.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.76元。
十二、2017年吉林省政府一般债券(二期)证券代码为“107836”,证券简称为“吉林1702”,是2017年7月19日发行的5年期债券,票面利率为3.89%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.89元。
十三、2017年吉林省政府一般债券(三期)证券代码为“107837”,证券简称为“吉林1703”,是2017年7月19日发行的7年期债券,票面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4元。
十四、2017年吉林省政府一般债券(四期)证券代码为“107838”,证券简称为“吉林1704”,是2017年7月19日发行的10年期债券,票面利率为3.97%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.985元。
十五、2017年吉林省政府专项债券(一期)证券代码为“107839”,证券简称为“吉林1705”,是2017年7月19日发行的5年期债券,票面利率为3.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.95元。
十六、本所从2018年7月11日至2018年7月18日停办上述债券的转托管及调帐业务。
十七、上述债券付息债权登记日为2018年7月18日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年7月19日除息交易。
十八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一八年七月五日
关于2018年第十期中国铁路
建设债券(5年期)、(20年期)
在深圳证券交易所上市交易的
通知
各市场参与人:
根据国家发展和改革委员会有关规定, 2018年第十期中国铁路建设债券(5年期)、2018年第十期中国铁路建设债券(20年期)将于2018年7月9日在本所上市交易,现将有关事项通知如下:
1、2018年第十期中国铁路建设债券(5年期)为5年期固定利率附息债,证券代码“111903”,证券简称“铁道1819”,票面利率4.18%,每年支付1次利息;本债券起息日为2018年7月5日,2023年7月5日到期还本并支付最后一次利息。
2、2018年第十期中国铁路建设债券(20年期)为20年期固定利率附息债,证券代码“111904”,证券简称“铁道1820”,票面利率4.65%,每年支付1次利息;本债券起息日为2018年7月5日,2038年7月5日到期还本并支付最后一次利息。
特此通知
深圳证券交易所
二〇一八年七月五日