北京城建投资发展股份有限公司2018年半年度报告摘要
公司代码：600266 公司简称：北京城建
北京城建投资发展股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本年度报告未经审计。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，“房住不炒”主基调依旧，调控政策密集出台，限购城市不断扩容，限贷措施持续升级，房企融资渠道受限。公司以夯基础、谋转型、促发展为主线，全面发力文旅地产业务，不断探索新的发展模式，持续推动地产开发高效化、股权投资价值化、商业地产规模化，多项工作取得新进展。
1.报告期内的主要经营情况
报告期，公司实现营业收入33.58亿元，归属于上市公司股东净利润3.63亿元，同比增长37.32%，公司销售回款63.34亿元，同比增长3.98%。截至报告期末，公司总资产1,015.58亿元，归属于上市公司股东的权益210.28亿元。全面超额完成了各项经营指标。
上半年，公司主要经营情况：
一是文旅地产有序推进。公司持续在知识储备、人才储备、资源储备、模式储备上下功夫，强化对宏观经济、政策环境、行业趋势的研究，加大文旅地产培训力度，组织开展了多层面的考察学习，积极探索和实践文旅地产开发。作为公司转型升级的新业务板块，黄山、云蒙山项目均有序推进。
二是棚改模式持续巩固。公司在手棚改项目7个，总规划建筑面积662.3万平方米，总投资额1,038亿元。按照公司提前筹划、分批立项、快速实施的整体要求，望坛、临河村、康庄等棚改项目高效推进。
三是土地拓展更加高效。密切关注城市升级改造进程，在集体土地建设租赁用房、自有土地建设共有产权房等新政中寻找发展机遇。上半年，通过招拍挂获得了2个项目，通过股权收购、合作开发、授权等方式关注的4个项目正在积极推进中。在手一级开发项目有序推进。
四是项目品质稳步提高。持续加大产品研发力度，加强对设计研发的监督和指导，从源头把控产品品质。产品建造能力持续提高，客户服务理念进一步提升，“互联网+服务”的新型服务方式初步建立。住宅产品逐步形成了以龙樾系列为代表的高端楼盘、以府系列为代表的中高端楼盘和以悦居系列为代表的保障房楼盘。
五是运营管控措施到位。公司在施项目19个，通过落实开发建设组织总设计，严格把控施工进度主要节点，各项建设工作有序开展，高效推进，第三方实测实量均值达到94.04分。集采工作降本增效作用持续发挥，为进一步增强工作效率，公司搭建了招标采购平台，从供方服务、供方管理、招采管理、合同管理和供方评价五个方面，建立起了全过程线上管控和服务体系。入住工作有条不紊，上半年实现入住2952户，入住面积27万平方米。
六是股权投资管理到位。加强日常投资管理，及时掌握股权投资企业经营状况，确保投入资金安全，上半年公司获得现金分红5,169万元。注重投资研究，把握市场时机，根据股市走势及公司资金需求，对公司持有的中科曙光股票进行了减持，累计减持191万股，变现资金1.05亿元，实现盈利2,752万元，目前公司仍持有的239万股股票中，有215万股已于6月底解禁。为拓展业务，投管公司加入并成为银行间市场交易协会会员，取得了资产支持票据（ABN）发起人资格。继续利用已有的国信证券、中科曙光股票市值，积极参与线下市值配售。加强对已发行地产基金管理，二期基金完成投资收益分配和本金偿还，正在办理注销手续，三期基金获得密云财政局税收返还69.3万元。
七是商业地产健康发展。持续规范商业地产运营管理，加大公司现有商业资产整合力度，存量物业实现了保值增值，上半年完成商业地产经营面积24万平方米，经营额8,336万元。泰和国际等持有物业品质持续提升，城奥大厦等新建物业有序推进。
八是管理水平持续提升。总部引领作用持续发挥，指导、监督、协调、服务职能得到进一步增强。信息技术等新管理手段不断应用，知识共享模式初步建立，新技术应用持续推广。风险管理稳定有序，基础管理扎实有效。
2.下半年经营计划
持续增强政策敏感性和市场敏锐性，着眼大局、抓住重点、突破难点，大力推进黄山、云蒙山文旅项目和望坛、临河村等棚改项目取得新进展，持续推进房地产开发、对外股权投资、商业地产经营三大板块协调发展，推动公司转型升级再上新台阶、取得新实效。
一是加快文旅地产项目落地实施。继续顺应国家发展大势，把握地产开发趋势，加快推进公司文旅地产布局，推动项目尽快落地实施。全力推进黄山和云蒙山项目进展，确保项目落实实施，取得实质性进展。
二是加大在手棚改项目实施进度。认真研究棚改政策走向，加大在手棚改项目的实施进度，推进棚改项目分批立项、分批实施，加快项目运作，尽快实现收益。强化资金运营理念，确保棚改资金足额到位，最大限度发挥资金使用效益，高度重视并预防棚改项目高资产负债率带来的资金风险。
三是顺应市场做好项目拓展。融入“一带一路”、京津冀协同发展、雄安新区建设等国家发展大局，继续加大对城市升级改造的关注力度，通过股权收购、项目并购、合作开发等形式，在集体土地建设租赁用房、自有土地建设共有产权房、美丽乡村建设、城市综合改造上寻找新的发展机遇。
四是强化项目过程管控。继续提高运作效率，加快各项前期手续办理，在手一级开发项目要快速转化，新获项目要高标准启动。加强设计研发成果落地，加大对第三方检测数据的分析力度，推动工程管理标准化、规范化。坚持运营增值理念，推动成本管控向成本策划转变。深入推进集采项目落地，做好战采单位评价，持续降低采购成本。发挥“云服务”平台作用，提高售后服务的及时性和物业服务的增值性。
五是全力以赴确保销售任务。紧跟政策和市场走势，认真贯彻公司品牌年和管理年的总体要求，强化品牌营销理念，挖掘品牌核心价值，加大在售项目整合推广力度。围绕促到访、促签约、促回款，尽快实现资金回流。合理安排推盘计划，突破制约销售工作的关键节点，确保完成全年销售任务。
六是提高股权投资收益。继续加强投资研究，注重投资效益，加大对创新产业、医疗健康、绿色科技等领域投资力度，寻找投资机会。强化股权投资企业跟踪管理，防范投资风险，确保投资安全。强化市值管理，加大对证券市场研究，确保股权投资收益。配合公司棚改项目进展，适时启动后续棚改基金发行。
七是提升商业地产运营能力。商业地产要继续在建立运营模式、提升运营效益上下功夫，逐步培养投资引领、招商先行、设计跟进、运营管理、资产证券化等一体化运作能力。抓住政府大力发展住房租赁市场的政策机遇，拓展农村集体土地建设租赁住房项目。加强对子公司商业项目的指导和服务，切实提升商业地产运营能力。
八是推动高质量发展。继续做强总部，提升总部的引导动员、运营统筹和协同整合能力。继续强化转型发展的知识储备、人才储备、资源储备、模式储备。巩固和完善棚改模式、第三方评价模式、集采模式、后评估模式，积极探索并实践具有公司特点的文旅地产模式。持续推动内部知识和经验在员工之间、部门之间、系统之间实现共享，逐步建立和完善公司知识共享机制。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2018－38
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月7日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：
1、2018年半年度报告及摘要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、2018年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、关于北京城志置业有限公司调整建设银行贷款利率的议案
公司第六届董事会第六十八次会议审议通过了关于北京城志置业有限公司向建设银行申请开发贷款并由公司为其提供担保的议案。北京城志置业有限公司是公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司的控股子公司，持股比例51%。该笔贷款金额10.8亿元人民币，期限3年，利率为基准利率上浮10%，由公司为该笔贷款提供51%比例的连带责任保证担保。
根据项目资金需求及目前的融资市场环境，同意北京城志置业有限公司将该笔贷款综合利率调整为基准利率上浮15%，其他融资条件不变。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于南京世纪鸿城地产有限公司调整农业银行贷款利率的议案
公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了关于南京世纪鸿城地产有限公司向农业银行申请壹拾亿元抵押贷款的议案。南京世纪鸿城地产有限公司是公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司的全资子公司。该笔贷款金额10亿元人民币，期限4年，利率最高不超过银行同期贷款基准利率上浮10%，并以南京项目宗地抵押担保，待条件具备时转为在建工程抵押担保。目前已收到银行放款3亿元。
根据项目资金需求及目前的融资市场环境，同意剩余未放款额度根据每次放款金额签订合同（或补充协议），综合利率调整为不超过基准利率上浮30%（含30%），其他融资条件不变。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向泰康资产管理有限责任公司融资不超过20亿元并由公司为其提供担保的议案
根据顺义区仁和镇临河村棚改项目开发建设资金需要，同意公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司（以下简称“兴顺公司”）以项目A片区与泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）合作进行融资，泰康资产作为受托人将在中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构发起设立“泰康-北京城建顺义临河村棚改项目债权投资计划”（暂定名，正式名称以产品注册通知书为准，以下简称“债权投资计划”），兴顺公司通过“债权投资计划”方式融资不超过人民币20亿元，期限3+2年（满3年偿债主体、受托人均具有提前到期选择权），综合年利率不超过6.8%，同意公司为该债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2018-40号公告。
6、关于公司在北京金融资产交易所发行不超过30亿元债权融资计划的议案
同意公司在北京金融资产交易所发行不超过30亿元债权融资计划，综合年利率不高于6.8%，期限3年，由华夏银行股份有限公司承销，归还公司及子公司银行借款、信托借款等。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于北京城建重庆地产有限公司向建设银行申请41532万元贷款并由公司为其提供担保的议案
根据重庆龙樾生态城项目资金需要，同意公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司向建设银行重庆分行杨家坪支行申请开发贷款人民币41,532万元，期限3年，贷款利率为基准利率上浮15%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2018-41号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2017年8月9日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2018－39
北京城建投资发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
2018年8月7日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事4名，实到监事4名。监事会主席汤舒畅主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、2018年半年度报告及摘要
监事会认为：公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2018年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现公司2018年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
2、2018年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告
监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2018年8月9日
证券代码：600266 证券简称：北京城建公告编号：2018-40
北京城建投资发展股份有限公司
为北京城建兴顺房地产开发有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：北京城建兴顺房地产开发有限公司（以下简称“兴顺公司”）
●本次担保金额不超过20亿元人民币。截止目前公司对兴顺公司提供担保余额为681,486.72万元（不含本次200,000万元）
●本次担保没有反担保
●截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年8月7日召开，会议审议通过了关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向泰康资产管理有限责任公司融资不超过20亿元并由公司为其提供担保的议案。
公司的控股子公司兴顺公司正在开发建设顺义区仁和镇临河村棚改项目，为满足项目开发建设需求，兴顺公司与泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）合作融资不超过人民币20亿元，期限3+2年（满3年偿债主体、受托人均具有提前到期选择权），综合年利率不超过6.8%，并由公司为该债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
兴顺公司是公司的全资子公司，注册资本金为10000万元人民币，公司注册地址：北京市顺义区仁和镇燕京街11号，法定代表人：董慧文；主要经营范围：房地产开发、销售自行开发商品房等。
截至2017年12月31日，公司资产总额13,235,440,978.32元，负债总额13,157,264,096.71元，其中流动负债总额7,755,196,855.58元，银行贷款总额6,992,067,241.13元，2017年营业收入203,773.58元，净利润为-16,498,671.09元，净资产78,176,881.61元。
截至2018年6月30日，公司资产总额13,880,581,468.34元，负债总额13,828,213,693.41元，其中流动负债总额8,413,346,452.28元，银行贷款总额6,909,867,241.13元，2018年上半年营业收入0元，净利润为-25,809,106.68元，净资产52,367,774.93元。
三、担保协议的主要内容
兴顺公司与泰康资产合作融资不超过人民币20亿元，期限3+2年（满3年偿债主体、受托人均具有提前到期选择权），综合年利率不超过6.8%，并由公司为该债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意兴顺公司与泰康资产合作融资不超过人民币20亿元，并由公司为该债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司为兴顺公司提供担保是为了支持其开发建设顺义区仁和镇临河村棚改项目，且兴顺公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
■
注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、兴顺公司2018年6月30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年8月9日
证券代码：600266 证券简称：北京城建公告编号：2018-41
北京城建投资发展股份有限公司
为北京城建重庆地产有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：北京城建重庆地产有限公司（以下简称“重庆公司”）
●本次担保金额41,532万元人民币。截止目前公司对重庆公司提供担保余额为13,500万元（不含本次41,532万元）
●本次担保没有反担保
●截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年8月7日召开，会议审议通过了关于北京城建重庆地产有限公司向建设银行申请41532万元贷款并由公司为其提供担保的议案。
公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司（以下简称“重庆公司”）正在开发建设龙樾生态城项目，为满足项目开发建设需求，重庆公司向中国建设银行股份有限公司重庆市分行申请贷款41,532万元人民币，期限3年，贷款利率为基准利率上浮15%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
重庆公司是公司的全资子公司，注册资本金为12000万元人民币，公司注册地址：重庆市渝北区龙溪松石北路102-23号；公司经营地址：重庆市两江新区星光五路三号中兴大厦B栋4层；法定代表人：张立新；主要经营范围：房地产开发、商品房销售等。
截至2017年12月31日，公司资产总额4,062,690,446.84元，负债总额4,089,735,468.75元，其中流动负债总额3,933,717,501.44元，银行贷款总额150,000,000.00元，2017年营业收入445,995,634.12元，净利润为-39,993,906.37元，净资产-27,045,021.91元。
截至2018年6月30日，公司资产总额4,707,413,449.69元，负债总额4,755,584,157.83元，其中流动负债总额4,614,566,190.52元，银行贷款总额135,000,000.00元，2018年上半年营业收入146,053,085.18元，净利润为-21,125,686.23元，净资产-48,170,708.14元。
三、担保协议的主要内容
重庆公司向中国建设银行股份有限公司重庆市分行申请贷款人民币41532万元，期限3年，贷款利率为基准利率上浮15%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意重庆公司申请41532万元贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司为重庆公司提供担保是为了支持其开发建设龙樾生态城项目，且重庆公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
■
注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、重庆公司2018年6月30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年8月9日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2018－42
北京城建投资发展股份有限公司
关于2018年上半年房地产经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年上半年房地产经营情况如下：
一、房地产项目开发情况
2018年1-6月公司新增土地储备5.86万平方米，去年同期为150万平方米；开复工面积368.66万平方米，去年同期为365.33万平方米；新开工面积61.17万平方米，去年同期为64.29万平方米；竣工面积43.70万平方米，去年同期为71.37万平方米；销售面积27.89万平方米，去年同期为53.83万平方米；销售额55.63亿元，去年同期为108.55亿元。
二、商业地产出租情况
2018年上半年公司商业地产持有面积23.34万平方米，商业地产经营额0.98亿元。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年8月9日
