中文天地出版传媒股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600373 公司简称：中文传媒
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，国家相关部门相继发布《全民阅读促进条例（征求意见稿）》《关于调整增值税税率的通知》《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》等政策性文件，对出版行业构成长期实质利好。面对新形势，公司认真落实中央有关文化体制改革的决策部署，围绕公司发展战略，按照“管理提升、优质发展”的要求，以推进重大项目、化解重大风险、解决重大关切为抓手，不断挺拔出版主业，积极培植多元业态，推动公司高质量发展，取得了较好的社会效益和经济效益。
（一）总体情况稳中有升
上半年，公司实现销售收入60.08亿元，同比增长0.27%；实现归属于母公司净利润8.52亿元，同比增长7.24%。在面临诸多外部困难、行业总体增长趋缓的情况下，保持了收入和净利润的双增长。
经营基本面上，公司出版主业保持稳定增长，教材经营格局进一步稳定和夯实，新媒体新业态板块继续保持较强盈利能力，管理提升的要求全面落实，公司创新发展、优质发展、稳健发展局面进一步形成。
（二）社会效益成绩喜人
报告期内，公司进一步强化出版主业核心地位，牢牢把握正确出版导向，切实贯彻“精品出版、精细出版、精准出版”理念，始终坚持把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一，行业地位进一步巩固。
1.国家级荣誉成果丰硕。报告期内，公司已完成国家级资助项目6种，共获得出版类国家级荣誉35项。其中，《红色故事汇》、江西新华发行集团等获第四届中国出版政府奖等9个奖项；《难忘初心》《与兽为邻》等2种出版物获评中宣部主题出版重点出版物选题和2018年向全国青少年推荐百种优秀出版物。
2.国家重大出版项目进步明显。报告期内，公司23个项目增补进入《“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划》，累计入选项目已达60个，远超“十二五”期间入选总数；重大出版工程种子库累计选题212个，比2017年增长69.6%。
3.“走出去”工作卓有成效。报告期内，公司共完成图书版权输出97项，“一带一路”国家和地区版权合作不断夯实；公司控股的“脑洞”国际出版服务平台正式上线。
4.行业地位进一步巩固。国家新闻出版署最新发布的《2017年新闻出版产业分析报告》显示，公司平均净资产收益率位列出版上市公司第五；媒至酷团队上半年发布的《2017年度传媒上市公司年度绩效数据报告》显示，公司综合绩效位列新闻出版类上市公司第一，资产规模第二，偿债能力第二；新闻出版广电报发布的数据显示，公司2017年多项经营指标位列同行业前列。
（三）重点工作进展顺利
上半年，公司始终坚持以推进重大项目、化解重大风险、解决重大关切为抓手，持续推进管理提升，在进一步巩固出版主业核心地位的基础上，积极培植多元业态，有效防控经营风险，各项重点工作进展顺利。
1.积极贯彻落实“管理提升”经营理念。公司积极推动“管理提升”经营理念落到实处，公司将组织专业团队，加快构建企业核心价值体系和内控体系，大力推进机制创新，有效提升人力资源、财务和产业项目等管理水平，全面激发团队活力，不断增强企业核心竞争力，形成稳定的经营预期。
2.顺利完成智明星通挂牌“新三板”。为进一步完善智明星通法人治理结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，促进其持续健康稳定发展，经过前期努力，智明星通于2018年6月15日正式挂牌“新三板”（证券简称：智明星通；证券代码：872801）。
3.进一步完善新媒体业务布局。公司进一步完善在线教育、出版物联网、数字出版等新兴出版业务布局，进一步做好相关项目论证、储备工作。在数字出版方面，公司将重新组建中文传媒数字出版运营中心，以新机制统筹各出版单位数字出版内容的市场推广和运营工作，并加快推动建设数字出版平台，借助第三方大力开展平台运营培训，进一步推动传统出版融合创新。
4. 积极推进事业部制等机制创新工作。公司投资板块、出版板块事业部制正式实施。其中出版板块事业部制将在开展广泛深入调研的基础上，进一步出台实施出版事业部制指导意见。公司将通过投资板块和出版板块的事业部制探索，加大机制创新力度，力争从管理模式、组织架构、绩效考核、薪酬分配机制等各个方面创新、完善运营机制。
5.大力推进现代出版传媒产业基地建设。公司积极以全局性、系统性眼光谋划出版产业基地建设，上半年，公司进一步明确产业基地发展定位，并积极推进有关项目落地，加快园区规划建设。
6.有序推进内部资源整合。公司按计划推进印刷、贸易、新媒体、报刊传媒、晨报、网络科技、以及艺术品等公司内部资源整合暨引进战投工作，公司将按照科学论证、稳步推进的原则，不断优化公司内部资源配置，优化公司产业、产品结构。
7.严控经营风险。公司进一步加强“去库存、降应收”工作，严格按照稳健发展的要求，积极处理库存商品和应收账款，使库存商品和应收账款基本达到合理水平。与此同时，公司立华昆山等项目的退出工作顺利推进，有效化解了相关风险。
（四）各主营业务板块表现稳定
1.出版板块
上半年，出版板块实现收入13.11亿元。公司依托良好的品牌效应和规模效应，以内容创新为抓手，努力克服不利因素影响，总体表现稳定。具体在两个方面：一是图书市场占有率排名进一步提升。根据开卷公司数据统计，截至6月，在图书的整体市场销售中，公司市场出版物占有率位列全国同业第七，连续三年跻身排行榜TOP10。二是教材教辅总体格局保持稳定。公司进一步理顺教材教辅经营工作机制，不断提高教材教辅质量，确保了教材教辅经营格局保持稳定。
2.发行物流板块
上半年，发行物流板块实现收入18.43亿元。公司聚焦抓管理、控风险、提效益，进一步推动发行业务向质量效益型、运营服务型发展，旗下江西新华发行集团的城市文化综合体、出版物联网、“新华壹品”校园文化综合服务、“新华云”智慧教育、O2O新商业模式、智慧物流等六大平台建设进展顺利。
3.新媒体新业态板块
上半年，新媒体新业态板块实现收入17.17亿元，继续成为公司稳定的利润增长点。《列王的纷争》在《2018年上半年热门中国出海游戏》榜单中位列第三；智明星通旗下星游科技于2月与芜湖叠纸签订国产角色扮演手游代表作《恋与制作人》的手游代理协议，星游科技将作为《恋与制作人》在中国大陆、港澳台、日韩以外的所有国家和地区的独家代理商和运营商。此前，智明星通已成为叠纸科技开发的国内二次元手游《奇迹暖暖》的海外代理，《奇迹暖暖》海外版进入欧美超50个国家游戏畅销榜，并在《2018年上半年热门中国出海游戏》榜单上排名十一，实现千万级流水的成绩。另外，智明星通正在对游戏界的知名IP《使命召唤》等进行SLG策略游戏的开发，力争打造出精品游戏并确保游戏的长效运营。
4.印刷板块
公司在推动管理升级、有效化解经营风险方面取得实效。一方面，积极推进璜溪印刷基地的仓库项目、九江绿色环保包装项目一期，华奥二期土地项目等项目的开发建设工作，进一步夯实发展基础；另一方面，经过积极管控，较好地完成了立华昆山项目股权转让协议签署工作，实现了风险项目的“有效、有序、安全”退出，确保了国有资产保值增值。
5.贸易板块
贸易板块继续推进向实体贸易转型，内外联动，依托优质客户和新业务的拓展，建立了有效的贸易模式，形成了较好的业务规模。
6．投融资板块
公司投融资板块积极以机制创新为抓手，进一步依托智明星通管理团队在互联网领域的经验和资源，通过基金参与方式，积极在互联网、在线教育等领域投资布局，孵化优质项目。与此同时，公司持续加强项目投后管理，对已并购企业及重点项目的经营状况进行常态化跟踪管理，为资本创新经营进一步积累经验、夯实基础。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
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3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018－043
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次董事会会议于2018年8月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。
3.本次董事会会议于2018年8月27日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。
现场参加表决董事：赵东亮、张其洪、谢善名、夏玉峰、吴涤、温显来、黄新建、李悦
通讯参加表决董事：朱民安、傅伟中、傅修延、杨峰、黄倬桢
5.公司董事长赵东亮召集主持会议。
6.公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤现场出席会议。
现场列席的其他高管：公司副总经理刘浩、徐建国、庄文瑀
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于组建企业集团的议案》
为符合公司发展战略，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，公司拟以上市公司为母公司，联合旗下22家子公司为成员单位，共同组建企业集团“中文天地出版传媒集团”。
为保证公司组建企业集团的顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理组建企业集团相关事宜，包括就组建企业集团向行政主管部门、工商行政管理部门审批、核准、同意等手续；根据工商行政管理部门设立企业集团及其他相关要求，办理工商登记及其他相关事项。本次组建企业集团如涉及公司名称变更及章程修订等相关事项，董事会同意提请股东大会进行授权。上述授权事项，授权公司董事会和公司经营管理层代表董事会直接行使。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为临2018-044《中文天地出版传媒股份有限公司关于关于组建企业集团的公告》。
2.审议通过了《关于增设公司高级管理岗位并修订<公司章程>部分条款的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会同意增设常务副总经理及总编辑岗位，并同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司的常务副总经理、总编辑为公司高级管理人员。
该议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会召开日期另行通知。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3.审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>部分条款的议案》
公司董事会同意公司组建企业集团“中文天地出版传媒集团”后将公司名称由“中文天地出版传媒股份有限公司”变更为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”，并同时对《公司章程》部分条款进行修订。
为保证公司组建企业集团、变更公司名称及修订《公司章程》条款等相关事宜的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会和经营管理层全权办理上述事项涉及的公司名称变更、章程修订以及向行政主管部门、工商行政管理部门办理相关审批、备案、工商登记等事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会召开日期另行通知。公司名称变更尚需经工商部门核准，变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
议案二和议案三的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号为临2018-045号《中文天地出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
4.审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《中文天地出版传媒股份有限公司2018年半年度报告》
5.审议通过了《公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号为临2018-046号《中文天地出版传媒股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号:临2018-044
中文天地出版传媒股份有限公司
关于拟组建企业集团的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日以现场加通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于组建企业集团的议案》，同意公司以上市公司主体中文天地出版传媒股份有限公司为母公司，联合旗下子公司为成员单位，共同组建企业集团“中文天地出版传媒集团”，并向工商行政管理部门申请办理企业集团登记等相关手续。具体如下：
一、企业集团成员企业情况
截止目前，本公司拥有22家二级子公司，其中19家全资子公司，3家控股子公司，已具备组建企业集团的条件。为符合公司发展战略，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值。拟以上市公司主体中文天地出版传媒为母公司及核心企业，联合下属子公司共同组建企业集团“中文天地出版传媒集团”（暂定名，最终名称以工商部门核准登记的为准）。
集团成员包括以下22家企业：江西新华发行集团有限公司、二十一世纪出版社集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西教材经营有限公司、江西人民出版社有限责任公司、江西教育出版社有限责任公司、江西科学技术出版社有限责任公司、百花洲文艺出版社有限责任公司、江西美术出版社有限责任公司、红星电子音像出版社有限责任公司、江西晨报经营有限责任公司、江西省报刊传媒有限责任公司、江西新媒体出版有限公司、江西中文传媒资产经营有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、江西蓝海国际贸易有限公司、江西中文传媒艺术品有限公司、江西中文传媒网络科技有限公司、北京东方全景文化传媒有限公司、北京智明星通科技股份有限公司、中国和平出版社有限责任公司、江西中文传媒教辅经营有限公司。
公司与企业集团内下属公司的关系如下：
■
二、企业集团设立依据及性质
1.设立依据
根据国家工商行政管理局制订的《企业集团登记管理暂行规定》【工商企字1998）第59号】规定，企业集团是指以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体；企业集团不具有企业法人资格；母公司是依法登记注册、取得企业法人资格的控股企业；子公司是母公司对其拥有全部股权或者控股权的企业法人；企业集团的母公司注册资本在5,000万元人民币以上，并至少拥有5家子公司；母公司和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上；集团成员单位均具有法人资格。
2.企业集团的性质
（1）本次拟组建的企业集团是由本公司与22家下属企业共同组建的企业法人联合体，不是独立的企业法人，加入本集团的各企业不需要出资。
（2）本公司与下属22家公司之间均存在控制与被控制关系，且公司注册资本与各下属公司的注册资本合计符合成立企业集团的条件，拟加入集团的企业成员无需增加其注册资本。
（3）本次以本公司为母公司组建企业集团，本公司的注册资本、经营范围及其他事项不作变更。
三、组建企业集团的目的及对公司的影响
为符合公司发展战略，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，公司拟以上市公司为主体，联合下属公司共同组建企业集团。
组建企业集团不改变本公司及所有加入该集团的成员公司的原有股权结构、经营范围和经营模式，不会影响所有加入企业集团的成员公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常经营，不会损害公司和全体股东的利益。
四、关于授权事项的说明
为保证公司组建企业集团的顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理组建企业集团相关事宜，包括就组建企业集团向行政主管部门、工商行政管理部门审批、核准、同意等手续；根据工商行政管理部门设立企业集团及其他相关要求，办理工商登记及其他相关事项。本次组建企业集团如涉及公司名称变更及章程修订等相关事项，董事会同意提请股东大会进行授权。上述授权事项，授权公司董事会和公司经营管理层代表董事会直接行使。
五、其他事项
因本次组建企业集团无需变更公司的名称、注册资本、经营范围及其他事项和修订《公司章程》，本事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号:临2018-045
中文天地出版传媒股份有限公司
关于修订<公司章程>部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日以现场加通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于增设公司高级管理岗位并修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于变更公司名称并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司增设常务副总经理及总编辑岗位，及同意根据企业集团设立情况将公司名称由“中文天地出版传媒股份有限公司”变更为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”，并对《公司章程》部分条款进行修订。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司名称变更尚需经工商部门核准，变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准。
一、变更公司名称的情况说明
截止目前，本公司拥有22家二级子公司，其中19家全资子公司，3家控股子公司，已具备组建企业集团的条件。为符合公司发展战略，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，公司拟以上市公司为主体，联合下属子公司共同组建企业集团“中文天地出版传媒集团”，同时公司拟将注册名称由“中文天地出版传媒股份有限公司”变更为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”（以工商行政管理部门实际核定为准），并对《公司章程》中部分条款进行修订。
二、增设公司高级管理岗位的情况说明
为进一步完善和优化公司治理结构，公司增设常务副总经理及总编辑岗位，并对《公司章程》部分条款进行修订。公司的常务副总经理、总编辑为公司高级管理人员。
三、《公司章程》主要修订内容
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四、关于授权事项的说明
为保证公司组建企业集团、变更公司名称及修订《公司章程》条款等相关事宜的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会和经营管理层全权办理上述事项涉及的公司名称变更、章程修订以及向行政主管部门、工商行政管理部门办理相关审批、备案、工商登记等事项。
五、其他事项
1. 本次公司更名后，公司证券简称不变，仍为“中文传媒”；证券代码不变，仍为“600373 ”；
2. 公司名称待工商管理部门核准变更后，本公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“中文天地出版传媒股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行；
3. 公司所有规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2018-046
中文天地出版传媒股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年6月30日的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267号），公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。
公司以前年度已使用募集资金791,324,888.91元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为75,137,488.13元。
截至2018年6月30日，募集资金余额514,032,341.67元，明细如下表：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照有关法律法规的规定，公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。
由于市场环境和需求发生变化，江西晨报立体传播系统项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。为此，根据公司第五届董事会第九次会议及2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意将江西晨报立体传播系统项目剩余的募集资金永久性补充流动资金。江西晨报经营有限责任公司在中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行开设的募集资金账户（账号36001050200059666789），已于2017年12月19日注销。
截至2018年6月30日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2.截至2018年6月30日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2.募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，切实维护公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司置换资金共计人民币298,495,122.53元。
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2012A1027-3号《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2013年6月28日发布了临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号公告。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，该项目未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1.公司原计划投资的环保包装印刷项目，主要是通过在自有土地基础上进行厂房改造，新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等，为客户提供环保包装印刷产品和服务。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司进行增资，由新华印刷集团具体实施，计划建设期2年，总投资16,714.50 万元，其中建设投资15,544.00万元，铺底流动资金1,170.50万元。项目税后内部收益率为19.10%，投资利润率24.07%，投资回收期7.77年（含建设期）。由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用的实施效果与效率，公司于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，将该项目进行调整，由“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。具体内容详见公司编号为临2015-005公告。
截止报告期该项目已使用募集资金78,925,972.00元。
2.公司原计划投资的江西晨报立体传播系统项目，主要包含3方面：报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造，各种数字终端网络渠道建设。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西晨报经营有限公司进行增资，由江西晨报经营公司具体实施，计划建设期1年，总投资10,010.00 万元，其中建设投资4,848.00万元，营运资金5,162.00万元。项目税后内部收益率为18.26%，投资利润率20.72%，投资回收期7.1年（含建设期）。江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的“报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，累计投入金额为47,547,722.58元。由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，公司于2017年4月25日经公司2016 年年度股东大会审议批准，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为临2017-012、临2017-019公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
附表：募集资金使用情况对照表
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月29日
附表1：
2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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附表2：
2013年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表
单位：人民币元
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证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018－047
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2018年8月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2018年8月27日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。
现场参加会议监事：吴卫东、廖晓勇、张晓俊
通讯参加会议监事：章玉玲
5.本次监事会由监事会主席吴卫东召集主持。
6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤，证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2.审议通过了《公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2018年8月29日
