软控股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-045
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
自去年以来，全球轮胎行业逐渐摆脱下滑的轨迹，并在回稳的基础上保持了稳定增长的态势。面对我们所处的行业形势，公司紧密结合智能制造的发展，加大各类新产品的研发和投入，抓住智能制造机遇，积极为构建智慧工厂提供解决方案，未来在推进橡机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，将逐步通过吸收国际先进制造业的技术和管理经验，尽快实现橡胶轮胎智能制造产业的技术升级和国际布局。
在智能制造已经成为全球经济发展中的重头戏的趋势下，公司2018年选举何宁先生为董事长、鲁道夫·沙尔平先生和范卿午先生为公司董事，新任董事将为公司在未来产业升级及智能制造发展方面的技术、人才、国际化等带来强劲推动。在发展现有橡机装备业务的同时，也将推动公司实现在智能制造、高端工业技术升级、新材料、新能源、环保等诸多领域战略布局。
报告期内，公司实现营业收入122,142.62万元，较上年同期减少2.12%；营业利润5,368.92万元，较上年同期增长78.43%；利润总额6,102.64万元，较上年同期增长77.53%；归属于上市公司股东的净利润6,301.89万元，较上年同期增长2.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,483.21万元，较上年同期增长336.26%。公司今年度以来在市场拓展、产品盈利、费用效率、内部运营等方面都出现了积极的变化，公司整体经营水平同比改善明显。
主要财务数据同比变动情况：
单位：元
■
营业收入构成
单位：元
■
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
■
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □ 不适用
与上年相比本期新增合并单位3家，青岛纵联工业技术有限公司、青岛软控新材有限公司、青岛睿诚新能源有限公司。
特此公告。
软控股份有限公司
董事长：HE NING(何宁)
2018年8月28日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-043
软控股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年8月17日以邮件方式发出通知，于2018年8月28日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人, 其中，现场出席会议的董事有4名，以通讯表决方式出席会议的董事有3名：范卿午先生、张艳霞女士、许春华女士。
会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。
《公司2018年半年度报告全文》、《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2018年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2018年8月28日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-044
软控股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年8月17日以邮件方式发出通知，于2018年8月28日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有监事均现场出席会议。
会议由监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。
与会监事对于公司董事会编制的2018年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告全文》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2018年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日照》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监 事 会
2018年8月28日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-046
软控股份有限公司
关于募集资金2018年半年度
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，现将软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）截至2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。其中，计入股本人民币123,198,417.00元，其他股本溢价计入资本公积人民币1,122,622,079.68元，。
上述募集资金已于2016年10月11日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截止2017年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币7,014,712.30元。
2、本年度使用金额及当前余额
■
截至2018年6月30日，募集资金累计投入10,031,692.30元，期末募集资金余额为1,267,481,865.95元，其中募集资金专户余额467,481,865.95元，保本型银行理财产品净额800,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，且经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》（2015）的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。2016年10月12日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司、国家开发银行股份有限公司青岛市分行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
根据公司轮胎智慧工厂研发中心项目运行的推进，公司将原存放于中国银行股份有限公司青岛商丘路支行的募集资金总额中的30,000,000.00元存入新增募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行,专户账号38080101040039611。青岛软控机电工程有限公司及国金证券与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2017年11月17日在“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-058）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，公司募集具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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注：初始存放金额1,250,943,695.10与募集资金净额1,245,820,496.68差额5,123,198.42元为初始存放日尚未扣除的部分发行费用。截止日余额中，已计入募集资金专户利息收入31,575,338.79元，已扣除发行费用5,000,000元及银行手续费5,475.64元。
截至2018年6月30日尚未使用的募集资金余额为1,267,481,865.95元，其中募集资金专户余额467,481,865.95元，购买保本型银行理财产品净额800,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况。
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2017年10月19日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买理财产品。截至2018年6月30日，购买银行保本型理财产品80,000.00万元。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
软控股份有限公司
董事会
2018年8月28日
附件1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：软控股份有限公司 金额单位：人民币万元
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