河南羚锐制药股份有限公司
公司代码：600285 公司简称：羚锐制药
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，我国医疗体制改革继续深化，医保控费、医保支付方式改革、两票制、药品注册、一致性评价等政策加快推进实施，医药行业监管态势日趋严格，行业合规要求不断提高。
报告期内，公司围绕年初制定的2018年工作计划，积极顺应医药市场变化，抓好生产经营工作，强化营销创新，加强品牌宣传，深化各板块业务融合，稳固内部管理基础，公司业绩实现稳步提升。报告期内，公司实现营业收入110,383.46万元，较上年同期增长32.56%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,713.19万元，较上年同期增长20.75%。
报告期内，公司经营发展的主要工作如下：
1、加速营销整合，持续推动渠道建设
报告期内，公司继续优化市场布局，加大市场投入，不断整合营销资源。公司OTC营销团队坚持“聚焦资源，优化队伍，做大OTC”的营销策略，加强队伍建设，加大培训力度，以热点营销为指引，以体验式营销为突破口，开展多重营销活动，提升对客户、消费者的体验式服务，加大与连锁客户战略合作，提升终端销量；从品类到品种多方面加大对队伍的绩效考核，不断提升终端效能。继续推进基层医疗机构销售团队建设，加大核心品种营销力度，进一步细分地区市场，加快启动新市场开发，不断扩大覆盖市场区域，推动诊所开发由数量型向质量型转变，促进诊所开发向纵深发展。医院终端销售团队持续加大市场推广，采取自建队伍和精细化招商模式，扩大对医院终端的覆盖。同时，公司不断丰富营销模式，加快布局快消品销售渠道，通过新零售、商超、电商等渠道，不断拓展销售范围。
2、加强质量管控与安全治理
报告期内，公司持续推进产销深度融合，以市场需求为导向，合理安排生产。秉承质量是生产的核心标准，狠抓质量管理和风险防控工作。2018年5月，公司获批为河南省质量标杆企业，为公司持续发展打下了良好基础。
报告期内，公司加强生产全过程质量管理，定期开展质量管理、工艺和技术改进等工作，保障药品质量；不断进行设备及工艺提升，提质增效；严格按照环境和职业健康安全管理体系运行，落实安全生产责任制，实施安全标准化管理，定期排查隐患，保证安全生产；开展以风险防控为主的GMP自查工作，进行药品安全检查，完善自查流程，通过自查进一步提升风险意识。
3、加强研发工作
公司持续推进公司药品研发及现有产品的工艺改进工作，加强研发队伍建设，提升公司研发实力。报告期内，公司开展橡胶膏剂专项研究工作，对部分贴膏剂产品工艺进行优化改进并实现批量生产。开展医用退热贴处方及工艺的设计开发与产品备案工作；对吲哚美辛贴片进行备案；有序推进专利保护工作。
报告期内，公司获得水杨酸苯酚贴膏、曲安奈德新霉素贴膏《药品补充申请批件》，子公司羚锐生物药业获得水杨酸复合洗剂的《药品注册批件》，进一步丰富了公司的产品种类，有利于提升公司的核心竞争力。
4、完善内部治理
报告期内，公司不断完善内部控制体系建设，持续开展业务流程优化工作。加强人才梯队建设，强化培训，完善激励机制，促进人才质量提升；开展降本增效，加强费用管控和预算管理，开源节流；进一步加强企业文化建设，从使命、愿景、价值观等多个维度不断丰富品牌内涵，提升公司品牌影响力。
5、回购股票维护投资者利益
报告期内，为增强投资者信心，促进公司长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟以不超过3亿元自有资金以集中竞价方式回购公司股票，维护广大投资者的利益。
报告期内，公司收购公司控股子公司羚锐生物药业33.33%股权，持股比例进一步提升，对羚锐生物药业的控制力度进一步增强。目前，公司已完成销售资源整合工作，羚锐生物药业实现快速增长，提升了公司盈利水平。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2018-042号
河南羚锐制药股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年8月17日以通讯方式发出通知，并于2018年8月28日在河南省新县香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2018-043号
河南羚锐制药股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年8月17日以通讯方式发出通知，并于2018年8月28日在河南省新县香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议监事三名，实际参加三名。会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
监事会对公司2018年半年度报告及摘要进行了审核，认为：
1、2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定；
2、2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药编号：临2018-044号
河南羚锐制药股份有限公司
2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]37号）核准，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）56,886,224股，发行价格为每股人民币8.35元，募集资金总额为人民币474,999,970.40元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后募集资金净额为人民币466,443,084.17元。募集资金到位情况已于 2016年4月29日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2016]000348号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金总额为269,830,859.47元，其中，本年度公司使用募集资金金额为7,186,097.11元。
2、经公司董事会授权，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2018年6月30日，尚有9,000万元理财产品未到期。
3、截至2018年6月30日，公司募集资金账户余额为208,851,786.55元，其中：银行存款118,851,786.55元，暂时闲置资金投资未收回金额90,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公司新县解放路支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2018年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
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注：平顶山银行股份有限公司郑州分行账户余额含5000万元结构性存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年4月25日，公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司分别对此发表了同意意见。
截至2018年6月30日，本年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
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上述公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年06月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年06月30日，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
募集资金使用情况对照表
单位：元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
