安徽金禾实业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-083
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，国家持续深化供给侧改革工作，安全、环保巡查和复查工作已形成常态化，化工行业内细分行业及产品的产能将逐步向行业龙头聚集，同时产业供需结构也发生了改变，大宗化学品产品价格波动仍然较大，但公司充分利用产业链一体化、技术、规模和管理的综合优势，通过调节生产和产量结构，提升公司抗风险能力，同时公司加快了对食品添加剂和香精香料新产品工艺研发和产能规划工作，寻找新的增长点，加快公司转型工作。
报告期内，公司实现营业收入22.56亿元，同比下降0.05%；实现归属于上市公司所有者的净利润为5.43亿元，同比增长12.09%。
因公司于2017年上半年出售了控股子公司华尔泰，其主要业务为大宗化学品的生产和销售，公司2017年度上半年合并利润表中合并了华尔泰2017年1至5月份的业绩，因此本报告期营业收入构成与利润来源较上年同期有一定的变化。剔除2017年上半年华尔泰影响后，公司营业收入同比增长24.78%，归属于上市公司股东的净利润同比增长18.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长33.69%。
报告期内，大宗化学品实现营业收入8.86亿元，较上年同期下降20.85%，占营业收入比重为39.30%，主要为受到公司于2017年上半年出售了华尔泰的影响，导致本报告期内大宗化学品营业收入较上年同期降幅较大；
报告期内，公司食品添加剂产品实现营业收入9.28亿元，较上年同期增长41.10%，占营业收入比重为41.15%，主要为报告期内公司香料和甜味剂产品价格和销量较同期均有一定幅度的上涨。
报告期内，公司市场和应用研发部门完成了大量的市场开拓工作，对罐头、麻辣食品、槟榔、蜜饯等行业进行了深度调研，在公司现有和储备产品的应用推广和产品推广方面，取得了一定的成效；同时，报告期内，完成了安赛蜜产品部分标准制定的文件申报，正在等待国家部委的修改意见反馈；部分新型应用标准推广方面，已完成了动物试验工作，目前正在完善实验结果报告，预计将于2018年下半年完成申报工作。这将有利于公司产品下游应用范围的扩大，拓展公司产品的使用空间。
报告期内，公司进行了包括香精香料、食品添加剂和新材料等数十项产品的市场、生产工艺等调研工作，并且完成了部分产品的中试生产，为后续工业化生产做好了相关技术储备。公司将持续加大新产品和项目的调研力度，积极跟踪相市场信息，同时加大研发中心实验室的建设和人才引进。报告期内，公司博士后工作站先后引进了中科院、清华大学等知名院校的博士后，开展了多项基于现有产品的和生产流程的工艺优化的课题研究工作，并形成了多项科研成果，部分成果已应用到实际的工业化生产过程中，提高了产品收率、降低安全风险、减少废弃物的产生，促进了公司技术创新发展。
报告期内，公司完成了两项高新技术环保处理装置的建设，进行了部分新型环保设备的实验，有效降低了公司目前污水站处理负荷，进一步提升了公司环保处理能力，为后续环保工作奠定了基础。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期新增公司定远县金轩新能源有限公司，间接持股100%，新增公司安徽金禾化学材料研究所有限公司，直接持股100%。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-080
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议于2018年8月8日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2018年8月14日上午9:00在公司会议室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业股份有限公司2018年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业股份有限公司2018年半年度报告》。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十四日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-081
安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议的通知于2018年8月8日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2018年8月14日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，公司监事会认为：
公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业股份有限公司2018年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业股份有限公司2018年半年度报告》。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会经认真审核，发表意见如下：
公司募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的实际使用去向明确，未发生损害股东和公司利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十四日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-082
安徽金禾实业股份有限公司
关于2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引等有关规定，现将安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991号文核准，公司于2017年11月向社会公开发行人民币可转换公司债券600万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，应募集资金总额为人民币60,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用（不含税）940.57万元（含税997.00万元）后，实际募集资金净额为59,059.43万元，实际进入募集资金专户的资金为59,003.00万元（募集资金总额扣除发行费用含税金额）。该募集资金已于2017年11月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5242号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度资金使用情况
2017年度，公司累计使用募集资金39,003.00万元。其中：公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入40,323.90万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金39,003.00万元；直接投入募集资金项目0元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为20,000.00万元，募集资金专用账户累计利息收入64.22万元，募集资金专户2017年12月31日结存金额合计为20,064.22万元。
（三）募集资金使用及结余情况
2018年1-6月份，公司募集资金使用及结余情况为：2018年1-6月直接投入募集资金项目0万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理20,000万元。募集资金专户累计利息收入111.63万元，扣除银行手续费35.00元，募集资金专户2018年6月30日结存金额合计为175.85万元。
二、募集资金存放及管理情况
根据有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券股份有限公司分别于2017年10月11日、2017年10月13日、2017年10月18日与募集资金存储银行上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行（以下简称“合肥农商行新站支行”）、浙商银行股份有限公司南京河西支行（以下简称“浙商银行南京河西支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
截至2018年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元。具体内容详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2018年5月16日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，拟将公司年产1500吨三氯蔗糖项目产能提升至年产3500吨， 使用募集资金人民币20,000万元及利息收入，不足部分由公司自筹解决， 预计建设周期为12个月，实施地点位于公司年产1500吨三氯蔗糖项目车间内。具体内容详见公司于2018年5月17日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》。
2018年6月1日，公司董事会召集召开了2018 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公司于2018年6月2日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一次债券持有人会议决议公告》。
2018年6月20日，公司董事会召集召开了2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目正式通过并生效。具体内容详见公司于2018年6月21日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。
截至2018年6月30日，公司变更后的募集资金投资项目尚未发生实际使用募集资金情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董 事 会
2018年8月14日
附表1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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