北京北辰实业股份有限公司
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-037
债券代码：122348 债券简称：14 北辰01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰01
北京北辰实业股份有限公司
第八届第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第五次会议于2018年7月26日以传真表决的方式召开。本次会议应到会董事9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、批准本公司《总经理办公会议事规则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2018年7月27日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业公告编号：临2018-038
债券代码：122348 债券简称：14 北辰01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
关于海口辰智置业有限公司为
北京北辰实业股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
●本次担保金额：人民币60,000万元
●本次担保不存在反担保
●本公司及控股子公司无逾期担保
●本次借款及担保事项已经本公司第八届董事会第五次会议
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于近日与中国建设银行股份有限公司北京安慧支行（以下简称“建设银行北京安慧支行”）签署《固定资产贷款合同》（以下简称“借款合同”），本公司向建设银行北京安慧支行申请房地产开发贷款人民币60,000万元（人民币陆亿元整），期限为3年，用于海口辰智置业有限公司（以下简称“海口辰智置业”）负责开发的海口市（2017）第7号地块项目（以下简称“海口项目”）的开发建设。
海口辰智置业拟于近日与建设银行北京安慧支行签署《抵押合同》，合同约定海口辰智置业以海口项目一期国有土地使用权及在建工程提供抵押担保，担保金额为人民币60,000万元（人民币陆亿元整），上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
本公司第八届董事会第五次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共9人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司2018年5月28日召开的2017年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2018-031)，上述担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人：贺江川
注册资本：人民币336,702万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施；餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁带制品、图书、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟；服装加工；机动车收费停车场。（限分支机构经营。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
担保人与被担保人的关系：本公司通过本公司全资子公司北京北辰地产集团有限公司间接持有海口辰智置业有限公司100%股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务情况：截至2017年12月31日，本公司经审计总资产7,998,002.13万元，总负债6,661,800.90万元，净资产1,336,201.23万元，净利润131,060.91万元。
三、担保合同的主要内容：
海口辰智置业与建设银行北京安慧支行签署《抵押合同》主要内容如下：
1. 担保方式：海口辰智置业以其海口项目一期国有土地使用权及在建工程在抵押担保范围内承担担保责任，担保范围包括但不限于借款合同项下的债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、实现抵押权的费用和其他相关费用；
2. 担保期限：从抵押合同生效之日起至借款合同项下债权诉讼时效届满期间；
3. 担保金额：人民币60,000万元。
四、董事会意见：
上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司全资孙子公司对本公司形成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为83.6亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为66.3%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为79.8亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为63.3 %，本公司对参股公司提供担保总额为3.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的3 %。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2018年7月27日
