读者出版传媒股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603999           公司简称：读者传媒

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司持续优化出版主业核心竞争力，不断提升公司竞争力。但受纸张等原材料大幅上涨、公司加大对营销体系建设投入及广告、教辅、期刊和纸张销售量减少的影响，上半年公司累计实现销售收入30,833.03万元，较上年同期同比下降4.68%；归属于上市公司股东的净利润1,401.63万元，较上年同期同比下降59.96%。下半年公司将进一步深化改革，加强内部资源整合，提升管理水平，加大营销力度，积极推动数字化转型。

一、按照导向正确、质量上乘、形式多样的要求，坚持加强优质内容建设，全力打造精品出版。2018年1-6月份，共出版期刊（包括电子版）3432万册，同比下降10%；出版图书1240种，总印数1561.53万册，同比分别增长5.44%、6.28%。1种图书入选第四届向全国推荐百种优秀民族图书和向全国青少年推荐百种优秀图书，1种图书入选国家古籍整理项目，2种图书入选国家出版基金项目。

二、加快数字出版转型步伐，探索转变生产方式。数字版《读者》月均发行145万册，比去年同期增长9.7%。“微读者”粉丝达到410万，比去年同期增长41.37%。5种期刊数字版月均发行36万册，比去年同期增长24%。《读者原创版》公众号用户增长至近32万人，品牌推广和线上销售效果明显。公司持续做好现有数字农家书屋网点维护，在全省新增三所中学开展数字校园图书馆试点。

三、注重社会效益，大力实施全民阅读工程。公司积极开展全省联动的阅读活动启动仪式，推出读者读书会卡通形象，举办新书首发会及创作分享会，参与举办叶舟诗歌朗诵会等不同层次、不同领域的系列全民阅读文化活动，推进“读者小站·金城书房”公共文化空间建设，取得了较好的社会影响。

四、坚持正确导向，狠抓党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持党对国有企业的领导不动摇，按照甘肃省第十三次党代会工作报告提出的“充分发挥读者出版传媒等文化企业优势，推动甘肃文化产业成为支柱产业”要求，坚持正确导向，深化文化体制改革，不断促进媒体融合和数字出版，努力将公司做优做强做大。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-049

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2018年8月20日以现场加通讯方式召开了第十七次会议。会议由公司董事长马建东主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2018年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年半年度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-051）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月22日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-050

读者出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2018年8月20日召开了第十次会议。会议由半数以上监事共同推举的监事袁海洋先生主持。公司现有监事4人，实际参会监事4人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2018年8月22日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-051

读者出版传媒股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2018年6月30日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

1.实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

2.本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额58620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

2016年度公司募集资金使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元。购买理财产品金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

2017年度公司募集资金使用1,908.68万元。购买理财产品金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

2018年1月—6月，公司募集资金使用924.82万元，理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额 170.95万元，募集资金专户账户实际余额为8565.97万元，募集资金补充流动资金41385.56万元（含理财收益及利息）。

二、募集资金管理及存放情况

1.募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临 2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。

2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与人民社等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。人民社、读者甘肃数码公司等 6 家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截止7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与保荐机构及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

2.募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

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（1）公司在中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的专户截止6月30日的余额200元为预留的销户手续费，该专户已于7月7日前注销完毕。

（2）公司在中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开设的账户62050176001009555555截止6月30日的余额459151.88元为项目已签约待付款项，上述款项已于7月10日前支付完毕并将该专户注销。

（3）公司在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设的账户截止6月30日的余额360.55万元为应付未付的项目款，上述款项已于7月10日前转至一般账户支付并将该专户注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目2778.58万元。具体见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第三届董事会第七次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过3亿元（含3亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。2018年上半年使用闲置募集资金购买理财产品详细情况见下表：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募投项目结项情况

根据变更后实施计划，截止2018年7月10日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。由于深圳读者品牌推广中心承办文博会投入增加，上海读者品牌推广中心增加视觉形象设计、消防验收等支出，因此，项目实际投资金额比原计划超出29.59万元，超出部分已由具体子项目实施主体读者（上海）文化创意有限公司、读者甘肃数码科技有限公司分别以自有资金补充支出。

截止2018年7月10日，深圳读者品牌推广中心、上海读者品牌推广中心已于7月10日前全部投入运营。上海读者品牌推广中心由于涉及历史保护建筑装修报批及消防、食药监验收等手续，比原计划的6月底建成略有延迟。

鉴于读者品牌推广中心项目募集资金已按计划使用完毕，为方便账户管理，上述募集资金专户将不再使用。公司上述募集资金专户销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。具体情况见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年 8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注：上表中“已累计投入募集资金总额” 2778.58万元，其中不包含已终止数字出版项目、北京天元公司营销与发行服务体系建设项目前期分别投入431.37万元、140.28万元；营销与发行服务体系建设项目截止期末累计投入1052.64万元中包含应付未付项目款360.55万元。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-052

读者出版传媒股份有限公司

2018年上半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：人民币万元

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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

公司教材教辅业务收入较去年同期下降9.22%，主要是由于教辅销量较同期有所下降。

一般图书业务收入较去年同期增长18.58%，主要是由于公司加大图书新品种的开发力度和销售渠道的开拓力度，同时通过开展各种形式的读书活动，如：全面启动全民阅读活动、读者读书会和读者书房等，以点带面促进图书销量增长。

期刊业务收入较去年同期下降4.60%，主要是受人们阅读习惯的改变，销量呈逐年下降态势。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月22日