花王生态工程股份有限公司

公司代码：603007   公司简称：花王股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕年初制定的发展战略和年度经营目标，推进各项工作全面开展。面对不断变化的市场环境，公司董事会及全体员工主动作为、积极应对，通过加强成本控制、调整营销策略、加快重点项目推进等方式不断创新，以优化延伸产业链为突破口，注重资信、管控、技术、智力、创新等服务，进一步提高了资源整合力度，紧抓落实各项工作应变新的市场变化和竞争形势，各项工作有序进行。

（一）集中优势聚焦生态，坚持高质量发展战略

报告期内，财政部发布了《关于建立健全长江经济带生态补偿与保护长效机制的指导意见》等文件，要求把修复长江生态环境摆在压倒性位置，加快建立健全长江经济带生态补偿与保护长效机制；2018年中央一号文件指出，要利用“旅游+”、“生态+”等模式，推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，加快特色小镇、田园综合体、美丽乡村建设、扶贫攻坚工程在此战略规划下整合发展。

公司顺应“生态优先，绿色发展”的市场趋势，不断加快美丽生态建设，并借助控股子公司在市场资源、策划设计、技术研发等方面的优势，基本形成营销、设计、工程、运营一体化的发展模式。报告期内，公司在江苏、河南、陕西、湖南、湖北等众多省份均有新项目落地，是濮阳县2018年城区绿化工程项目、韶山市美丽乡村建设PPP项目、扬州琴筝文化产业园一期工程、清丰红色单拐文旅综合体PPP项目等工程的中标单位，建设内容涉及生态环境提升、生态景观建设、文旅文体打造运营、道路基础设施、民生保障类工程等众多领域。

在业务发展的同时，公司注重树立品牌形象，以提升在建项目质量为重要抓手，从管理层到施工层，通过从方案制定、技术交底、材料把关、质量控制、细部处理等每个环节都明确责任、逐级到人、层层把关的质量管理措施。与此同时，公司不断提升企业施工生产现代化水平，通过提高机械化施工比例、提升现代化装备水平和引入专业技术人才等手段，围绕发展质量和企业效益来制定目标、推出政策，从而推动企业实现更高层次、更有效率的发展。

（二）实施组织架构优化，深化内部管理建设

报告期内，为适应市场变化的需要，促进公司发展战略的实施，公司对组织架构及职能设置进行了调整优化。其一，公司以机制体制改革和管理创新为抓手，积极寻找并改善制度执行中存在的问题和缺陷，按照“效率优先、成本为上”的原则，不断优化改进业务审批流程，尤其对涉及人财物的关键业务流程和制度进行优化和调整，化解经营风险提升管理水平，保障公司可持续发展。其二，公司落实事业部责任制，对事业部工作成果进行独立考核，积极推进公司发展战略的执行。同时，公司着力培养和提高了事业部营销人员素质素养，优化营销队伍，改进了营销考核政策，做到激励有效、考核到位、实效显著。其三，公司强化了职能部门对工程项目部工作的指导、支持、监督、管理和服务意识，保证职能部门对一线支撑工作的及时性和有效性。另外，公司进一步强调项目经理对工程成本核算、工程质量、施工安全、执行进度、文明施工等内容的权责制，保障公司人力、财力、物力的有效投入。其四，公司进一步强化结算部的工作职责和团队力量，持续通过定期分析应收账款账龄、清理往来账目等方法，对应收账款进行整理，列清欠款详情、分析欠款原因，根据不同阶段的特点制定收款政策，控制应收账款风险，加快资金周转速度，确保公司现金流和经营安全。

工欲善其事，必先利其器。公司以财务集中管理、全面预算管理、激励及考核、运营支撑体系等为核心手段，搭建权责分明、协调运转、有效制衡的组织机构，进一步强化了项目精确管控水平，提升了公司整体盈利能力。

（三）多重激励激发效益，增持计划彰显信心

为进一步优化公司治理结构，提高员工的凝聚力和综合竞争力，公司将招聘机制、绩效薪酬、晋升通道、素质提升、员工活动等五大模块进行优化调整，从物质激励、环境激励、成就激励、能力激励等多个角度调动员工积极性、主动性和创造性，为员工打造了良好的竞争平台并提供了广阔的发展空间。报告期内，公司制定了2018年限制性股票激励计划，并于2018年6月5日完成了股权授予工作，共向95人合计授予770.20万股股票。此次激励计划将员工利益与公司业绩进行深度捆绑，通过对部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心人员进行工作绩效的全面客观评估，进一步完善了绩效评价体系和激励机制，并有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成了较为良好均衡的价值分配体系。

为了使员工的知识、技能、工作方法、工作态度以及工作的价值观得到进一步改善提高，发挥最大的潜力来实现个人价值和企业效益，公司定期邀请外部专家或组织内部讲师进行专题性培训。例如，通过开展PPP投资分析专项培训，向营销人员、招投标人员、总工部人员介绍PPP融资模式设计与管理运营，有效提高了公司员工对项目的全流程管控能力和认知水平；通过开展建筑工程施工合同纠纷部分问题的解答培训，深入浅出地对建筑审批手续对合同效力的影响、工程价款结算等内容及其重要性进行解读和举例。除此以外，公司通过团建活动、节日问候、项目部慰问、读书分享会等形式，增强团队凝聚力，进一步激发员工企业荣誉感和使命感，从而加速企业长远目标的实现。同时，公司通过员工晋升体系和激励政策的优势，吸引并引进了行业内高精尖人才，有效提升公司在技术、施工建设、质量把控、经营管理的综合力量。

下半年工作重点

2018年度下半年，公司将继续围绕年初制定的发展战略和经营目标，重点做好如下工作：

1、承建综合类项目的数量增加，使公司主营业务边界不断延伸，为确保在建项目的顺利实施，公司将从人员/技术/资金/管理等方面，继续提高自身综合实力和履约能力。同时，巩固现有市场、开拓新兴市场，不断延长产业链、拓展服务面，实现公司业绩提升。

2、为满足公司业务扩张需求，下半年度公司将继续加快融资工作的推进速度，充分利用资本市场平台实现融资渠道的升级，通过与金融机构结成战略伙伴关系扩大公司融资规模，为公司承接项目提供资金保障，助力公司业务持续发展。

3、公司将从战略层面统筹把控，充分发挥控股子公司在市场资源、策划设计、技术研发等方面的优势，进而实现产业融合发展，构建公司差异化竞争优势，优化现有业务结构和服务层次。并充分调动其自身业务发展的积极性和可持续性，实现公司整体效益稳步增加。

4、公司将继续推动智能化技术应用，提升各类施工机具的性能和效率，并运用大数据和互联网技术，逐步实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理。通过强化创新能力建设，努力搭建低环境影响和资源高效利用的绿色施工技术体系，提高企业综合竞争实力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-056

花王生态工程股份有限公司

关于2018年第二季度主要经营数据的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》的相关规定，现将2018年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、新签施工合同的数量、合计金额情况

2018年第二季度，公司新签项目金额为人民币7,755.99万元，较上年同期下降71.42%；2018年1-6月，公司新签项目金额为人民币86,012.54万元，较上年同期下降33.24%。按业务类型细分，具体情况如下：

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备注：《韶山市美丽乡村建设PPP项目合同补充协议》于2018年8月24日签订，公司2018年1-6月新签项目总金额已结合实际进行调整。

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码：603007证券简称：花王股份公告编号：2018-057

花王生态工程股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月27日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议。公司已于2018年8月17日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

二、《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三、《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码：603007 证券简称：花王股份公告编号：2018-058

花王生态工程股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议。公司于2018年8月17日以专人送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。公司监事会认为：

1、公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三、《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。公司监事会认为：

公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2018年8月27日

证券代码：603007 证券简称：花王股份公告编号：2018-059

花王生态工程股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、商誉的形成

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟收购郑州水务建筑工程股份有限公司60%股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币25,200.00万元收购于春延等股东持有的郑州水务建筑工程股份有限公司（以下简称“郑州水务”）60%股权。2017年10月17日，公司完成了与郑州水务的股权交割。该收购事项形成商誉181,644,903.53元。

二、计提商誉减值准备的概述

基于标的公司2018年半年度财务报表判断，其经营业绩低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，商誉存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，并按可收回价值低于账面价值的金额计提减值准备。

公司在2018年半年度商誉减值测试时，基于谨慎原则，聘请了第三方评估机构对标的公司进行估值。根据万隆（上海）资产评估有限公司拟提供的《花王生态工程股份有限公司拟了解企业价值涉及的郑州水务建筑工程股份有限公司股东全部权益价值咨询报告》，公司当期拟对因收购标的公司形成的商誉减值进行计提。

（一）商誉减值测试方法及过程

报告期末，本评估机构将上述每个单位的所有资产分别认定为一个资产组组合。对郑州水务估计的可收回金额与资产预计未来现金流量现值进行分析，管理层根据最近一期的财务预算编制未来5年（“明确预算期”）的现金流量预测，并合理推算之后（“推算期”）的现流流量，按照加权平均资本成本模型确定计算可收回金额所用的折现率为10%-15%。在预计未来现金流量时一项关键假设是预算期的收入增长率，根据子公司预期的订单量估算下一年收入，并且参考子公司所属行业的平均长期增长率，预测后续预算期内的年平均增长率为2%-5%，5年之后的预测不考虑持续增长因素。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还包括稳定的预算毛利率。预算毛利率根据相应子公司的过往表现，并结合同行业平均毛利率综合判断确定。

（二）商誉减值测试结论

报告期末，公司对郑州水务估计的可收回金额与资产预计未来现金流量现值进行分析和进一步估值，对比股权收购初始价格和期末账面可辨认净资产，发生减值8,563,079.97元，根据60%的占股比例，本期计提商誉减值准备5,137,847.98元。

因公司暂未收到评估机构出具的《花王生态工程股份有限公司拟了解企业价值涉及的郑州水务建筑工程股份有限公司股东全部权益价值咨询报告》正式版本，待收到后公司将及时进行披露。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备的金额列入公司2018年度合并损益，导致公司2018年半年度报告中合并报表归属于母公司所有者的净利润降低5,137,847.98元。

四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

五、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2018年6月30日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

独立董事认为：公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。独立董事同意本次计提商誉减值准备。

七、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码：603007 证券简称：花王股份公告编号：2018-060

花王生态工程股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1458号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2016]223号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,335.00万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股11.66元，募集资金总额为人民币38,886.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币35,392.94655万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]33030016号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及当前余额

2018年上半年，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金51,294,134.47元。截至2018年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金340,338,680.00元，募集资金专用账户余额为14,770,482.68元，其中本金为14,716,097.25元，银行利息收入扣除手续费后净额为54,385.43元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司于2016年8月22日同保荐机构分别与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行以及江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。此外，因账户资金使用完毕，公司于2017年9月21日注销了在江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内公司度募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年3月9日，公司2018年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目中的“分公司配套设计院”项目的3,423.96万元变更为投入“景观工程分公司”项目2,588.32万元与永久性补充公司流动资金835.64万元（公告编号：2018-027）。

公司变更募投项目的资金使用情况，详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告出具之日，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表单位：万元

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附表2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元

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