京蓝科技股份有限公司2018年半年度报告摘要

京蓝科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-089

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司坚持多元化发展战略，在公司董事会的正确决策下，公司管理层利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，形成了“生态环境+大数据、移动互联、云计算”一体化的商业模式，打造了“京蓝生态水利、京蓝环境园林、京蓝土壤修复、京蓝清洁能源、京蓝物联网云科技、京蓝国际工程、京蓝技术研究院、京蓝企业级创新孵化器”为一体的多业务战略板块，致力于成为国际领先的“生态环境领域解决方案供应商和投资运营商”。

（一）发行股份及支付现金购买中科鼎实部分股权，同时募集配套资金

为进一步完善公司产业链，2018年3月公司启动以发行股份及支付现金的方式收购中科鼎实部分股权，同时募集配套资金的重大项目。中科鼎实主要从事土壤修复、地下水修复等业务。为锁定本次交易标的，结合公司实际情况，公司先行以现金方式收购中科鼎实21%的股权，目前已办理完部分股权的过户。同时，公司积极推进发行股份及支付现金方式收购中科鼎实73.89%的股权，现本次交易正在顺利进行中。

通过收购中科鼎实股权，上市公司将具备“水土共治”一站式环境修复解决方案能力：一方面，通过将城市场地修复和园林绿化板块相结合，上市公司将拥有污染土壤的调查监测、风险评估、治理修复、绿色利用再开发、生态园林体系重建和运营维护能力，形成产业链竞争优势。另一方面，上市公司将成为国内同时具备污染耕地修复和高标准农田建设的企业，有望解决“红水浇地”、“过量施肥”等行业问题，实现对水资源滥用和耕地污染的有效管控。

如果本次交易能够顺利完成，中科鼎实将成为公司的控股子公司，将有利于完善生态环境产业布局、为公司开辟新的利润增长点。

（二）公司多项业务板块齐头并进，全面发展。

1、京蓝生态水利

生态水利业务是公司发展战略中至关重要的一环，是公司主要收入来源之一。

智慧高效节水灌溉平台包括水资源管理系统、新农艺系统、地上灌溉系统、输水管网系统、智慧农业云系统、测土配肥系统、自动控制系统及水权交易系统，可通过智能高效节水灌溉系统制定最佳的灌溉施肥方案，为客户提供优质高效省心的服务。公司子公司京蓝沐禾进一步深化了发展方向，以农业管家、生态专家作为企业定位；业务以水为主线，紧紧围绕高效节水、水源地建设、安全饮水、农业产业园开发等具体项目，充分利用蜂巢约束系统、水环境修复及土壤修复技术，提供水生态系统整体解决方案，努力打造投资、设计、建设、运营一体化综合服务。致力于为节水和生态事业探索提供京蓝方案。

报告期内，公司智慧高效节水灌溉业务发展态势良好。2018年上半年，京蓝沐禾相继中标祥云县禾甸片区高效节水灌溉项目政府和社会资本合作（PPP）项目和阿鲁科尔沁旗补充耕地储备库项目与2018年天山城区道路、“雪亮”工程及沿河景观带项目工程总承包、东阿县绿色食品原料标准化生产水肥一体化建设项目（PPP）等，部分项目已落地实施，充足的订单量为公司持续稳定健康的发展提供了良好保障。

2、京蓝环境园林

公司子公司北方园林以为人类创造美好环境为使命，为国内产业链最为完整的城市景观环境运营商之一，业务范围涵盖各类园林景观工程的规划设计，可承揽各类大型广场综合绿地、园区厂矿企业配套绿化及基础设施、土壤改良与修复、河道治理、城市综合体景观等等一系列的景观综合性工程。目前公司围绕绿化、土壤修复，植物新品种培育拥有专利技术百余项，并将这些技术应用到施工实践中，拓宽了企业的经营领域。

报告期内，京蓝园林相继中标2018年滨海新区绿化专项-闲置建设用地绿化项目（第2包）、西华县经济技术开发区五路建设PPP项目、天津北辰科技园区总公司2018-2020年园内绿化养护工程等多个项目，部分项目已落地实施，进一步扩大了公司的市场份额，提高了公司的综合竞争力。

3、其他业务板块

（1）为顺应云计算和大数据发展的趋势，公司努力打造京蓝物联网云平台，该平台以生态环境资源为核心，通过物联网技术，采集、监控、管理水源的水质信息，园林环境用水信息，农业生产用水信息等，同时通过大数据技术、土壤等环境数据，形成一个覆盖前期预测、中间控制、后期处理的综合一体的生态环境决策系统，该板块主要由京蓝云智承接。为不断完善公司以水体为中心的大生态产业链布局，公司加大对土壤修复等方面核心技术的开发，京蓝环境与多地研究院及高级院校建立了“产、学、研”合作模式，联合研发了土壤改良调理剂、配肥核心科技包等技术和产品，有效解决了土壤盐碱化、生态护坡等问题。同时，公司收购中科鼎实部分股权，可以利用其在土壤修复及改良的核心技术，与上市公司现有业务形成良性协同，共享研发成果，做大做强生态环境主业。

（2）公司子公司京蓝能科主要承接清洁能源运营服务板块，业务涵盖化工残废液综合处理工程、余热余压发电、干熄焦发电等多个领域。

（3）公司还重点规划了企业级创新孵化器，为公司其他业务板块的发展提供强力的技术支撑和资金保障。京蓝国际工程为公司开拓国际业务提供良好支撑，京蓝技术研究院作为企业的研发中心，提高企业的技术水平和创新能力，为企业发展提供强大动力。

（三）本报告期经营成果和资产状况

公司2018年半年度营业收入为112,332.02万元，较2017年半年度营业收入增加64,569.92万元，增长135.19%。主要为公司合并范围增加及经营规模增长所致。公司2018年半年度净利润为11,753.37万元，较2017年半年度净利润增加1,685.21万元，增长16.74%。主要为合并范围增加及业绩增长所致。

公司2018年6月30日总资产为1,017,092.87万元，较2017年12月31日总资产增加145,829.43万元，增长16.74%。主要为建造合同形成的未到结算期的已完工未结算资产增加导致。2018年6月30日总负债为569,910.60万元，较2017年12月31日总负债增加133,907.89万元，增长30.71%。主要为公司为扩大业务范围的资金需求增加，导致对外融资增加及公司发行可持续发展资产支持债券导致。

法定代表人：杨仁贵

京蓝科技股份有限公司

二〇一八年八月六日

京蓝科技股份有限公司董事会

关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2016年10月非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184号）核准（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名，公司已于2016年7月18日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司，公告编号：2016-086），同意公司非公开发行不超过94,921,400股新股，发行价16.54元/股，募集配套资金总额不超过人民币1,570,000,000.00元。公司实际募集资金总额为人民币1,569,999,956.00元，扣除发行费用人民币5,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,564,999,956.00 元。截至2016年10月26日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年10月26日出具的XYZH/2016TJA10473号《验资报告》审验确认。

2、2017年9月非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2017】1172号）核准，同意公司非公开发行不超过39,238,743股新股，发行价13.49元/股，募集配套资金总额不超过人民币509,500,000.00元。公司实际募集资金总额为人民币509,499,997.00元，扣除发行费用人民币2,000,000.00元，募集资金净额为人民币507,499,997.00元。截至2017年9月13日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年9月15日出具的XYZH/2017TJA20094号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2016年10月非公开募集资金情况

本公司2018年度截至6月30日止实际使用募集资金33,234.79万元；2018年度截至6月30日止收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为157.15万元。

截至2018年6月30日，累计已使用募集资金146,306.73万元，累计收到使用部分闲置募集资金购买理财产品收益61.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,001.04万元。

截至2018年06月30日，募集资金账户余额为11,755.75万元。

2、2017年9月非公开募集资金情况

本公司2018年度截至6月30日止实际使用募集资28,182.08万元，2018年度截至6月30日止收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为102.90万元。

截至2018年6月30日，累计已使用募集资金48,413.84万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为145.57万元。

截至2018年6月30日，募集资金账户余额为2,681.73万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1、2016年10月非公开募集资金设立及管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2016年11月4日及2017年9月27日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2017年9月非公开募集资金设立及管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2017年9月13日分别与廊坊银行股份有限公司固安支行、中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016年10月非公开募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日，本公司共有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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2、2017年9月非公开募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）承诺投资项目募集资金使用情况

1、2016年10月非公开募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用承诺投资项目募集资金13,234.79万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、2017年9月非公开募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用承诺投资项目募集资金8,182.08万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016年10月非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，截至2016 年12 月31 日本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为11,794.05万元，并于2017年1月10日董事会八届第二十一次会议审议通过。截至2017年12月31日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体置换的募投项目资金情况如下：

单位:万元

■

2、2017年9月非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，2017年12月21日董事会八届第四十一次会议审议通过，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为4,671.52万元。截至2018年6月30日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体置换的募投项目资金情况如下：

单位:万元

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（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

1、2016年10月非公开募集资金暂时补充流动资金

2017 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至2018年1月18日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

2018年1月19日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度内，公司实际使用了闲置募集资金人民币6,000万元用于暂时补充流动资金。截至2018年2月26日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018年2月26日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的40,000万元的闲置募集资金，其中20,000万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司100%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至2018年6月30日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金尚未到期。

2、2017年9月非公开募集资金暂时补充流动资金

2018年2月26日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的40,000万元的闲置募集资金，其中20,000万元来自公司收购京蓝北方园林（天津）有限公司90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至2018年6月30日，上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金尚未到期。

（四）使用部分闲置募集资金购买理财产品

1、2016年10月非公开募集资金购买理财产品

公司于 2016 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8亿元闲置募集资金（包含子公司）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司于 2016 年 12 月 5 日召开 2016年第五次临时股东大会通过了上述议案。

2017年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：单位：万元

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2018年上半年截至6月30日止，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年06月30日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司募集资金使用违规情况。

无。

附件1：募集资金使用情况对照表

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注1：年产600台大型智能喷灌机生产项目2018年上半年实现收益为876.85万元净利。

注2：智能高效农业节水项目2018年上半年实现收益为15,338.29万元营业收入。

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京蓝科技股份有限公司董事会

2018年8月6日