浙江双环传动机械股份有限公司

（上接142版）

资金来源为公司暂时闲置募集资金。

5、信息披露

公司在每次募集资金进行现金管理后将严格履行信息披露义务，包括该次现金管理的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

5、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金投资计划顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公司于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过30,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。同意公司使用不超过18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

2、监事会意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，资金在12个月及额度内可滚动使用。

3、保荐机构意见

本保荐机构认为：

双环传动本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。

本保荐机构对双环传动本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-091

浙江双环传动机械股份有限公司

关于增加公司及子公司融资担保额度

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司融资担保额度的议案》。根据公司整体业务发展需要，董事会同意公司为部分子公司增加融资担保，并同意全资子公司为母公司提供融资担保。本次担保事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体担保情况如下：

一、已审批的融资担保额度概述

经公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会批准，公司为全资子公司及控股子公司向银行融资提供不超过270,000万元额度的银行融资担保（实际担保金额以最终签订的担保合同为准）。

一、新增担保额度情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通。公司拟在第四届董事会第二十八次会议及2017年度股东大会审批通过的为子公司提供融资担保额度基础上，为部分子公司新增提供不超过30,000万元额度的银行融资担保。此外，增加全资子公司为母公司提供不超过50,000万元额度的银行融资担保。（实际担保金额以最终签订的担保合同为准）。

1、担保对象和提供的担保额度

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2、其他

上述担保额度的有效期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、江苏双环齿轮有限公司

注册资本：5,388.80万元

法人代表：蒋亦卿

成立时间：2005年5月

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省淮安市淮安区工业新区

经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售：货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

财务状况：

单位：万元

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2、重庆神箭汽车传动件有限责任公司

注册资本：8301.13万元

法人代表：耿帅

成立时间：1999年7月(2017年7月13日改制)

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市南岸区牡丹路1号

经营范围：开发、制造、销售各种机械的传动件及零部件，货物进出口。

与公司的关联关系：公司持有65%股权，为本公司控股子公司。

财务状况：

单位：万元

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3、浙江双环传动机械股份有限公司

注册资本：68,653.40万元

法人代表：吴长鸿

成立时间：2005年08月25日

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路1号

经营范围：齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业务（上述 范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：本公司。

财务状况：

单位：万元

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注：上表为浙江双环传动机械股份有限公司本公司数据，非合并数据。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：以正式签署的担保协议为准

3、担保金额：公司为部分子公司新增提供不超过30,000万元额度的银行融资担保；全资子公司为母公司提供不超过50,000万元额度的银行融资担保。实际担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年8月23日止，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计75,803.31万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的22.22%，均为公司对全资子公司及控股子公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-092

浙江双环传动机械股份有限公司

关于增加银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，董事会同意公司及子公司在2017年度股东大会及第四届董事会第二十八次会议审批通过的授信额度基础上，向银行增加申请总额不超过人民币18亿元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

一、已审批的授信概述

经公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会批准，公司及子公司向银行申请总额不超过人民币45亿元的银行授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

二、新增银行授信额度

为了更好地管理公司资金运作，满足公司及子公司快速发展和生产经营的需要，公司及子公司拟向银行增加申请总额不超过人民币18亿元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。

公司及子公司新增申请银行授信额度的具体情况如下：

1、本公司向银行申请不超过人民币15.00亿元的银行综合授信；

2、全资子公司江苏双环齿轮有限公司向银行申请不超过人民币2亿元的银行综合授信；

3、控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司申请不超过人民币1亿元的银行综合授信。

上述授信有效期自股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2018年8月23日