厦门国贸集团股份有限公司

公司代码：600755     公司简称：厦门国贸

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司主要会计数据和财务指标的说明

（1）公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。

（2）上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息339,229,237.82元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为803,440,833.47元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

（3）报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长3,614.19%，主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加3.54亿元、非经常性损益减少3.65亿元。公司报告期及上年同期的非经常性损益主要系不适用套期会计方法的期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

总体经营情况概述

2018年上半年，随着主要经济体增长放缓，受贸易摩擦、地缘政治等诸多不确定因素的影响，大宗商品、汇率价格波动，国际经济金融秩序有待再平衡。面对复杂多变的外部环境，一方面，在稳中求进工作总基调指引下，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能持续转换；另一方面，国内金融、地产政策趋严，经济下行压力增大等现状也不容忽视。

公司认真贯彻“保增长、促转型、求创新、控风险、配资源、优管理”的工作指导思想，切实推进战略的落地实施，将党的领导融入到公司治理进程中，对业务管控分工以及组织架构进行调整优化，进一步释放业务活力，公司规模和效益均稳步增长。报告期内，公司实现营业收入873.24亿元，同比增长27.71%；归属于母公司所有者净利润11.43亿元，同比增长44.88%；加权平均净资产收益率6.69%。

供应链管理板块

上半年，受中美贸易摩擦等国际热点事件影响，大宗商品延续价格波动行情，人民币汇率震荡明显。我国对外贸易总体运行良好，全国进出口总额14.12万亿元，同比增长7.9%。其中，出口7.51万亿元，同比增长4.9%；进口6.61万亿元，同比增长11.5%。社会消费的增势平稳，上半年社会消费品零售总额达18.00万亿元，同比增长9.4%。

公司综合运用各类金融衍生工具对冲风险，持续探索供应链运营模式，为产业客户提供包括采购、销售、物流、金融、定价、风险管理等综合服务。报告期内，公司因应国际国内市场变化，灵活调整经营策略，强化风险管理，有效扩大市场，提升了营业规模及利润贡献。1-6月供应链管理业务实现营收775.51亿元，同比增长34.54%，其中进出口总额为25.09亿美元，同比增长23.65%。公司多个品种在行业内占据和保持龙头地位，钢铁、铁矿业务营业收入逾百亿，化工产品、纸浆纸张及制品、棉花、有色金属和贵金属等优势品种经营规模均大幅度增长。报告期内，公司名列《财富》杂志2018中国企业500强贸易子榜单第2名。

物流方面，通过为公司贸易业务提供保障服务,推动提升传统物流运营能力。海运业务配合公司贸易业务，共同开拓新业务品种，为终端客户提供贸易、物流一条龙服务。供应链物流推行物流总包服务，通过提供仓储管理、货代、报关、报检等业务为公司贸易业务提供保障服务。临港物流聚焦堆场、集装箱租赁、拖车、空运四个业务板块，创新业务模式，提升经营质量。

汽车公司通过微信云平台和跨区域、跨门店、跨品牌、跨平台的联合营销活动，加大对客户的拓展,增加客户粘性。持续开展自主品牌申请及兼并收购工作，丰富品牌经营。通过深入挖掘价值链上的发展机遇，探索股权投资与后市场业务。汽车金融、平行进口车业务和汽车救援业务取得长足进步。

商业零售方面，公司多个大型商业项目先后开业，丰富客户体验。报告期内，公司与银泰商业设立合资公司，旨在结合双方各自的优势和品牌影响力，提升公司在商业零售领域的竞争力。

房地产经营板块

2018年上半年房地产市场调控政策持续深化，以“房住不炒、租购并举”为主基调，长效机制建设稳步推进，金融监管力度加强。各地政策频出，尤其是与房地产市场秩序和稳定房价有关的政策是焦点，各线城市调控政策持续保持高压。在“精准调控”的影响下，区域分化特征加剧，全国主要城市土地市场出现回落，各地供地结构变化，限价房用地、租赁房用地比例增加，土地二手市场兼并整合成为行业趋势。

报告期内，全国商品房销售额6.69万亿元，同比增长13.2%，实现商品房销售面积7.71万平方米，同比增长3.3%。全国房地产开发投资额5.55万亿元，同比增长9.7%，全国房屋新开工面积9.58万平方米，同比增长11.8%。数据显示，上半年行业销售规模增速连续下滑。

面对严峻形势，公司围绕转型升级、组织变革、业务拓展、管理优化等多方面开展工作，致力于提升经营效益。上半年共实现签约销售面积18.26万平方米，签约销售金额31.93亿元，账面确认销售面积28.84万平方米，实现营业收入53.12亿元。公司注重把控在建项目工程质量和进度，上半年在建项目13个，在建总建筑面积163.71万平方米，竣工面积23.28万平米。公司在厦门、漳州竞得两幅优质地块，报告期内，公司未售及储备项目的总建筑面积为245.14万平方米

公司在传统住宅开发业务的基础上，积极探索旧城改造、文旅地产、长租公寓、商业联营、产城结合等各类开发合作项目，开拓多元产业化发展之路。参与设立以不良资产管理领域为投向的投资管理公司及不良资产投资基金，为扩展优质土地储备及开发项目资源创造条件。

报告期内，公司再度入围中国房地产业协会与中国房地产测评中心评选的2018中国房地产开发企业百强，并荣获2018中国房地产开发企业运营效率10强。

金融服务板块

在全球经济和金融市场充满不确定性的大背景下，中国经济结构调整持续深化，防范化解金融风险成为重要任务。公司金融服务业务持续强化风险管控与合规经营，完善金融领域的战略布局，保持稳健的发展势头。上半年，实现营业收入44.62亿元。

公司基于期现联动研究与投研一体实践，把握期货市场价格波动机会，寻找新的业务增长点。期货经纪业务在商品期货领域持续深耕细作，通过提升研发能力和技术水平为客户提供交易稳定、切实可行的策略，制定相关套期保值方案。报告期内，新设了郑州期货营业部，以拓展新业务。风险管理业务持续为实体企业提供基差交易、仓单服务、合作套保、点价交易等专业化、个性化的一揽子风险管理服务。资产管理子公司跟进风险产品处置及追偿工作，并加强对存量产品日常风险监控，同时为开展新的资产管理业务做好充分准备。

中小微企业金融服务不断夯实风险管理控制，稳步推进区域扩张和业务布局。报告期内，新设立了深圳金海峡非融资性担保公司。公司丰富融资渠道，增强资产流动性，开展资产证券化项目，首期租赁资产ABS项目正稳步推进。

公司围绕主业深入挖掘投资机遇，向专业投资平台方向发展，为公司未来的可持续发展奠定了良好的基础。

公司下半年工作计划

下半年，公司将深入学习贯彻党的十九大精神，持续坚持战略引领，明确各部门、各子公司的定位。把变革进取的思想融入到实际工作中，谋求创新突破，在新形势下稳固提升经营质量。公司将加强对宏观经济形势的研究分析，严控贸易业务风险，推进业务模式突破。关注房地产市场政策动向，全力促销售，继续开展标准化建设。强化金融服务业务的市场研究能力，加强风险控制。

3.2 主营业务分析

3.2.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要因报告期公司供应链管理业务和房地产经营业务的营业规模增加所致。

营业成本变动原因说明:主要因报告期公司营业收入增加，营业成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要因报告期公司营业规模和利润增长，销售营运费用和人员费用相应增加所致。

财务费用变动原因说明:主要因报告期市场利率上行、公司融资规模扩大，相应的利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司增加大宗商品采购量以及土地储备，期末存货和预付款项相应增加，导致经营性净现金流减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司使用暂时闲置的资金购买短期理财产品的现金支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期公司营业规模增长，相应增加融资规模所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要因报告期末公司持有的外汇合约和权益工具投资的公允价值减少所致。

投资收益变动原因说明:主要因报告期公司期货合约的处置收益减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要因上期公司对提供增信措施的部分资管产品净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分计提了财务支持损失所致。

所得税费用变动原因说明:主要因报告期公司利润总额大幅增加所致。

3.2.2 其他

主营业务分行业情况

单位：元

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主营业务分行业情况的说明:

报告期内，占公司营业收入10%以上的业务为供应链管理业务。供应链管理业务实现营业收入775.51亿元，同比上期增长34.54%，占公司全部营业收入的88.81%。其中，钢材、铁矿、纸张及纸浆、棉纱等品种业务规模增长较多，为公司整体营业规模增长起到积极作用。房地产经营业务因具有项目建设周期较长的特点，各项目开发周期差异会导致各报告期间收入和利润水平出现波动。报告期内房地产经营业务实现营业收入53.12亿元，同比上期增长38.29%，占公司全部营业收入的6.08%，毛利率同比增加了7.27个百分点。金融服务顺应防范和化解金融风险的大趋势，报告期内实现营业收入44.62亿元，占公司全部营业收入的5.11%。

主营业务成本分析表

单位：元

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3.3 报告期内核心竞争力分析

公司的持续发展与核心竞争力密不可分。公司及下属企业现为福布斯全球上市公司2000强，亚洲品牌500强，中国上市公司500强，全国房地产企业100强，全国物流企业100强，全国汽车经销商集团100强，国家5A 级物流商，多次荣获全国“守合同重信用”企业称号。

模式优势：作为适度多元化经营的综合性企业，公司三大主业间有内在的共生性与协同性。公司充分把握各业态间的不同特点，通过对资源的整体调配与综合运用，形成产融结合的业务模式，有效提升了整体效益并以此带动主业间的均衡发展。

渠道优势：公司在产业链上下游有大量优质客户资源，在境内各主要城市及境外的美国、新加坡、新西兰、香港、台湾等地设有分支机构，形成了能够辐射国内主要经济区域以及海外重要购销市场的经营网络，可有效针对市场需求做出快速反应。公司主要业务品种特色已基本形成，在核心产品上具有领先的行业地位，市场占有率和影响力持续提升。

综合管理优势：公司有一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，有严谨的预算、审计及内控机制。通过对期货、汇率等金融衍生工具的运用，对冲市场风险。公司善于吸收国内外先进的管理理念并运用于实践，能综合把握多样化业态，促进业务跨界融合，不断提高市场竞争力。

品牌优势：公司成立三十八年，已有良好的品牌形象。“ITG”为中国驰名商标，“国贸”为福建企业知名字号，国贸地产“金钥匙”为福建省著名商标。公司于2011-2018连续八年入选世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”排行榜，目前排名第207位，品牌价值221.61亿元。公司先后入选上交所公司治理指数、社会责任指数、上证380指数、沪港通标的股和融资融券标的股，入选福布斯全球上市公司2000强（排名1444位），入选亚洲品牌500强（排名358位），入选《财富》杂志中国上市公司500强（排名49位），是中国上市公司协会评选的“上市公司监事会积极进取50强”的上市公司，在《中国证券报》举办的中国上市公司金牛奖评选中被评为金牛投资价值150强，厦门首家被中国内部审计协会评为“全国内部审计先进集体”的企业。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

报告期内，公司不存在重要会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

公司根据《企业会计准则》的相关规定，自2018年4月1日起对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行会计估计变更，账龄为2-3年应收款项的坏帐准备计提比例从10%变更为30%。该项会计估计变更业经本公司2018年8月27日召开的第九届董事会二〇一八年度第四次会议审议通过。

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司以往已披露的财务报表产生影响。公司基于 2018年 6 月 30 日应收款项的余额和账龄结构，以公司2018年半年度财务报表数据进行测算，此项会计估计变更对公司2018年半年度的影响如下：减少公司 2018年半年度净利润1,908.47万元，占公司2018年半年度净利润的1.36%。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

厦门国贸集团股份有限公司

董事长： 许晓曦

2018年8月29日

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-61

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一八年度第四次会议于2018年8月17日以书面方式通知全体董事，并于2018年8月27日在国贸中心会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长许晓曦先生主持，会议应到董事9人，实到9人（其中许晓曦先生因公务以即时通讯方式出席会议），全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1.《公司二〇一八年半年度报告及摘要》；

（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

2.《公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司2018-63号《公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.《关于会计估计变更的议案》；

具体内容详见公司2018-64号《公司关于会计估计变更的公告》。

4.《关于修订〈公司问责制度〉的议案》；

5.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司2018-65号《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

6.《公司高级管理人员二〇一七年度薪酬考核结果》。

（二）议案表决情况

上述6项议案经与会董事逐项审议，均以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

议案5尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行公告。

（三）独立董事和审计委员会意见

公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报告。

1.公司独立董事相关独立意见

（1）针对议案2的公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况事项，公司独立董事出具了独立意见。

独立董事独立意见：公司董事会编制的《公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（2）针对议案3的会计估计变更事项，公司独立董事出具了独立意见。

独立董事独立意见：本次会计估计变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 公司审计委员会相关审核意见

（1）针对议案1的二〇一八年半年度报告及摘要，公司审计委员会出具审核意见

公司二〇一八年半年度财务报告所包含的信息能够真实、完整、准确地反映出公司二〇一八年半年度的经营管理和财务状况等事项。

在审计委员会提出本意见之前, 审计委员会成员未发现与公司二〇一八年半年度财务报告相关的欺诈、舞弊行为和重大错报的可能性。

（2）针对议案2的关于公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司审计委员会出具审核意见

公司董事会编制的《公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司二〇一八半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（3）针对议案3的会计估计变更的事项，公司审计委员会出具审核意见

公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为：本次公司根据企业会计准则的相关规定对会计估计进行变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

●报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第四次会议决议；

2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事独立意见书；

3. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会预算和审计委员会二〇一八年度第一次联席会议决议；

4. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会二〇一八年度第二次会议决议。

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2018-63

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一八年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会（证监许可[2015] 3117号文）核准，公司于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额280,000.00万元。

2016年1月11日，主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）将扣除承销费和保荐费后的募集资金汇入本公司在中国银行开立的募集资金专户内，扣除有关发行费用后，公司实际募集资金净额为276,907.19万元。上述募集资金净额及到位情况，已于2016年1月12日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2016年1月15日，根据募投项目承诺投资计划，公司将上述中国银行专户内的募集资金按募投项目分别转入4个募投项目实施主体公司开立的募集资金专户账户（具体内容详见公司2016-07、08和10号公告）。

截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金265,648.31万元（含置换以自筹资金预先投入募投项目的71,400万元和以募集资金存款利息收入投入募投项目16.26万元），尚未使用募集资金11,275.14万元（含闲置募集资金暂时补充公司流动资金11,000.00万元）。募集资金专户累计产生利息收入46.45万元，累计支出账户管理及转账手续费6.33万元。

2018年1-6月，公司实际使用募集资金11,288.04万元（含以募集资金存款利息收入投入募投项目12.90万元），尚未使用募集资金余额为0.00万元。募集资金专户收到存款利息收入1.76万元，支出账户管理及转账手续费0.75万元。

截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金276,936.35万元（含置换以自筹资金预先投入募投项目的71,400万元和以募集资金存款利息收入投入募投项目29.16万元），公司募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕。目前，募集资金账户均已办理销户手续，募集资金利息净收入11.95万元已划入公司自有银行账户内（具体内容详见公司2018-48号公告）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定厦门国贸集团股份有限公司《募集资金管理制度》，并于2013年11月27日经公司二〇一三年度第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、董事会审计委员会和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

2016年1月12日，公司分别与中国银行股份有限公司厦门开元支行（以下简称“总账户：中国银行”）及保荐机构海通证券签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2016年1月15日，为更好地规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据募投项目的实施需要，本次募投项目实施主体上海筑成房地产有限公司、漳州天同地产有限公司、南昌国贸地产有限公司及保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部（以下简称“子账户1：中国工商银行”）、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“子账户2：中国建设银行”）、中国农业银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“子账户3：中国农业银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行（以下简称“子账户4：上海浦东发展银行”）签署了《可转换债券募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司均按上述《三方监管协议》对募集资金存储和使用情况进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

公司开立的募集资金专户具体情况如下：

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报告期内，公司募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕，募集资金账户均已办理销户手续，募集资金利息净收入11.95万元已划入公司自有银行账户内（具体内容详见公司2018-48号公告）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年1月18日，公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监事会二〇一六年度第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以本次可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金合计71,400万元（具体内容详见公司2016-11、12和13号公告）。公司预先投入的自筹资金总计71,400.00万元已于2016年度全部置换完毕。

截至2018年6月30日止，公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年1月18日，公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监事会二〇一六年度第一次会议审议通过《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意将本次可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金193,200.00万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见（具体内容详见公司2016-14号公告）。截至2017年1月3日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户，并已通知了保荐机构及保荐代表人（具体内容详见公司2017-03号公告）。

2017年1月4日，公司第八届董事会二〇一七年度第一次会议、第八届监事会二〇一七年度第一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金85,200万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见（具体内容详见公司2017-04、05、06号公告）。截至2017年12月27日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户，并已通知了保荐机构及保荐代表人（具体内容详见公司2017-79号公告）。

2017年12月28日，公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议、第八届监事会二〇一七年度第七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金11,000万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见（具体内容详见公司2017-81、82、84号公告）。截至2018年3月3日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户，并已通知了保荐机构及保荐代表人（具体内容详见公司2018-16号公告）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“报告期内实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-65

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会二〇一八年度第四次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订内容如下：

一、原第七条为“公司注册住所为中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦十八层，邮政编码：361004。”

现修订为“公司注册住所为中国福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元，邮政编码：361016。”

二、原《公司章程》第十五条为：“经依法登记，公司的经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；批发易燃液体，具体许可经营范围详见（闽厦安经（乙）字[2005]000266（换））；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金、白银及制品的现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）；第二类医疗器械批发、第三类医疗器械批发。”

现修订为：“经依法登记，公司的经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售。”

上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行公告。审议通过后提交市场监督管理部门办理变更登记，注册住所、经营范围的变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸编号：2018-62

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二〇一八年度第二次会议于2018年8月17日以书面方式通知全体监事，并于2018年8月27日在国贸中心会议室召开，会议由监事会主席王燕惠女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：

（一）《公司二〇一八年半年度报告及摘要》；

全体监事一致认为：

1.公司二〇一八年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

2.公司二〇一八年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司二〇一八年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二〇一八年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司监事会成员保证公司二〇一八年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）《公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

全体监事一致认为：

公司董事会编制的《公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司二〇一八年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）《关于会计估计变更的议案》；

全体监事一致认为：

公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》的相关规定，结合公司主营业务所属行业特点、应收款项管理实践，对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行会计估计变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计估计变更事项。

（四）《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。

因工作原因，公司监事傅本生先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名林伟青先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会任期一致。

上述全部议案经与会监事逐项审议，均以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过，其中第四项议案尚需经公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行公告。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会 

二〇一八年八月二十九日

●报备文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会二〇一八年度第二次会议决议。

附件一：第九届监事会监事候选人简历：

林伟青，男，1970年10月出生，本科学历，高级会计师。现任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理。曾任厦门国贸控股集团有限公司资金管理部总经理，厦门国贸集团股份有限公司资金部副总经理、财务部副总经理。

证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2018-64

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司以往已披露的财务报表产生影响。

一、概述

为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，公司根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司主营业务所属行业特点和管理实践，拟对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行会计估计变更。

（一）会计估计变更原因

随着公司业务规模扩大，为进一步加强对应收款项的管理，更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司业务部门对客户的信用期限以及公司多年应收款项的回款及坏账核销情况，不同应收款项账龄区间的坏账风险幅度存在差异及信用风险特征，并在参考部分同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对一年以上应收款项风险管理，公司拟对账龄为2-3年应收款项的坏帐准备计提比例进行变更。

（二）会计估计变更的内容

1、变更前采用的会计估计

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

■

2、变更后采用的会计估计

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

■

（三）会计估计变更日期

本次会计估计变更自2018年4月1日起执行。

（四）会计估计变更审议程序

公司于2018年8月27日召开第九届董事会二〇一八年度第四次会议及第九届监事会二〇一八年度第二次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司以往已披露的财务报表产生影响。

公司基于 2018年 6 月 30 日应收款项的余额和账龄结构，以公司2018年半年度财务报表数据进行测算，此项会计估计变更对公司2018年半年度的影响如下：减少公司 2018年半年度净利润1,908.47万元，占公司2018年半年度净利润的1.36%。

三、监事会关于公司会计估计变更的说明

公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》的相关规定，结合公司主营业务所属行业特点、应收款项管理实践，对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行会计估计变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计估计变更事项。

四、审计委员会意见

本次公司根据企业会计准则的相关规定对会计估计进行变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

五、独立董事意见

本次会计估计变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更事项。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

●报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第四次会议决议；

2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会二〇一八年度第二次会议决议；

3. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会预算和审计委员会二〇一八年度第一次联席会议决议；

4.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事独立意见书。