奇精机械股份有限公司

公司代码：603677            公司简称：奇精机械

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外经济环境呈现高度复杂性。国内投资及消费增速放缓，原材料价格高位运行，人民币汇率波动加大，反倾销和贸易摩擦加剧，整体经济有所承压。

面对错综复杂的国内外政治经济环境，公司继续在机械精加工领域深耕，加大研发投入，积极拓展新客户、新业务，完善内部管理机制。尽管受到市场竞争加剧和成本特别是原材料成本上升的双重压力， 2018年1-6月，公司实现营业收入63,709.92万元，同比增长2.43%；实现归属于母公司所有者的净利润3,789.24万元，同比下降19.25%。若剔除股份支付成本931.85万元的影响，公司实现的经营净利润同比略有增长，增幅约0.60%。

报告期内，公司主要工作情况如下：

（一）主营业务稳中有升，汽车零部件业务增长较快

上半年，公司主营业务收入基本保持稳中有升，但市场竞争加剧，销售价格不断走低，原材料价格在高位运行，公司盈利空间受到挤压，经营压力增大。家电零部件和电动工具零部件业务，营业收入同比均实现小幅增长,但毛利率均呈现下降趋势；汽车零部件业务营业收入同比增长20.89%，毛利率略有上升。

报告期内，公司荣获惠而浦“战略供方奖”、被评为三星电子“核心战略供应商”、2017年度宁波市制造业百强及竞争力百强企业。

（二）持续增加研发投入，拓展业务空间

2018年上半年，公司持续加大研发投入，共计投入2,571万元，同比增长29.61%。产品研发方面，根据客户需求以及市场开拓需要，共计开发产品项目超过100个，部分已经进入样品和小批阶段。专利方面，上半年获得了1项实用新型专利授权，新申报了6项实用新型专利。标准制定方面，“洗衣机用全自动变频减速离合器”列入2018年第二批“浙江制造”标准制订计划。

（三）推行事业部制，提升管理效率

以推进公司机构权责清晰、协同高效为着力点，在公司实行事业部制，成立电器机械事业部和工业机械事业部，调整机构设置、优化工作流程，提升公司管理水平和运营效率，为实现公司发展目标提供有力的组织保障。另外根据公司实际管理需要，公司今年启用新的OA管理平台，全面梳理公司管理流程，加强内控管理，提升管理效率。

（四）继续推进募投项目建设，夯实生产基础

截至本报告期末，年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目累计投入金额已超过投资总额的82%，产能已基本达到预期，新增400万套离合器产能并淘汰部分旧设备后，公司离合器年产能约为950万套；年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目累计投入金额已超过 65%，该项目厂房位于梅桥新厂区，目前已完成厂房主体工程，正在办理验收。

（五）实施权益分配方案，注重投资者回报

公司上市以来，连续实施分红送转，注重投资者回报。4月18日，实施完成2017年度权益分配方案，共计派发现金红利 28,035,480 元，转增 56,070,960 股，本次分配后总股本为196,248,360 股。

2018年下半年，面临进一步加剧的行业竞争和原材料持续涨价压力，同时受贸易摩擦和人民币汇率大幅波动的影响，公司将面对更加复杂的经营环境。公司将继续狠抓内部管理，提升管理效率和经营效率；继续推进募投项目建设，推动可转债项目实施；大力拓展新产品、新客户、新业务领域，努力化解经营风险，实现公司稳步发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-043

奇精机械股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2018年8月13日以电子邮件等方式发出，会议于2018年8月23日15:00在公司会议室现场召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

董事会认为，公司2018年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的要求进行编制。半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2018年上半年的经营成果和财务状况。

《2018年半年度报告及其摘要》具体内容详见2018年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》同时刊登在2018年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会认为，公司编制的2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求，真实反映了公司2018年上半年募集资金投资项目的进展情况和募集资金存放与使用情况。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）具体内容详见2018年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-044

奇精机械股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议已于2018年8月13日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2018年8月23日16:30在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经与会监事审议，形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

监事会审核并发表如下意见：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2018年上半年的经营成果和财务状况。公司2018年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2018年8月27日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-045

奇精机械股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕3208号文核准，获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.13元，募集资金总额为42,260万元，扣除发行费用人民币4,010.20万元后，募集资金净额为38,249.80万元。该募集资金已于2017年1月24日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2017 年1月24日出具了天健验(2017)28号《奇精机械股份有限公司验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2017年1月24日，公司收到募集资金399,357,000.00元（募集资金总额扣除保荐承销费23,243,000.00元）。

截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金297,120,910.14元，其中支付募投项目支出158,497,838.39元，置换预先投入的自筹资金121,761,046.66元，支付上市发行费用16,859,000.00元，支付银行工本费、手续费3,025.09元；收到利息收入、理财收益3,036,313.44元。截至2017年12月31日，公司募集资金余额为105,272,403.30元，理财产品未到期余额为47,000,000元，募集资金账户余额为58,272,403.30元。

2018年1-6月，公司使用募集资金支付募投项目支出23,035,935.35元，支付银行工本费、手续费1,644.14元，收到利息收入、理财收益1,166,278.22元。截至2018年6月30日，公司募集资金余额为83,401,102.03元，募集资金账户余额为83,401,102.03元，购买的理财产品均已到期收回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018年6月30 日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年2月17日，公司实际以自有资金先期投入募投项目12,176.10万元，其中以自筹资金预先投入年产400万套洗衣机离合器扩产与技改项目的投资金额为6,421.83万元，以自筹资金预先投入年产2,500万套电动工具零部件产业化项目的投资金额为5,754.27万元。经2017年2月20日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司已用募集资金予以置换。

本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年3月10日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限截至2018年12月31日，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至 2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

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注：截至2018年6月30日，公司累计收到理财收益1,093,421.91元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

奇精机械股份有限公司董事会

2018年8月27日

附件：

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位：奇精机械股份有限公司单位：人民币万元

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[注1]：年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目尚未完全达产，目前产生的效益为部分达产情况下的已实现效益。

[注2]：截至2018年6月30日，年产2,500万套电动工具零部件产业化项目厂房尚未达到预计可使用状态，暂时难以单独测算效益。

[注3]：募集资金用于“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-046

奇精机械股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助基本情况

近日，公司收到宁海县经济和信息化局、宁海县财政局印发的《关于下达2018年度市级专项补助资金（第二批）的通知》（宁经信技改【2018】121号），根据通知，县经信局、县财政局决定对列入2017年度宁波市工业投资（技术改造）专项中19个项目进行补助（第一批），其中公司获得政府补助资金809.5万元。

自2018年1月1日至本公告日，公司及子公司累计获得政府补助8,575,472.04元，其中480,472.04元已到账，8,095,000元尚未到账，具体情况如下：

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注：公司暂未收到该笔政府补助资金。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司已收到的政府补助资金480,472.04元均属于与收益相关的政府补助，其中480,279.04元计入其他收益，193.00元计入营业外收入。

本次809.5万元政府补助属于与资产相关的政府补助，公司将在收到该笔补助资金后计入递延收益，并按公司会计处理规定分十年进行摊销。对公司本年度净利润影响额预计不超过33.73万元。

上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2018年8月27日