福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-076
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年8月14日9:00以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年8月9日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）通过《关于公司拟在芜湖市设立控股子公司的议案》。
为运营芜湖市道路清扫和公厕管养市场化外包项目，同意公司在芜湖市出资设立控股子公司“芜湖市龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“芜湖项目公司”），注册资本为人民币500万元，其中公司以货币出资300万元，持股比例为60%；芜湖市森林物业管理有限公司（以下简称“芜湖森林”）以货币出资200万元，持股比例为40%。经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；公厕保洁；园林绿化。普通货运；家政服务；日用品、清洁用品、清洁用具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
芜湖项目公司系公司控股子公司，不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总经理由公司委派。授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。
授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。
芜湖森林与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
（二）通过《关于全资子公司拟在龙岩市上杭县设立控股子公司的议案》。
为运营古田镇集镇及旅游线路、河道等区域清扫保洁项目，同意公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司在上杭县出资设立控股子公司“古田龙马环境产业有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“古田项目公司”），注册资本为人民币100万元，其中公司全资子公司以货币出资60万元，持股比例为60%；福建恒洁环境工程有限公司（以下简称“福建恒洁”）以货币出资40万元，持股比例为40%。经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；公厕保洁；园林绿化。普通货运；家政服务；日用品、清洁用品、清洁用具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
古田项目公司系公司控股孙公司，不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总经理由公司委派。授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。
授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。
福建恒洁与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
（三）通过《关于增设本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司（募投项目实施主体）设立本次非公开发行股票募集资金专用账户对“环卫装备综合配置服务项目”、“环卫服务研究及培训基地项目”的募集资金进行专项管理。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2018年8月15日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-077
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2018年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月24日、2018年5月17日召开第四届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，公司决定继续使用首次公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，期限不超过12个月。投资期限自2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。(详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、 现金管理产品概况
公司于2018年8月14日与兴业银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“兴业银行龙岩分行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，协议编号：兴银岩企金新兴二部结构性存款（2018）第016号。具体情况如下：
1、产品类型：保本浮动收益型
2、成立日：2018年8月14日
3、起息日：2018年8月14日
4、到期日：2018年11月13日
5、产品期限：91天（受限于提前终止日）
6、观察标的（挂钩标的）：上海黄金交易所之上海金上午基准价。上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价。该价格由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。
7、观察日价格：观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。
8、收益计算方式：
（1）产品收益：固定收益+浮动收益；
（2）固定收益：固定收益=本金金额×2.69%×产品存续天数/365；
（3）浮动收益：若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]×产品存续天数/365；若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.7%]×产品存续天数/365；若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。
（4）产品存续天数：如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数；如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数。
9、资金金额：100,000,000元。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与兴业银行龙岩分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币元
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五、备查文件
公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》协议编号:兴银岩企金新兴二部结构性存款（2018）第016号。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2018年8月15日
