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2018年

7月19日

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关于永赢量化混合型发起式证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告

2018-07-19 来源:上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金合同生效满3年之日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

永赢量化混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效日为2015年8月6日,基金合同生效满三年之日为2018年8月6日。本基金可能在2018年8月6日日终出现触发基金合同终止的情形。为充分保护基金份额持有人利益,永赢基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)特将本基金相关情况及风险提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:永赢量化混合型发起式证券投资基金

简称:永赢量化混合发起式

基金代码:001565

基金运作方式:契约型开放式、发起式

基金合同生效日:2015年8月6日

基金管理人名称:永赢基金管理有限公司

基金托管人名称:中信证券股份有限公司

二、基金合同终止情形

《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:“基金合同生效满3年之日(自基金合同生效之日起3年后的对应日,若该日为非工作日则顺延至下一工作日),若基金资产净值低于2亿元,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

本基金基金合同生效日为2015年8月6日,基金合同生效满三年之日为2018年8月6日。若截至2018年8月6日日终,本基金的资产净值低于2亿元,根据基金合同约定将依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、风险提示

1、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

2、本基金已于2018年7月18日起暂停申购、转换转入业务,具体请参见本公司在指定媒介发布的相关公告;本基金正式进入清算程序前(最后一个开放日为2018年8月6日),仍然正常开放赎回、转换转出业务;本基金正式进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

3、本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍按照《基金合同》、《招募说明书》的约定进行。但如果发生了巨额赎回等情形,基金管理人可根据上述基金法律文件及实际情况采取全额赎回或部分延期赎回等措施。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。

4、本公告的解释权归永赢基金管理有限公司所有。投资者可登陆本公司官方网站(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客户服务电话(021-51690111)进行详细咨询。

永赢基金管理有限公司

二〇一八年七月十九日

永赢天天利货币市场基金

暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年7月19日

1 公告基本信息

注:上述限额如有变化,本基金管理人将另行公告。

2 其他需要提示的事项

(1)永赢天天利货币市场基金大额申购、转换转入交易申请,限制起始日为2018年7月19日,需要注意的是2018年7月18日15:00后提交的基金交易申请将视为2018年7月19日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统记录的时间为准。

(2)自2018年7月19日起,本基金大额申购、转换转入限额调整为2亿元(不含2亿元),如单日单个基金账户单笔申请金额高于2亿元(不含2亿元)的,本基金管理人有权拒绝该笔申请或确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于2亿元(不含2亿元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过2亿元限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人有权拒绝或确认失败。

(3)在上述期间的交易日,本基金赎回、转换转出业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话021-51690111,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2018年7月19日