广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-098
广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方: 中国银行
●委托理财金额: 10,000,000元人民币
●委托理财投资类型:保本型银行理财产品
●委托理财期限: 一年以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称 “维力医疗”、“公司”）全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）近日使用10,000,000元暂时闲置募集资金购买中国银行保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2018年2月2日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，以上募集资金现金管理额度为在决议有效期内滚动使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。内容详见2018年2月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告号：2018-012）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2018-014）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买保本型理财产品受托方为中国银行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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注： 1、本产品为保证收益型产品，产品到期，银行一次性返还产品存款本金和约定的产品收益，本金安全,且预期收益不能实现的概率较低。
2、上述产品收益的计算已扣除银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买上述产品无需提供履约担保。
四、敏感性分析
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险控制分析
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
六、截至2018年8月3日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额为17,582万元，其中闲置募集资金委托理财金额5,000万元，闲置自有资金委托理财金额12,582万元。具体情况如下：
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特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年8月4日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-099
广州维力医疗器械股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，广州维力医疗器械股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月3日下午 14：00—15：00，以网络互动方式召开了终止重大资产重组事项投资者说明会。公司董事长向彬先生，副董事长、总经理韩广源先生，副总经理、董事会秘书张增勇先生，副总经理、财务总监谭文晖先生，交易对方代表和独立财务顾问主办人出席了本次会议，并对终止本次重大资产重组事项相关情况与投资者进行了交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了解答。现将本次会议的主要问题及回答整理如下：
问题1、：此次增发每股价格是多少？上一次是16.35，这次会比上次低吗？认购对象是实际控制人的配偶，是否有利益输送的嫌疑？
答：您好！感谢您的关注！
本次非公开发行股票采取询价发行方式，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。最终发行价格将在公司取得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）协商确定。实际控制的配偶不参与本次发行询价过程中的报价，但承诺接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
董事会审议本次非公开发行方案时，关联董事向彬已回避表决。独立董事已发表事前认可意见和独立意见。
感谢提问！
问题2、收购价格5.2亿变4.3亿，请问公司此次交易价格下调那么多原因是什么？是为了规避重大资产重组的限定吗？背后是否有其他抽屉协议？
答：您好！感谢您的关注！
由于本次交易历时较长，在交易进程期间及重组审核期间资本市场环境发生了较大变化，为配合并快速推动上市公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方慎重考虑并协商一致，决定终止本次重大资产重组，改为现金购买标的资产。上述调整已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
交易价格的调整是基于双方协商一致的结果，不存在规避重大资产重组的行为。本次交易签署的相关协议详见《关于现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后100%股权的公告》（2018-089号）。
感谢提问！
问题3、截至2018年7月19日，公司尚未到期的委托理财金额为1.75亿元，可见，公司的流动资金应该是充足的。可是公司一边将大量闲置资金用于理财，另一方面却不断在资本市场增发募资，是出于什么原因呢？
答：您好！感谢您的关注！
本次非公开发行募集资金，将全部用于购买江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后100%股权。泌尿外科为维力医疗的重点市场发展领域，而狼和医疗的产品100%用于泌尿外科领域，公司与狼和医疗在泌尿外科领域具有高度协同性。在本次收购完成后，双方可以在泌尿外科市场形成“医用泌尿导管+包皮环切手术器械”的产品线，并通过双方营销网络的有效整合，共同推动产品销售。
公司将一如既往的做好自身工作，不断提升回报投资者能力。
感谢提问！
问题4、新型医用材料气管插管系列产品产业化项目，累计实现效益为491.83万元，未实现承诺效益，是什么原因？历时3年，募集3.8亿元资金，最终只累计换来492万元的收益。为何公司项目多次更变，进度缓慢，迟迟不能达产？
答：您好！感谢您的关注！
截至2017年12月31日，新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目累计实现效益为491.83万元，与承诺效益503.15万元比较，实际实现率为97.75%，接近100%。
公司募投项目历次变更履行了必要的审议程序，具体情况详见《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-096）
感谢提问！
问题5、5.2亿变4.3亿，公司是如何说服狼和医疗股东让利接近一个亿的？还是说是因为对狼和医疗的估值过高？
答：您好！感谢您的关注！
本次现金收购系实现公司产业布局、优化产品结构的重要举措，4.3亿元的交易价格是由交易双方参考收益法的评估结论，基于市场化交易原则公平谈判确定的结果。
感谢提问！
关于公司本次投资者说明会的具体内容，敬请浏览上海证券交易所“上证 e互动”平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。
衷心感谢长期以来关注和支持公司发展的投资者们。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年8月4日
