江苏日盈电子股份有限公司

公司代码：603286           公司简称：日盈电子

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，通过持续加大技术改造力度，提升工艺流程；通过加强生产现场管控、成本控制来保证产品质量，更好的服务客户；通过与国内大型整车厂商的合作，积极拓展国内汽车零部件市场，提升公司销售量，保证公司健康稳定的发展。

（一）报告期整体经营情况

本报告期内公司实现营业收入16,007.84万元，同比增长12.63%；利润总额1,554.93万元，同比下降17.05%；实现归属于母公司所有者的净利润1,275.63万元，同比下降24.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1051.72万元，同比下降35.89%。

（二）主要财务数据同比变动分析

1、营业收入增加1,795.03万元，同比增长12.63%，主要得益于公司主营业务不断的拓展，汽车零部件及小线束的销售均有所上升。 2、归属于上市公司股东的净利润减少408.27万元，同比下降24.25%，其中主要原因：（1）公司营业收入较去年同期有所提升，随着公司营业收入的增加营业成本也有所上升；（2）公司在常州和上海的两大研发中心通过不断完善新产品的研发流程，加强国际性高端技术人才引进，努力提升公司与客户同步开发的能力，力争成为具有国际先进水平的研发中心，所以公司的研发费用有所上升、人员成本较同期也有所增加；（3）随着公司从零件转部件的延伸和深度开发，市场的全面拓展，新产品的检测实验验证、推广等费用均有所上升。（4）公司上市以后员工整体福利也有所提升，公司管理费用比去年同期有所增加，从而导致营业利润下滑。

（三）持续加强市场开拓，实现公司的可持续发展

公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、广州汽车和一汽集团的的配套供应商，并已通过长安福特、上海沃尔沃、重庆力帆的供应商资质认证，公司还在积极开发一汽丰田、北京奔驰、广汽本田等国内知名整车厂商。

（四）稳步推进产能升级，提升自动化水平

公司围绕包含募投项目在内的产能升级项目的稳步推进实施，持续提升生产自动化、信息化水平，引进具有国际先进水平的生产设备，并在制造、加工等环节进行自动化改造，努力提升生产效率，为实现智能化生产打下了坚实基础。

（五）持续加大研发创新投入，增强公司核心竞争力

为不断提升与客户同步开发的能力，公司在上海、常州分别不断壮大、完善其产品开发团队，增加人员投入，配合客户同步产品开发以及新产品的研究。汽车电子产品的开发开始进入平台化阶段，精密注塑，汽车小线束的产品开发紧紧围绕客户的项目需求计划，清洗产品的系统化工作进一步加强。同时公司加强与第三方专利顾问单位的合作，继续强化公司在技术专利及知识产权方面的竞争力，加强生产管控，始终坚持精益生产模式，致力于将其发展成为具有强烈公司自身特点的日盈卓越模式。

（六）加强公司规范治理，持续推动管理变革

公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。同时，公司紧密围绕战略发展目标，持续推进管理变革，优化组织结构和部门职责，提高组织运营效率，调动了各方积极性和创造性，进一步提升为客户创造价值的能力，保障公司快速健康发展。

（七）重视投资者关系管理，强化与投资者互动交流

公司通过证券专线、专用邮箱、上交所E互动平台等多种渠道，与投资者进行交流沟通，向投资者介绍已经披露的信息内容，耐心倾听、解答投资者疑问，对投资者提出的富有建设性的意见和建议，及时向董事会及经营管理层传达。让投资者对公司的经营管理及战略发展方向有更进一步的了解和认识，与投资者建立起良好的沟通渠道。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-025

江苏日盈电子股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕694号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,201.90万股，发行价为每股人民币7.93元，共计募集资金17,461.07万元，扣除承销和保荐费用2,200.00万元（含税）后的募集资金为15,261.07万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,232.28万元后，公司本次募集资金净额为14,153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕220号）。

（二）、以前年度募集资金使用情况

2017年度实际使用募集资金3,066.63万元（其中包括募投项目建设资金支出2,999.38万元和支付中介费用中包含的增值税进项税67.25万元，公司已于2018年3月27日以自有资金归还上述从募集资金专户支付的增值税进项税），2017年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为118.71万元；

综上，2017年共累计使用募集资金3,066.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额118.71万元。截至2017年12月31日，募集资金余额为11,205.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买理财产品余额为6,000.00万元。

(三)本年度募集资金使用和结余情况

本公司2018年度1-6月实际使用募集资金4,081.62万元，收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为150.59万元；累计已使用募集资金7,080.99万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额269.30万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为7,341.63万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买理财产品余额为2,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江南农村商业银行横山桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年6月28日,公司及下属全资子公司日盈电子(长春)有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行及中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,开立了日盈电子(长春)有限公司监管专户,用于日盈电子(长春)有限公司建设项目募集资金的存放使用监督。原存放于江苏日盈电子股份有限公司工商银行专户(账号:1105023829000001058)的募集资金全部转入该监管账户。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司及全资子公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

截至2018年6月30日，本公司使用闲置募集资金存入结构性存款产品余额2,000.00万元整。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2018年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为1,816.44万元。募集资金到位后，经公司2017年9月11日第二届董事会第十二次会议审议，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2017年9月13日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,816.44万元自募集资金专户转入其他银行账户。

3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经2017年8月25日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司及子公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，有效期一年。截至2018年6月30日，本公司尚未到期的结构性存款金额为2,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

■

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司研发中心项目着眼于企业中远期战略及行业发展趋势，配合公司生产工艺、质量控制和产品开发进行运作，目的是提高生产效率、提升产品品质、产品推新、吸收人才，以保持对行业最前沿技术信息的及时跟进。项目效益主要是通过强化企业在技术研发、产品品质和品种等方面的核心竞争力，扩大市场占有率及创造新的利润增长点，间接提升企业的盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018年08月29日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年度1-6月

编制单位：江苏日盈电子股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-026

江苏日盈电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目

延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为更好地适应市场变化的需要，确保募投项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司经反复调研论证，决定对部分募投项目建设进度进行调整。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕694号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,201.90万股，发行价为每股人民币7.93元，共计募集资金17,461.07万元，扣除承销和保荐费用2,200.00万元（含税）后的募集资金为15,261.07万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,232.28万元后，公司本次募集资金净额为14,153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕220号）。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

■

三、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

■

四、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

公司经审慎评估，决定将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下：

■

（一） 募集资金投资项目延期的原因

1、前挡清洗系统、大灯清洗系统项目

公司在现有生产设备的基础上通过技术改进，提升工艺流程，进一步提高了设备的利用率，使得现有设备的产能已经能满足目前客户订单的需求，公司决定延缓该项目募集资金投资建设进度。随着后期市场的不断拓展，客户订单不断的增加，公司将会根据实际情况，进一步完善该募集资金投资建设项目。

2、雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目

公司汽车电子类业务市场拓展情况进展良好，客户订单数量逐渐增加，但增速低于预期，为避免募集资金项目投资过快而造成产能过剩，为更好地降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，公司根据实际情况，调整该项目募集资金投资建设进度，同时努力提升汽车电子类业务市场开拓能力。

（二）募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事发表的独立意见认为：本次募集资金投资项目延期，不涉及实 施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。

（二）监事会意见

监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结 合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度， 不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情 况谨慎做出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施 方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益 的情形。 本次募集资金投资项目延期事项，已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。

保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：603286证券简称：日盈电子公告编号：2018-028

江苏日盈电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将相关事项公告如下：

一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

3、投资额度及期限

公司使用不超过人民币7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构公司购买的理财产品不得质押。

2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

3、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，该笔资金可以滚动使用。

五、截至本公告日，公司未使用自有资金进行委托理财

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018年08月29日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-029

江苏日盈电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十六次会议通知于2018年8月18日以电子邮件形式发出，并于2018年8月28日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事8名，实到董事8名，其中5名董事现场出席，韩亚伟先生、杨辉先生、朱小平女士以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2018年半年度报告》公允的反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果：2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2018-025）。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2018-026）。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2018-027）。

5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。公司使用不超过人民币7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。

三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-030

江苏日盈电子股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。我们同意此项议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2018-025）。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结 合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度， 不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2018-026）。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，并且有利于公司股东的利益最大化，还能获得一定的投资利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2018-027）。

5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。公司使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，该笔资金可以滚动使用。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。

三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码：603286证券简称：日盈电子公告编号：2018-027

江苏日盈电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于2018年第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]694号）核准，贵公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票22,019,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.93元，可募集资金总额为174,610,670.00元，减除发行费用人民币33,077,477.48元后，募集资金净额为141,533,192.52元。募集资金已于2017年6月21日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验[2017]220号）。并与保荐机构中信证券、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》具体内容见《江苏日盈电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2017-006）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

■

二、部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币6,000万元额度的部分闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币6,000万元额度的部分闲置募集资金进行现金管理，在12个月内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

（三）投资品种

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资理财品种为保本型理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。另外，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

（四）投资期限

自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

公司用于现金管理的资金为部分闲置募集资金。

三、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

6、公司在每次投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，并且有利于提高闲置募集资金的使用效率，实现公司股东利益的最大化，还能更好地实现公司资金的保值增值，因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，并且有利于公司股东的利益最大化，还能获得一定的投资利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构的意见

中信证券对此进行了专项审核，并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》如下：

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构对日盈电子使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018年08月29日