上海畅联国际物流股份有限公司
公司代码：603648 公司简称：畅联股份
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年上半年，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年是公司跨越式发展的重要之年，在董事会的指导、支持下，本着“一个中心、三个统一”的经营理念，全体员工锐意进取、不懈努力，密切围绕业务拓展、功能创新、网络布点、文化建设、愿景规划、人员培养等方面开展大量工作，努力实现公司跨越式发展。
2018上半年度，公司不断加大招商力度，坚持先行先试，全力以赴抓落实，集中力量求突破，坚持与时俱进、创新工作思路，深入挖掘现有客户的新业务需求，并不断引进新客户。公司在狠抓主营业务、积极引进项目、拓展服务网络等多方面取得了有目共睹的成绩。通过科学的质量监控，客户满意度也得到不断提升。
公司正在积极推进全国服务网络建设，构建面向全国的信息化网络服务平台。位于天津武清的华北物流基地已于2017年6月底完工并通过验收，正式投入使用。位于昆山的华东物流基地2017年3月取得施工许可证，7月完成桩基工程，9月完成基础工程，预计2018年8月底竣工验收。位于成都的西南物流基地于2017年6月取得土地证，12月完成桩基工程，2018年7月已经完成钢结构仓库的结构封顶，预计2018年12月底竣工验收。
2018上半年度，公司持续积极推动组织赋能，打造生机勃勃的团队，以畅联能力字典为核心，积极开展覆盖各层级的领导力发展项目，包括组织"运营层能力发展实践观察活动、梯队人才AB角项目、员工能力行为事例STAR撰写与评选"等。
公司2018年已通过了ISO9001集团化认证的复审，并将进一步扩大在全国各新增网点的覆盖范围。精益第二季继续推进，绿带橙带的培训模式已日趋成熟，并强化了精益项目的自主管理和日常化运行。“智能化自动化”作为公司发展战略被首次明确，各种物流自动化技术在公司多个仓库开始试点。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-027
上海畅联国际物流股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年8月22日于上海以现场表决方式召开。会议通知于2018年8月10日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长尹强先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议总经理2018上半年度工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于审议对外投资项目上半年进展汇报及下半年计划的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》
同意将全资子公司上海畅链进出口有限公司注册资本由800万元增加至3,000万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于在武汉设立全资子公司的议案》
同意在武汉设立全资子公司——武汉畅联供应链管理有限公司(暂定名，最终以工商核准登记为准)，注册资本为人民币6,000万元，法定代表人为徐峰。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于设立智能技术全资子公司的议案》
同意在金山设立全资子公司——上海畅联智能技术有限公司(暂定名，最终以工商核准登记为准)，注册资本为人民币500万元，法定代表人为徐峰。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于合资成立供应链服务公司的议案》
同意公司出资510万元，与上海智盟企业管理合伙企业（有限合伙）展开合作，共同成立上海畅联智盟供应链服务有限公司(暂定名，最终以工商核准登记为准)并持有51%股权，法定代表人为徐峰。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-028
上海畅联国际物流股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年 8月22日于上海以现场表决方式召开。会议通知于2018 年8月10日以电子邮件、电话等形式发出。会议由监事会主席许黎霞女士主持，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司监事会
2018 年8月24日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-029
上海畅联国际物流股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491号”文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，2017年09月，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,216.67万股，发行价为7.37元/股，募集资金总额为人民币679,268,579.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元，实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币257,536,173.35元，其中：2017年9月11日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币117,090,325.82元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；2017年9月12日至2017年12月31日使用募集资金合计22,689,120.83元，2018年1月1日至2018年6月30日使用募集资金合计117,756,726.70元，上述资金均投入募投项目。
截至2018年6月30日，公司累计使用金额为人民币257,536,173.35元，募集资金专户余额为人民币391,004,633.30元，与实际募集资金净额人民币638,113,579.00元的差异金额为人民币10,427,227.65 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，具体情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2017年9月7日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月20日，公司及子公司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金存放于募集资金专项账户的活期存款余额如下：
募集资金专用账户情况 单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目进展情况
截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金项目进展情况
截至目前，公司募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元，%
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2017年9月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币117,090,325.82元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年9月12日出具天职业字[2017]15353-7号募集资金置换专项鉴证报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额117,090,325.82元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将117,090,325.82元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
上述事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于2017年9月20日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用不超过人民币4亿元部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。
上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于2017年11月15日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的核查意见》。
截至2018年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品的余额为人民币34,000万元，占公司募集资金净额的53.28%，在公司批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内，具体投资产品情况如下：
单位：人民币万元
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（五）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2018年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、募集资金投资项目变更的情况
2018年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年1-6月，公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此报告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2018年8月24日
附件募集资金使用情况对照表（截止日期：2018年6月30日）
单位：人民币万元
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