河南羚锐制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
证券代码:600285证券简称:羚锐制药公告编号:临2018-040号
河南羚锐制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月2日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效,公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司分别对此发表了同意意见。详见上海证券交易所网站《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于2018年4月25日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司分别对此发表了同意意见。详见上海证券交易所网站《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、公司于2017年11月7日购买了5,000万元保本浮动收益型平顶山银行金凤凰理财——“鹰城财富”机构专属2017年第41期人民币理财产品,该产品投资期限为183天,预期最高年化收益率(扣除各项费用后)为4.20%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-001号)。
公司已于2018年5月9日赎回该理财产品,收回本金人民币5,000万元,获得理财收益人民币1,052,876.71元。
2、公司于2017年12月15日购买了3,000万元保本浮动收益型中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品,该产品投资期限为35天,预期最高年化收益率(扣除各项费用后)为3.20%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-001号)。
公司已于2018年1月19日赎回该理财产品,收回本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币92,054.79元。
3、公司于2017年12月18日购买了5,000万元保本浮动收益型平顶山银行金凤凰理财——“鹰城财富”机构专属2017年第50期人民币理财产品,该产品投资期限为92天,预期最高年化收益率(扣除各项费用后)为3.80%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-001号)。
公司已于2018年3月20日赎回该理财产品,收回本金人民币5,000万元,获得理财收益人民币478,904.11元。
4、公司于2018年1月18日购买了7,000万元保本保证收益型中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品,该产品投资期限为90天,预期最高年化收益率(扣除各项费用后)为3.30%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-001号)。
公司已于2018年4月18日赎回该理财产品,收回本金人民币7,000万元,获得理财收益人民币569,589.04元。
二、购买理财产品情况
1、产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
产品类型:保本浮动收益型
投资及收益币种:人民币
认购金额:人民币3,000万元
资金来源:闲置募集资金
预期年化收益率(扣除各项费用后):3.20%
产品起息日:2018年1月26日
产品到期日:2018年3月2日
关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
公司已于2018年3月2日赎回该理财产品,收回本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币92,054.79元。
2、产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
产品类型:保本浮动收益型
投资及收益币种:人民币
认购金额:人民币3,000万元
资金来源:闲置募集资金
预期年化收益率(扣除各项费用后):3.20%
产品起息日:2018年3月20日
产品到期日:2018年4月24日
关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
公司已于2018年4月24日赎回该理财产品,收回本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币92,054.79元。
3、产品名称:中国农业银行“汇利丰”2018 年第4724 期对公定制人民币理财产品
产品类型:保本浮动收益型
投资及收益币种:人民币
认购金额:人民币6,000万元
资金来源:闲置募集资金
挂钩标的:欧元/美元汇率
预期最高年化收益率(扣除各项费用后):3.80%
产品起息日:2018年5月4日
产品到期日:2018年8月2日
关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
公司已于2018年8月2日赎回该理财产品,收回本金人民币6,000万元,获得理财收益人民币473,424.66元。
4、产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
产品类型:保本浮动收益型
投资及收益币种:人民币
认购金额:人民币3,000万元
资金来源:闲置募集资金
预期年化收益率(扣除各项费用后):28天-62天3.1%;63天-90天3.15%;91天-181天3.2%;182天及以上3.25%
产品起息日:2018年5月17日
产品到期日:2018年8月2日
关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
公司已于2018年8月2日赎回该理财产品,收回本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币201,945.21元。
5、产品名称:平顶山银行结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
投资及收益币种:人民币
认购金额:人民币5,000万元
资金来源:闲置募集资金
存款挂钩标的:伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格
预期年化收益率(扣除各项费用后):1.69%-4.55%
产品起息日:2018年5月17日
产品到期日:2018年11月13日
关联关系说明:公司与平顶山银行股份有限公司无关联关系
6、产品名称:中国农业银行“汇利丰” 2018年第 5180期对公定制人民币结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
投资及收益币种:人民币
认购金额:人民币6,000万元
资金来源:闲置募集资金
挂钩标的:欧元/美元汇率
预期净年化收益率(扣除各项费用后):4.55%或4.50%
产品起息日:2018年8月10日
产品到期日:2018年12月18日
关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎进行投资决策,在上述理财产品理财期间,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。并将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常运转。通过对闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况
截至本公告日,公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为62,500万元(含本次交易)。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月十一日