浙江久立特材科技股份有限公司
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-057 债券代码：128019 债券简称：久立转2
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
2018年以来，国内宏观经济表现整体较为稳定，公司下游石油化工行业投资增速稳中有升，根据国家规划，我国“十三五”期间预计建成原油管道5,000公里，新建天然气主干及配套管道4万公里，同时将加快突破管道建设关键技术和关键设备，计划实现管材100%国产化。随着我国经济的发展和工业化进程的加快，公司下游石化、天然气、电力等行业对高、精、尖产品的需求日益增加，高附加值、高技术含量的不锈钢管产品必然将成为公司未来产品结构调整的重点。
报告期内，公司一方面稳抓国内外销售市场，借助下游良好的投资态势，提升了产品的销量及市占率；另一方面，公司紧跟国家发展步伐，加速布局高端装备制造及新材料领域，不断开发新产品应用于高端领域市场，为公司产品结构转型升级打下夯实基础。2018年上半年，经过公司全体员工努力，公司整体生产经营状态良好，营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长41.81%、110.32%、98.44%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
浙江久立特材科技股份有限公司
法定代表人：李郑周
二零一八年八月十一日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-055
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2018年8月1日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年8月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司新增2018年日常关联交易预计的议案》，其中董事周志江、李郑周、章宇旭回避表决。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年度远期结售汇计划的议案》。
根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以公司2018年度在手外币订单为基础，公司拟定2018年度计划与银行签订的远期结售汇合约（含人民币对外汇期权）总额折人民币不超过5.5亿元。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2018年8月14日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-056
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2018年8月1日以电子邮件方式发出通知，并于2018年8月11日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《浙江久立特材科技股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司新增2018年日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司新增2018年日常关联交易预计可提升员工福利水平，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2018年8月14日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-058
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于新增2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据提升员工福利水平的需要，与公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）之全资子公司--湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）存在必要的日常关联交易，预计2018年度新增日常关联交易总金额不超过人民币100万元。
公司第五届董事会第十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、新增日常关联交易预计情况
单位：万元
■
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业基本情况
企业名称：绿州农业
注册资本：人民币100万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：寿建儿
住 所：湖州市吴兴区湖州大道3009-4号19幢2层202室
主营业务：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工。
2、截止2018年6月30日，绿州农业总资产818.53万元，净资产796.95万元，2018年1-6月实现营业收入155.19万元，实现净利润8.99万元（以上数据未经审计）。
3、目前绿州农业的股权结构如下：
■
（二）与公司的关联关系
久立集团为公司的大股东，同时久立集团持有绿州农业100%的股权，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定,绿州农业与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
绿州农业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次关联交易系提升员工福利水平所需。
四、关联交易的定价策略与定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
五、本次交易的必要性及对上市公司的影响
绿州农业为本公司提供农副产品，用于节假日职工福利发放。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就本次新增关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。
独立董事同意公司新增2018年日常关联交易预计。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议；
3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2018年8月14日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-059
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,040万张，每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金3,999.68万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.63万元;2018年1-6月实际使用募集资金1,304.79万元，2018年1-6月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为470.65万元。
截至2018年6月30日，本次募集资金余额为人民币97,582.06万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额490.28万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为37,582.06万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，购买的理财产品余额为30,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 1.募集资金使用情况对照表
浙江久立特材科技股份有限公司
二〇一八年八月十一日
附件1 募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
■
■
[注]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为102,396.25万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。
证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2018-060
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司关于以定期存款、
通知存款方式存放部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月11日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议中审议通过了《关于公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》。为提高暂时闲置募集资金的存放效益，合理降低财务成本，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金，存款时间不超过12个月，额度不超过人民币40,000万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1753号文）核准，公司于2017年11月8日向社会公开发行了1,040万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,040,000,000.00元。
本次公开发行可转债募集资金总额为1,040,000,000.00元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）12,963,498.53元后，募集资金额为1,027,036,501.47元。该募集资金已于2017年11月14日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 [2017]455号《验证报告》。上述到账的募集资金金额，扣除律师费、审计费、信息披露费等其他发行费用3,074,000.00元后，本次募集资金净额为1,023,962,501.47元。
2、募集资金使用情况
为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行了先期投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《浙江久立特材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8368号），截至2017年11月13日，公司已在“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”(以下简称“精密管材项目”)中投入25,545,664.17元自筹资金。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2017年11月21日召开的第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第二次会议中审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，且独立董事已就该事项发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项审核意见，保荐机构对此出具了核查意见。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的相关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。
截至2018年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
■
注：截至2018年6月30日，本次募集资金余额为人民币97,582.06万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额490.28万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为37,582.06万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，购买的理财产品余额为30,000.00万元。上述结余募集资金，公司将陆续用于募集资金投资项目。
三、以定期存款、通知存款存放部分募集资金的相关情况
1、产品种类：定期存款、通知存款。
2、使用额度及期限：以定期存款、通知存款形式存放的募集资金，存款时间不超过12个月，额度不超过人民币40,000万元。
3、决议有效期：自董事会决议审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司存款期限在可用资金额度内滚动使用。
4、公司承诺上述定期存款到期或提前支取、通知存款通知后将本金及全部利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
5、公司不会对以定期存款、通知存款方式存放的募集资金设定质押。
6、公司上述定期存款、通知存款账户不会直接支取现金，也不会向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期存款、通知存款必须转入募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金办理存款业务，该存款期限较短且具有良好的流动性，有利于提高资金使用效率，获得一定的存款利息，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，我们同意公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会对此发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的整体业绩。
保荐机构对以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金的核查意见》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2018年8月14日
