2018年

8月1日

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富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示公告

2018-08-01 来源:上海证券报

根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国证券份额(场内简称:证券分级,基金代码:161027)、富国证券A份额(场内简称:证券A级,基金代码:150223)、富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:150224)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月31日,证券B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注证券B级近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于证券A级、证券B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,证券A级、证券B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、证券B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,证券B级的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日证券B级的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、证券A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后证券A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的证券A级变为同时持有较低风险收益特征的证券A级与较高风险收益特征的富国证券份额的情况,因此证券A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国证券份额、证券A级、证券B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券A级与证券B级的上市交易和富国证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2018年8月1日

富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金在国联证券股份有限公司开通定投、

转换业务及参加申购、定投费率优惠活动的公告

为更好的满足投资者的理财需求,经富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)协商一致,决定针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务:

一、申购费率优惠

自2018年8月1日起(具体截止日期以国联证券公告为准),投资者通过国联证券申购本公司旗下富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(基金代码:100016)、富国天利增长债券投资基金(基金代码:100018)、富国天益价值混合型证券投资基金(基金代码:100020)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(基金代码:100022)、富国天合稳健优选混合型证券投资基金(基金代码:100026)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:100029)、富国中证红利指数增强型证券投资基金(基金代码:100032)、富国优化增强债券型证券投资基金(基金代码:A类100035、C类100037)、富国沪深300增强证券投资基金(基金代码:100038)、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(基金代码:100039)、富国全球债券证券投资基金(基金代码:100050)、富国可转换债券证券投资基金(基金代码:100051)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:161005)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(基金代码:161010)、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:161015)、富国天博创新主题混合型证券投资基金(基金代码:519035)、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000634)、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(基金代码:000197)、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金(基金代码:161019),其申购费率(仅限前端收费模式)实行4折优惠。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

二、开通定投业务及定投费率优惠

自2018年8月1日起(具体截止日期以国联证券公告为准),投资者可通过国联证券办理上述基金(富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(基金代码:000197)、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金(基金代码:161019)除外)的定期定额申购业务,定投起点金额为100元,其申购费率(仅限前端收费模式)实行4折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

三、开通基金转换业务

自2018年8月1日起,投资者可通过国联证券办理上述基金(富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(基金代码:000197)、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金(基金代码:161019)、富国全球债券证券投资基金(基金代码:100050)、富国天博创新主题混合型证券投资基金(基金代码:519035)除外)的转换业务(仅限前端收费模式)。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的相关公告或更新的招募说明书。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(含定投申购)手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、投资者在国联证券办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循国联证券的规定。

3、费率优惠解释权归国联证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意国联证券的有关公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

国联证券股份有限公司

客服电话:95570

公司网站:www.glsc.com.cn

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一八年八月一日