浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年半年度报告摘要

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603033  公司简称：三维股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内市场经营情况回顾：

2018年上半年公司各项经营指标稳步增长，产销量同比增加。公司董事会认真履行职责，根据公司的发展战略，对公司的重大事项进行了科学决策，在全体员工的共同努力下，上半年累计实现营业总收入50,690万元，同比增长 16.38 %；实现归属上市公司股东净利润4,298万元，同比增长 97.66 %。

2018年上半年，公司下游行业的整体经济态势虽有好转，但仍存在产能过剩情况，且部分行业受环保整治的影响而处于关停状态，所以下游行业对胶带产品的需求不旺局面仍然存在。但公司橡胶输送带和V带的大部分经济指标均好于同比数据，主要原因有：1、通过设备改造和技术创新，公司工艺技术和设备水平已经达到业内较为先进的水平，进一步提高了品牌竞争力，从而在市场竞争中以优势胜出；2、在环保督查执法和市场竞争的双重压力作用下，部分劣势企业逐步淘汰，产业集中度进一步提高，三维股份作为行业龙头企业，通过规范的法人治理、持续的技术革新、严格的经营管理，企业规模和实力不断增强，强者恒强；

报告期内，公司完成了以下几方面的工作：

1、设备技改完成投入，驱动产品提质增效

随着《中国制造2025》战略的不断细化，公司积极响应国家制造业两化融合政策，大力推进工业化、信息化融合项目。2018年上半年，公司新建密炼中心和高性能输送带生产车间，投入封闭式、智能化密炼生产线和部分高性能钢丝绳输送带生产线。智能化新设备的投入将大幅提升产品品质，提高生产效率，降低生产成本。

2、技术创新持续发挥，部分产品技术实现新突破

2018年上半年，公司完成了研发项目信息化管理流程，通过该流程提高和改进研发创新机制，对研发项目的立项、进度、结果进行全程跟踪和协调。同时积极引进优秀的技术人才，充实研发团队，提高团队研发攻关能力。

报告期内，公司研发团队陆续对数十项产品进行技术优化，在新材料、新工艺等方面进行变革创新，特别是针对特殊性能V带系列、农机V带系列产品，科学应用新材料，有效提升了产品品质、降低了成本，同时提高了各项性能指标。2018年4月，获批发明专利1件；2018年5月，公司申报的“浙江制造”团体标准《农业机械用传动V带》获得编制主导权，按照“浙江制造”品牌的“国内一流、国际领先”宗旨制定技术指标，该标准将有望成为行业内的标杆。

3、推进品牌价值建设，积极投身参加国内外优质展会

2018年上半年，公司根据企业战略规划和年度营销计划安排，积极参加国内外众多知名展会，其中有郑州全国农业机械展览会、广州陶瓷工业展览会、法国国际工程机械展，并于参展期间向来访的数以万计的客户宣讲了企业的发展历程、发展愿景、产品优势等内容，提升企业品牌宣传力度的同时为未来谋划了更为广阔的合作空间。

4、延伸产业链条与多元化发展并存

报告期内，公司落实产业集群战略，V带厂房迁建技改、工业涤纶丝、热电联产等多个重大项目陆续投入建设，投资辐射上游关键原材料、绿色能源等领域，打造产业链集群优势和主营业务的核心竞争力。同时以并购重组的方式启动铁路轨枕项目，进军轨道交通产业。

在2018年上半年，公司围绕新项目的筹备建设等方面紧张开展工作，5月11日，“三维公司重点制造业项目”奠基开工，企业正式迈入多元化发展通道，向集团化旗舰企业方向迈进了重要一步。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-071

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知和文件于2018年7月31日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018年8月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。

(二)、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书陈晓宇先生近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司董事、总经理。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，经公司董事长叶继跃先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任顾晨晖先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年八月十一日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-072

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知和文件于2018年7月31日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2018年8月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事在全面了解和审阅公司2018年半年度报告后，发表审核意见如下： （1）公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。 （3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

监事会

二零一八年八月十一日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-073

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2018年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》规定，公司董事会对 2018年上半年度首次公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625号）核准，并经上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书（[2016]296号）批准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金39,838.50万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金240,000,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,167,616.89元；2018年上半年度实际使用募集资金3,619,000.00元，2018年上半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为111,403.91元；累计已使用募集资金243,619,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,279,020.8元。

本年募集资金期初余额为51,581,216.89元，截至2018年6月30日，发行费用中13,600.00元尚未支付，募集资金余额为81,631,625.88元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司于2017年8月24日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止报告期末，公司使用4,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

公司承诺用募集资金建设的项目为：年产500万M2高性能特种输送带生产线项目，偿还银行贷款及补充营运资金，年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V 带生产基地整体迁建，特种设备改造，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2018年6月30日，公司以募集资金偿还银行贷款130,000,000.00元，以闲置募集资金补充流动资金50,000,000.00元，以闲置募集资金暂时补充流动资金60,000,000.00元，以募集资金支付年产500万M2高性能特种输送带生产项目预付款3,585,000.00元, 以募集资金支付特种设备改造项目34,000元，募集资金余额为81,631,625.88元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司于2017年8月24日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止报告期末，公司使用4,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。

3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2017年8月24日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过《关于增加公司募投项目实施地点的议案》。本次增加募投项目实施地点的项目为“年产 700 万 M2 高性能特种输送带生产线项目”。增加海游镇山陈村（土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号，土地使用权人浙江三维橡胶制品股份有限公司，地号 001-009-0130，使用权面积 7,700.4 平方米）作为项目的实施地点。本次募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。

公司于2018年5月11日第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》。本次拟变更募集资金用途涉及的项目为“年产 700 万 M2 高性能特种输送带生产线项目”，按照原募集资金使用计划，该项目拟投入募集资金 18,340 万元，占总筹资额的 50.47%。

变更后的募集资金投资项目为“年产 500 万 M2 高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”，项目计划总投资 27,537 万元。变更募集资金投资项目的金额18,340 万元，不足部分由公司自筹解决。

为进一步加快募投项目“年产 500 万 M2 高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”的建设实施，匹配公司的经营发展规划布局，经公司经营管理层审慎研究论证，拟变更募投项目的实施地点 “年产 500 万 M2 高性能特种输送带生产厂区新建”项目实施地点为海游镇山陈村(土地使用证号为三国用 2011 第 002723号，地号 001-009-0130)。“年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建”项目实施地点为三门县沿海工业城新征用地 83,984m2(地块号D-04-3-A，不动产权证书号为浙（2018）三门县不动产权第 0002849 号)。“特种设备改造”项目实施地点为公司原厂址内。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年5月11日第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》。本次拟变更募集资金用途涉及的项目为“年产 700 万 M2 高性能特种输送带生产线项目”，按照原募集资金使用计划，该项目拟投入募集资金 18,340 万元，占总筹资额的 50.47%。

变更后的募集资金投资项目为“年产 500 万 M2 高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建及特种设备改造项目”，项目计划总投资 27,537 万元。变更募集资金投资项目的金额18,340 万元，不足部分由公司自筹解决。

变更后的募集资金投资项目拟使用资金情况如下：

■

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江三维橡胶制品股份有限公司

二零一八年八月十一日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-074

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈晓宇先生的书面辞职报告：陈晓宇先生近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司董事、总经理。

陈晓宇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈晓宇先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，经公司董事长叶继跃先生提名，并经董事会提名委员会审核通过,公司第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任顾晨晖先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

顾晨晖先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。顾晨晖先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。顾晨晖先生作为公司第三届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事意见：

公司独立董事认为：经审查，顾晨晖先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书等情形。公司更换董事会秘书程序合法合规，不存在无故解聘情形，同意公司更换董事会秘书。

董事会秘书联系方式

联系电话：0576-83518360

传真：0576-83518360

电子信箱：sanweixiangjiao@yeah.net

通讯地址：浙江省三门县海游街道下坑村

邮政编码：317100

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年八月十一日

附件：顾晨晖先生简历

顾晨晖先生，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，硕士研究生，会计师、经济师。1992年至2002年在江苏省泗阳县城市信用社工作，任业务主任； 2004年至2006年任江苏省江阴挪赛夫公司财务负责人；2006年至2008年任亚达科技集团财务总监；2009年至2010年任浙江省华发茶叶有限公司财务总监。2011年至今任三维股份财务总监。