芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2018-028
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年7月20日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年7月18日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用最高额不超过15,000万元人民币的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于追认使用自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意对公司本次使用自有资金10,000万元人民币购买理财产品事宜进行追认，追认期限自2018年7月10日至2018年7月20日。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董事会
2018年7月21日
证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2018-029
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月20日芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响公司主营业务发展的前提下，滚动使用最高额度不超过15,000万元人民币自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：
一、购买理财的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用最高额不超过15,000万元人民币的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
（一）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2018年7月21日
证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2018-030
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和《关于追认使用自有资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层12个月内在不超过15,000万元人民币的额度内使用自有资金进行现金管理，并对公司2018年7月份已完成的使用自有资金10,000万元人民币购买理财产品事宜进行了追认。公司本次使用自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，具体情况如下：
一、 本次公司使用自有资金购买理财产品的情况
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注：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、购买理财产品的总金额
截至本公告披露日，公司使用自有资金进行现金管理的总金额为人民币10,000万元，无到期赎回的理财产品。
五、备查文件
1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司与中信银行股份有限公司芜湖分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书（20842期）》；
2、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司与中信银行股份有限公司芜湖分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书（20848期）》；
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董事会
2018年7月21日
