江西国泰民爆集团股份有限公司2018年半年度报告摘要
公司代码：603977 公司简称：国泰集团
2018年半年度报告摘要
江西国泰民爆集团股份有限公司
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，国内经济回暖复苏迈向高质量发展的态势，民爆行业整体运行稳中有进，同时在民爆产品主要原材料价格上涨，利润空间收窄，市场竞争仍然激烈的大背景下，公司按照年度经营工作计划规范经营，积极应对外部环境变化，抓好主营产品生产和销售，紧紧围绕“立主业、拓产业、强发展”的战略定位，通过市场开拓，优化产品结构，提高产品质量，完善民爆产业链，拓宽投资领域等方式，公司收入和利润均有不同幅度的增长。
报告期内，公司实现营业收入30,463.93万元，较上年同期增长31.54%，其中：民爆产品收入21,947.66万元，同比增长12.68%；爆破服务收入2,550.22万元，同比增长11.78%；非民爆产业收入5,966.06万元，同比增长325.89%。公司实现归属于母公司净利润3557.57万元，较上年同期增长9.69%。
报告期内，公司主要开展以下几个方面工作：（1）强化内控建设，降本增效，有效防范经营风险；（2）抓住市场机遇，着力主营产品生产和销售，稳步扩大产品市场，不断优化产品结构，加快民爆一体化发展进程；（3）积极推进重大资产重组工作开展，本次发行股份购买资产事项已于2018年4月18日获江西省国资委批复，2018年5月11日获中国证监会受理，2018年7月12日获中国证监会上市公司并购重组委审核有条件通过，公司目前尚未收到中国证监会的正式核准文件。本次整合完成后，公司将整合江西省内民爆行业资源，进一步增强生产能力，使公司具备一定规模优势及竞争优势；（4）加大创新发展力度，科研创新取得了多项新成果。平台建设方面：公司11家下属子公司入选2018年国家科技型中小企业。赣州国泰、宜丰国泰、新余国泰、吉安国泰、抚州国泰均获得两化融合管理体系评定证书，国泰集团通过两化融合贯标评定机构评估审核。项目申报方面：公司成功申报江西省重点新产品5项，获江西省优秀新产品一等奖1项、三等奖2项；（5）狠抓安全生产和隐患整改落实工作，积极推进安全生产标准化建设；（6）公司基于 “立主业、拓产业、强发展”的战略定位，借助民爆主业优势，充分发掘产业链中的优质标的，投资控股拓泓新材、长峰廊道等项目。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2018临069号
江西国泰民爆集团股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2018年半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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三、其他说明
2018年上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一八年八月十八日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2018临070号
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
2018年4月1日至2018年6月30日，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其下属子公司收到计入当期损益的政府补助金额合计为7,607,075.12元人民币。具体明细如下：
单位：元币种：人民币
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响以会计师 年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一八年八月十八日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临071号
江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议并通过《公司2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年半年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》参见同日公告。
（二）审议并通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2018临073号公告。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临072号
江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议并通过《公司2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
公司全体监事对公司编制的2018年半年度报告进行认真审阅后认为：
1、2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2018年半年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》参见同日公告。
（二）审议并通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2018临073号公告。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月十八日
证券代码：603977证券简称：国泰集团 编号：2018临073号
江西国泰民爆集团股份有限公司2018年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江西国泰民爆集团股份有限公司募集资金使用管理办法》及相关格式指引的规定，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对募集资金使用及募投项目进展情况进行了全面核查，现对公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1754号文《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,528万股，发行价格为每股6.45元。截止2016年11月7日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,528万股，募集资金总额356,556,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用38,646,400.00元后，实际募集资金净额为人民币317,909,600.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第6-00010号的验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金213,701,000.00元，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续等净额为1,992,758.18元；2018年上半年已使用募集资金0.00元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续等净额为1,370.16元；累计已使用募集资金213,701,000.00元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续等净额为1,994,128.34元。
截至2018年6月30日，募集资金专项账户余额为106,202,728.34元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续等的净额）。2018年5月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案》，拟以截至2018年4月30日“爆破服务一体化建设项目”中未使用余额7,083.13万元，“民爆研发中心建设项目”中未使用余额3,527.42万元，“偿还银行贷款”及“补充营运资金”项目募集资金账户节余的利息9.69万元，共计10,620.24万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）投资长峰廊道项目（详见公司2018临046号公告）。本次变更募集资金投资项目尚需公司股东大会审议通过。
截至2018年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：
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截至2018年6月30日，本公司所属江西国泰五洲爆破工程有限公司募集资金存放情况如下：
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注：2017年4月，经中德证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南昌抚河支行同意，终止于2016年12月7日签订的募集资金专户存储三方监管协议 ，将存放于交通银行南昌抚河支行募集资金专户的募集资金余额转入至江西国泰五洲爆破工程有限公司开立的募集资金专户（账号：361899991010003136695），并将原募集资金专户（账号：361899991010003087804）作销户处理。同时公司、江西国泰五洲爆破工程有限公司、中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司南昌抚河支行签订募集资金专户存储四方监管协议。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西国泰民爆集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2016年10月21日经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
2016年11月公司及保荐机构中德证券有限责任公司与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、中国银行股份有限公司南昌市城东支行、交通银行股份有限公司南昌抚河支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。
2017年4月，经中德证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南昌抚河支行同意，终止于2016年11月签订的募集资金专户存储三方监管协议，将存放于交通银行南昌抚河支行募集资金专户的募集资金余额转入至江西国泰五洲爆破工程有限公司开立的募集资金专户（账号：361899991010003136695），并将原募集资金专户（账号：361899991010003087804）作销户处理。同时公司、江西国泰五洲爆破工程有限公司、中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司南昌抚河支行签订募集资金专户存储四方监管协议。2017年4月已将交通银行股份有限公司南昌抚河支行募集资金账户款项余额70,159,973.13元转入江西国泰五洲爆破工程有限公司募集资金专户。目前，公司募集资金的管理符合三（四）方监管协议的约定及有关规定。
三、2018年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金用于募投项目的实际情况
具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
1、爆破服务一体化建设项目尚在建设中，暂无法核算本年度实现的效益。
2、民爆研发中心的投建是为顺应公司新产品、新技术、新工艺不断增加的开发需求，进一步促进科研与生产的结合，加速科技成果向生产力的转化，增加核心竞争力，更好地适应民爆行业政策导向。因该项目效益反映在公司的整体效益中，且目前尚未投建，暂无法单独核算本年度实现的效益。
（三）闲置募集资金补充流动资金的实际情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为充分发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，本着全体股东利益最大化的原则，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
2018年6月26日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金人民币10,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年5月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案》，拟以截至2018年4月30日“爆破服务一体化建设项目”中未使用余额7,083.13万元，“民爆研发中心建设项目”中未使用余额3,527.42万元，“偿还银行贷款”及“补充营运资金”项目募集资金账户节余的利息9.69万元，共计10,620.24万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于公司全资子公司恒合投资控股子公司宏泰物流投资长峰廊道项目（详见公司2018临046号公告）。本次变更募集资金投资项目尚需公司股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一八年八月十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：（万元）
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
法定代表人：熊旭晴主管会计工作负责人：李仕民会计机构负责人：罗敏荆
