山东大业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603278 公司简称：大业股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，勤勉尽责，对公司的重大事项进行科学、客观决策，较好地完成了各项工作，公司继续保持稳定的发展。2018年上半年，公司实现营业收入1,159,912,586.42元，同比增长37.85%；归属于母公司股东的净利润101,420,385.35元，同比增长47.52%。
在技术创新和产学研平台建设方面，公司瞄准国际新技术、新工艺的最前沿，开发新型超高强度胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝新产品和特种钢丝，适应绿色发展方向，不断提高产品附加值，提高企业盈利能力。2018年，公司与中国工程院院士、武汉理工大学材料学科首席教授、博士生导师张联盟院士签署《山东大业股份有限公司院士工作站合作建站协议》，帮助企业对亟需解决的重大关键技术难题提供技术和理论支持，培养高层次科技创新团队等。
在市场战略布局方面，胎圈钢丝业务在稳固现有市场基础上，重点开发国际高端客户，继续扩大已有客户的市场份额，钢帘线和胶管钢丝业务立足国内市场，在质量和品种规格上加大研发力度，在增加销量的同时，提高产品的附加值，同时加速全球化战略布局紧跟国内外轮胎企业国际化布局的步伐，进一步加大市场开发力度。
在生产经营方面， 公司根据不同客户的需求，加大生产计划和调度，2018年上半年生产各类钢丝产品17.02万吨，保证了市场需求。
在管理创新和体系建设方面，公司持续完善和理顺基础管理制度和管理流程，建立公司级管理制度的执行监督和效果评价体系，加强制度的执行和监督检查力度，确保发布的制度有效执行和实施；全面推行“生产制造条码系统”，采用IT条码信息技术，推动制造过程的信息透明化、自动化管理，为生产管理人员以及作业人员提供实时信息共享、追溯查询、决策调度和生产指导。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2018-035
山东大业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2018年8月19日上午9点在公司四楼会议室召开。会议应参加董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长窦勇先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过《关于〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法规，公司根据上半年的工作情况制作了《山东大业股份有限公司2018年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议并通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《山东大业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中兴华核字（2018）第030052号）。
表决结果：赞成票9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》
为提高募集资金使用效率，拟将“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房原建设方式“将现有39,000㎡厂房改造为高性能胎圈钢丝生产厂房，同时新建一座立体仓库”调整为：“新建高性能胎圈钢丝生产厂房及一座立体仓库。”新建厂房将有利于公司优化生产流程布局，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。本次调整前后项目募集资金投资总额不变。
表决结果：赞成票9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过1.1亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。2018年度，在上述额度范围内由董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。
表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年9月10日召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2018年8月19日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-036
山东大业股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将山东大业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．首发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值1 元），发行价格为每股15.31元。截至2017年11月7日，本公司实际募集资金总额796,120,000.00元，扣除承销费、保荐费等相关费用人民币110,286,000.00元(不含税)，另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至2018年6月30日已使用金额及当前余额
(1)本公司利用自筹资金对募投项目累计已预先投入30,426,407.54元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,426,407.54元；
(2) 直接投入募投项目116,378,596.26元，其中2017年度直接投入募投项目1,000,000.00元，2018年1-6月直接投入募投项目115,378,596.26元。截至2018年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目146,805,003.80元；
（3）募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用85,000,000.00元。
（4）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元；
（5）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金购买保本型理财产品共计200,000,000.00元；
（6）累计利息收入扣除银行手续费后净额为3,279,474.29元；
综上，截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额为141,711,470.49元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过1亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金1亿元用于补充流动资金。截至2018年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为1亿元。
（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明
经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过2亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年11月和12月，本公司分别自募集资金专户划出募集资金8千万元和1.2亿元用于购买保本型理财产品。截至2018年6月30日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为2亿元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附件1：首发募集资金使用情况对照表
山东大业股份有限公司董事会
2018 年 8 月 19 日
附件1:
首发募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：山东大业股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-037
山东大业股份有限公司关于
募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”
厂房建设方式进行部分调整的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）52,000,000股，每股发行价格为15.31元，截至2017年11月7日，公司实际募集资金总额796,120,000.00元，扣除发行费用人民币125,883,000.00元，实际募集资金净额人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。
二、“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整的内容、原因及影响
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资建设项目之一“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”总投资为46,487.60万元，其中固定资产投资45,879.70万元、铺底流动资金607.90万元。建成后，公司将新增10万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝的生产能力。
经公司第三届董事会第八次会议审议通过，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”实施地点已由公司北厂区变更为公司南厂区西侧诸城市村镇规划区第2018-02-035号地块，详见公司《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（2018-017）。鉴于上述实施地点变更事项，公司拟将“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房原建设方式“将现有39,000㎡厂房改造为高性能胎圈钢丝生产厂房，同时新建一座立体仓库”调整为：新建高性能胎圈钢丝生产厂房及一座立体仓库。新建厂房将有利于公司优化生产流程布局，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。本次调整前后项目募集资金投资总额不变。
“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”建设方式部分调整是综合考虑场地利用效率、公司实际需求做出的，有利于公司的整体规划及合理布局，能够充分发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。
本次建设方式调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资总额及用途，符合公司长期发展的实际需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》，同意公司募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整，由“将现有39,000㎡厂房改造为高性能胎圈钢丝生产厂房，同时新建一座立体仓库”调整为“新建高性能胎圈钢丝生产厂房及一座立体仓库”。此次调整事项尚需股东大会审议通过。
2、监事会意见
公司本次“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。该事项决策和审议的程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次募投项目建设方式部分调整事项系根据募投项目建设的客观需要做出的，符合公司实际情况，本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次募投项目建设方式部分调整事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定。
我们同意公司本次“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目” 厂房建设方式部分调整的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
4、保荐机构意见
公司本次募投项目建设方式部分调整事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定。本次变更相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司本次募投项目建设方式部分调整事项系根据募投项目建设的客观需要做出的，符合公司实际情况，本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综合以上情况，本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后，进行“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式部分调整的事项无异议。
四、备查文件
1、山东大业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、山东大业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3、山东大业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整的核查意见。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2018年8月19日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-038
山东大业股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月19日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金进行现金管理并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。上述现金管理事项，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。在不影响公司主营业务发展的前提下，滚动使用最高额度不超过 11,000 万元人民币自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。2018年度，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。现将相关事项公告如下：
一、 现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用最高额不超过11,000万元人民币的自有资金进行现金管理，上述额度在2018年度可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期限
投资决议于2018年度内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
（一）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。
（二）公司进行适度的现金管理，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
四、监事会意见
本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过1.1亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。
五、独立董事意见
我们认为，为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过1.1亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2018年8月19日
证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2018-039
山东大业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届监事会第七次会议于2018年8月19日上午10点在公司四楼会议室召开。本次会议由第三届监事会主席耿汝江召集并主持。公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议并通过《关于〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，我们对公司 2018 年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见如下：
公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
二、审议并通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审核，公司编制的2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中兴华核字（2018）第030052号）。报告内容详见附件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》
公司本次“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。该事项决策和审议的程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过1.1亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。2018年度，在上述额度范围内由董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
2018年8月19日
