百大集团股份有限公司2018年半年度报告摘要

公司代码：600865 公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、传统业务板块总体平稳，个别调整经营模式

公司始终与浙江银泰百货保持良好沟通，配合银泰做好经营模式和业态布局调整。报告期内《委托管理协议》、《委托管理补充协议》履行顺利，委托管理利润及时足额收取。

商居物业分公司不断拓展经营思路，加大网络营销力度，坚守地摊集市，收藏品市场达成满租。

报告期内，公司与海徕（天津）生活服务有限公司签署《租赁合同》，将杭州大酒店所在物业出租给海徕，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用。酒店整体出租将为公司带来长期稳定的收入。

2、投资管理工作持续推进

（1）财务投资

公司对闲置资金合理安排，报告期内资金理财使用率在95%以上。对拟投资项目充分评估，穿透至底层资产和增信措施；对已投项目明确投后管理责任人，持续跟踪被投资单位的经营情况，确保资金安全和利息、股息的顺利收取。

（2）产业投资

公司继续重点关注与消费服务升级相关的医疗健康服务、文旅酒店、品牌餐饮、精致养老等行业的投资机会，积极寻找有创新、盈利潜力大、长景气周期的并购项目，反复论证、不断探索，谨慎前行，力争实现公司的提升转型。

3、加强团队建设，增强员工凝聚力，提高企业竞争力

公司通过关爱职工活动、举办多样式文体活动等，加强团队建设，构建和谐劳动关系，促进企业发展。同时鼓励、组织员工参加各类培训，培育和形成员工的共同价值观，增强团队竞争力。

4、安全运营保驾护航

公司作为集自营、租赁、托管于一体的公众场所为主的集团化企业，安全培训、演习、检查工作常抓不懈，上半年继续保持安全“零事故”，为公司发展保驾护航。

3.1.1 主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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1、营业收入变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼减少了毛利率较低商品品类的销售，同时部分营业场地进行装修改造，导致本期营业收入较上年同期下降。

2、营业成本变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降相应采购成本下降所致。

3、销售费用变动原因说明:主要系销售部门人员薪酬较上年同期下降所致。

4、管理费用变动原因说明:主要系本期应付银泰委托管理费较上年同期下降所致。

5、财务费用变动原因说明:主要系本期银行借款利息支出较上年同期增加所致。

6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付银泰的委托管理费和供应商货款较上年同期减少所致。

7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期委托理财净回笼金额较上年同期增加所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还前期银行借款所致。

3.1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业有限公司2018年上半年已售物业销售价格较上年同期上升，以及银行借款减少相应利息支出较上年同期减少，本报告期杭州百大置业产生盈利，公司本期确认的投资收益较上年同期大幅增加，从而导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

3.1.3 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

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1、预付账款增加：主要系本期下属分公司杭州百货大楼预付货款较期初增加所致。

2、应收利息增加：主要系本期持有的信托资产应收未收利息较期初增加所致。

3、应收股利增加：主要系本期确认杭州银行股份有限公司已宣告未发放的股利。

4、存货减少：主要系本期下属分公司杭州百货大楼库存商品较期初下降所致。

5、其他流动资产减少：主要系本期持有的信托资产较期初下降所致。

6、递延所得税资产减少：主要系本期发放2017年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少所致。

7、短期借款减少：主要系本期归还银行借款所致。

8、应付账款减少：主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付前期供应商货款所致。

9、应付职工薪酬减少：主要系本期发放2017年度年终奖所致。

10、应交税费减少：主要系本期缴纳2017年度税金所致。

11、应付利息减少：主要系本期应付未付的银行借款利息较期初减少所致。

12、应付股利增加：主要系本期确认已宣告未发放的股利所致。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：陈夏鑫

百大集团股份有限公司

2018年8月7日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-029

百大集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日在杭州来福士中心54F会议室召开第九届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于2018年7月27日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事马骏先生因工作原因，委托独立董事赵敏女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2018年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。章程修正案详见与本公告同时披露的2018-030号临时公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。股东大会召开通知详见与本公告同时披露的2018-031号临时公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月九日

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2018-030

百大集团股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。根据公司发展需要，董事会同意公司经营范围增加“酒店管理服务”一项内容，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》条款：

第十三条 经依法登记公司的经营范围：许可经营项目：停车服务；以下经营范围限分支机构凭有效许可证经营：食品(除盐)、音像制品、电子出版物、药品、烟、书刊的销售，住宿，非医疗性美容、美发，打字，复印，餐饮服务。一般经营项目：百货、五金交电、针纺织品、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、工艺美术品、日用杂品、装饰材料、家具、一般劳保用品、汽车配件、金银饰品、无绳电话机的销售，自有房屋租赁，制作国内各类广告，摄影，照像冲洗，仓储(除化学危险品)；市场经营管理；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）；以下经营范围限分支机构经营：家用电器、通讯器材、办公自动化设备、电讯设备、仪器仪表、电子计算机及外部设备、装饰材料、家具、汽车配件、话筒、医疗器械(限国产一类)的销售，棋牌，健身房，家用电器的安装、维修，儿童游艺服务，技术开发、咨询、服务、成果转让，物业管理。

修订后条款：

第十三条 经依法登记公司的经营范围：停车服务；以下经营范围限分支机构凭有效许可证经营：食品（除盐）、音像制品、电子出版物、药品、烟、书刊的销售，住宿，非医疗性美容、美发，打字，复印，餐饮服务。*** 百货、五金交电、针纺织品、化工产品（除化学危险品和易制毒化学品）、工艺美术品、日用杂品、装饰材料、家具、一般劳保用品、汽车配件、金银饰品、无绳电话机的销售，自有房屋租赁，制作国内各类广告，摄影，照像冲洗，仓储（除化学危险品），市场经营管理；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）；以下经营范围限分支机构经营：家用电器、通讯器材、办公自动化设备、电讯设备、仪器仪表、电子计算机及外部设备、装饰材料、家具、汽车配件、话筒、医疗器械（限国产一类）的销售，棋牌，健身房，家用电器的安装、维修，儿童游艺服务，技术开发、咨询、服务、成果转让，物业管理；酒店管理服务。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围最终以工商部门核定为准。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月九日

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2018-031

百大集团股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月28日 14点30分

召开地点：杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月28日

至2018年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2018年8月9日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。

(二)登记时间：2018年8月23日14:00-16:00

(三)登记地点：杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

六、 其他事项

(一)会议联系方式

联系人：方颖、王欣欣

联系电话：0571-85823016

联系传真：0571-85174900

(二)其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2018年8月9日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。