山西兰花科技创业股份有限公司
公司代码：600123 公司简称：兰花科创
山西兰花科技创业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期公司无利润分配预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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注：本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因业务发展需要，通过中泰证券股份有限公司开展融资融券业务，于2018年1月将其持有的本公司无限售条件流通股 15,000 万股（占本公司总股本的 13.13%）转入中泰证券客户信用交易担保账户中。（详见公司公告临2018-001）
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2013年12月，晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》，拟将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司（以下简称“晋城城投”）。(详见公司公告临2013-020)
2016年12月，根据晋城市政府常务会议精神,同意将晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权划转给晋城城投，由晋城城投作为晋城市政府在兰花集团的唯一股权持有人，履行出资人职责。(详见公司公告临2016-044、临2016-045)
根据山西省相关政策要求，上述两项国有股权划转事宜尚需山西省政府批准，尚需取得中国证监会核准豁免要约收购义务。
本公司于2017年7月19日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司转来的《关于晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司相关情况的通知》，根据晋城市政府晋市政函[2017]44 号《关于对〈改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案〉的批复》，同意将晋城市经济建设投资公司持有的晋城市城市经济发展投资有限公司的股权无偿划转给晋城市市政府持有，股权划转后，企业性质变更为晋城市政府投资设立的国有独资公司，同时授权晋城市经信（国资）委行使出资人职责;同意将股权划转后形成的国有独资公司晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司。目前，晋城城投公司已改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成了相关工商变更登记（详见公司公告临2017-029）。
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧抓住主导产品价格上涨的有利契机，严守安全和环保两条红线，持续深化管理创新，提升规范运作水平，科学高效组织生产，严格控制成本费用支出，积极推进重点工程项目建设，企业经营发展总体保持平稳健康运行，呈现稳中向好、稳中提质的高质量发展态势。
报告期内，公司累计生产煤炭375.68万吨，同比下降6.01%；销售341.32万吨，同比下降7.23%；累计生产尿素44.4万吨，同比下降10.91%；销售42.94万吨，同比下降22.38%；累计生产二甲醚13.79万吨，同比增长4.63%；销售13.83万吨，同比下降1%；累计生产己内酰胺6.03万吨，同比增长17.09%；累计销售6.02万吨，同比增长26.74%；报告期内，公司累计实现销售收入40.78亿元，同比增长2.58%；实现利润总额7.91亿元，同比增长18.30%，实现归属于母公司股东的净利润6.29亿元，同比增长23.13%；每股收益0.5505元，净资产收益率6.48%。
提升规范运作水平，强化管理改革创新。公司各层级规范决策程序、强化合同管理、健全管理制度、优化工作流程等工作稳步高效推进。积极组织董监高人员和各级管理人员参加监管部门组织的各类线上、线下培训，组织开展了全公司范围的“上市公司规范运作应知应会答题”活动，有效提升全员规范运作意识和能力，子公司规范运作情况明显改善。信息化管理水平快速提高，OA系统进一步延伸至物资信息管理、网上比质比价、公开招聘、考试培训、人员考勤等系统。实行新的煤炭内部调拨管理和大客户 “一户一议”量价互保合作方式，促进煤炭销售管理再上新台阶。编制完成《煤矿和化肥化工企业机构及职数设置方案》并印发执行，启动了全公司“定岗定编定员”工作，积极推动田悦、大阳、化工三个分公司启动“内控与三标融合”试点。
改善安全生产条件，攻坚环保综合治理。积极开展煤矿安全生产标准化和样板化试点工作，唐安、大阳、伯方顺利完成一级安全生产标准化矿井验收。上半年煤矿企业安排安全费用11,508.92万元，重点投向一通三防、风井建设、尾巷治理、沿空留巷以及安全生产综合调度指挥系统等环节；化肥化工企业安排安全费954.03万元，重点投向设备防护、隐患整改和检测检验、安全生产责任险、员工安全培训等方面。总投资1.6亿元，实施唐安、大阳、伯方综采装备更新改造；全年安排约1.63亿元资金用于煤矿储煤场封闭和废水提标改造项目；投资约1.03亿元，用于化肥化工企业锅炉烟气脱羽、脱白，相关废气回收治理等八项环保提升改造项目。
稳步推进项目建设，加快转型发展步伐。按照“投资回报，有保有压”原则，严格落实“投资规范落实年”实施方案提出的“一个项目、一套方案、一个领导、一个部门”的“四个一”项目建设推进机制。集中人财物资源，全力支持玉溪煤矿240万吨/年项目建设，确保年内首采工作面投入联合试运转。永胜煤矿120万吨/年矿井项目于7月16日取得联合试运转批复，投入试生产。新材料分公司己内酰胺“10改14”项目概算总投资2.18亿元，上半年完成投资6,119万元，超额完成年度投资计划。围绕化肥化工产业转型升级，以推进巴公循环经济园区建设为核心，经多次研究论证，确定下游项目初步方案，启动了可研编制工作。
紧紧围绕年度安排，重点工作取得突破。经过多年积极协调，化肥分公司关停补偿方案获得市政府批准，同意以晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）持有的山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）11.393%股权和山西兰花工业污水处理有限公司（以下简称“兰花污水处理公司”）的24.84%股权作为对化肥分公司关停损失的补偿，相关股权过户工商变更登记工作已完成。兰花煤化工吸收合并污水处理公司已经公司董事会通过，将彻底解决煤化工公司没有污水处理终端的问题。报告期内，公司20亿元定向债务融资工具、24亿元短期融资券已完成在银行间市场交易商协会的注册工作，将根据资金需求择机发行。财资管理云平台建设，已与相关金融机构签署协议，开始软件上线测试。
2018年1-6月主要产品经营指标表
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3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2018-036
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2018年8月6日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2018年8月17日在公司八楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。
（四）本次会议由公司董事长甄恩赐先生主持，公司监事、高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2018年半年度报告全文及摘要
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）关于向山西兰花清洁能源有限公司增资的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为支持公司全资子公司山西兰花清洁能源有限公司扭转经营被动局面，步入良性发展轨道，董事会同意向其增资2亿元，专项用于归还公司欠款。本次增资完成后，清洁能源公司注册资本由90,800万元增至110,800万元。
（三）关于向山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增资的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为优化公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司资本结构，降低其财务负担，董事会同意向其增资6亿元，专项用于归还公司欠款。本次增资完成后，口前煤矿注册资本由6.37亿元增至12.37亿元。
（四）关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司建设安全生产指挥中心的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据省、市煤炭管理部门关于升级改造监测监控系统的要求和玉溪煤矿项目建设实际需要，董事会同意公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司建设安全生产指挥中心，项目概算总投资3914.64万元，其中主体工程招标预算控制价为2016.81万元。该中心整体设计为三层框架结构，总建筑面积5212.85m2，主要实现全功能监测监控平台建设、总公司瓦斯实验室建立、玉溪煤矿档案室建设和生产科室办公等用房需求。该单项工程为初设新增项，相应增加玉溪煤矿项目建设概算投资。
（五）关于调整望云煤矿分公司部分固定资产折旧年限的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司所属望云煤矿分公司西区生产区域已进入矿井末期，地质条件相对复杂，储量有限，服务于该工作面的相关资产剩余使用年限与其实际服务年限相差较大。根据《企业会计准则》相关规定，董事会同意对关资产折旧年限进行调整，预计尚可使用年限调整为17个月（2018年8月至2019年12月）。截至2018年7月末，该部分资产原值103,409,545.71元，累计折旧53,845,597.33元，净值49,563,948.38元，调整前月折旧额36万元，调整后预计为月折旧额277万元，每月增加约241万元。本次会计估计变更，预计将使2018年利润总额减少1205万元，净利润减少1205万元。
（具体内容详见公司公告临2018-039）
(六) 关于化肥分公司资产报损的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
董事会同意对化肥分公司关停后剩余固定资产、在建工程及原材料进行报废处理，其他应收款进行核销处理，应收账款全额计提坏帐准备，上述资产净值总计6,924,050.84元，其中办公设备原值320,468.77元，累计折旧264,503.39元，净值55,965.38元，大颗料尿素装置设备价值5,975,850.89元，大颗料尿素装置的备品备件467,038.73元，其他应收款425,195.84元。
（七）关于所属煤矿提取煤矿转产发展资金的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财综〔2017〕66号）和财政部等三部门《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建638号），结合企业实际情况，董事会同意自2018年8月1日起，公司所属生产矿井按吨煤5元提取煤矿转产发展资金。2018年公司生产矿井计划生产原煤742万吨，扣除1-7月份已产443.77万吨后，后半年将计划生产298.23万吨，预计提取煤矿转产发展资金1,491万元，预计将减少2018年利润总额1491万元、净利润1203万元。
（具体内容详见公司公告临2018-039）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2018年8月21日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2018-037
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届监事会第四会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2018年8月6日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2018年8月17日在公司八楼会议室召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。
（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2018年半年度报告全文及摘要；
经审议，以5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2018年半年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于调整望云分公司部分固定资产折旧年限的议案；
经审议，以5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司所属望云煤矿分公司西区生产区域已进入矿井末期，地质条件相对复杂，储量有限，服务于该工作面的相关资产剩余使用年限与其实际服务年限相差较大，为了更加客观真实反映企业的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，董事会拟将该部分固定资产折旧年限调整为17个月（2018年8月至2019年12月），截至2018年7月末，该部分资产原值103,409,545.71元，累计折旧53,845,597.33元，净值49,563,948.38元，调整前月折旧额36万元，调整后预计为月折旧额277万元，每月增加约241万元。本次会计估计变更，预计将使2018年利润总额减少1205万元，净利润减少1205万元。监事会认为，上述调整符合企业会计准则要求和公司实际情况，同意上述调整。
（三）关于公司所属煤矿提取转产发展资金的议案；
经审议，以5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据山西省财政厅发布的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》、财政部等三部门《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建638号），结合企业实际情况，公司所属生产煤矿自2018年8月1日起，按吨煤5元提取煤矿转产发展资金。监事会认为公司相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计估计严格遵循了相关法律法规及《企业会计准则》的规定，符合公司生产经营的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公司上述会计估计变更事项。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2018年8月21日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2018-038
山西兰花科技创业股份有限公司
2018年半年度主要生产经营
数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则，现披露公司2018年半年度主要生产经营数据如下：
2018年半年度主要生产经营数据
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注1：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。
注2：己内酰胺产品为公司新材料分公司相关经营数据。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。
此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2018年8月21日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2018-039
山西兰花科技创业股份有限公司
关于恢复提取“煤矿转产发展资金”及会计估计变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司所属生产煤矿自2018年8月1日起，按5元/吨恢复提取“煤矿转产发展资金”，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。
●公司所属望云煤矿分公司西区生产区域相关固定资产调整为按尚可使用年限17个月（2018年8月至2019年12月）计提折旧，每月增加计提折旧约241万元。本次会计估计变更，将使2018年利润总额减少1205万元，净利润减少1205万元。
一、概述
本公司于2018年8月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于所属煤矿提取煤矿转产发展资金的议案》、《关于调整望云煤矿分公司固定资产折旧年限的议案》，同意公司所属生产煤矿自2018年8月1日起，按5元/吨恢复提取“煤矿转产发展资金”；同意公司所属望云煤矿分公司西区相关固定资产折旧年限调整为17个月（2018年8月至2019年12月）。
二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）关于望云煤矿分公司调整固定资产折旧年限情况
公司所属望云煤矿目前分为东区、西区两个区域，西区为生产区域，东区为正在进行的水平延伸接替工程。西区生产区域已进入矿井末期，地质条件相对复杂，储量有限，服务于该工作面的相关资产剩余使用年限与其实际服务年限相差较大。根据《企业会计准则》相关规定，当企业进行会计估计所依赖的基础发生了变化，则会计估计也应相应发生变化。结合望云煤矿实际情况，为更加客观真实反映企业的财务状况和经营成果，董事会同意对相关资产使用年限作出调整，预计尚可使用年限调整为17个月（2018年8月至2019年12月）。
截至2018年7月末，该部分资产原值103,409,545.71元，累计折旧53,845,597.33元，净值49,563,948.38元，调整前月折旧额36万元，调整后预计为月折旧额277万元，每月增加折旧额约241万元。本次会计估计变更，预计将使2018年公司利润总额减少1205万元，净利润减少1205万元。
（二）关于所属煤矿恢复提取煤矿转产发展资金
根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》 （晋财综〔2017〕66号）、，“从2017年8月1日起，由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要，自行决定是否恢复提取‘矿山环境恢复治理保证金’和‘煤矿转产发展资金’。”同时根据 2017年11月1日财政部等三部门下发的《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建638号），要求取消矿山地质环境恢复治理保证金，建立矿山环境治理恢复基金。 根据上述规定，结合公司实际情况，董事会同意自2018年8月1日起，公司所属生产矿井恢复按吨煤5元提取煤矿转产发展资金。
2018年公司生产矿井计划生产原煤742万吨，扣除1-7月份已产443.77万吨后，后半年计划生产298.23万吨，预计提取煤矿转产发展资金1,491万元，预计将减少2018年利润总额1491万元、净利润1203万元。
三、独立董事、监事会结论性意见
（一）独立董事意见
公司根据望云煤矿分公司矿井条件和生产实际情况，调整部分固定资产折旧年限；根据山西省财政厅发布的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》等文件规定和企业实际情况，恢复提取煤矿转产发展资金；符合《会计准则》的相关规定，变更后的会计估计符合公司实际情况，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司上述会计估计变更事项。
（二）监事会意见
公司董事会审议的《关于所属煤矿提取煤矿转产发展资金的议案》、《关于调整望云煤矿分公司固定资产折旧年限的议案》，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计严格遵循了相关法律法规及《企业会计准则》的规定，符合公司生产经营的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公司上述会计估计变更事项。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2018年8月21日
