上海临港控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2018-055号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：交通银行股份有限公司上海临港新城支行、上海农村商业银行股份有限公司龙华支行
●委托理财金额：本次委托理财总金额为人民币26,000万元；截至本公告日，公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币5.45亿元
●委托理财投资类型：保证收益型理财产品、期限结构型产品
为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开了第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限自第九届董事会第二十六次会议审议批准之日起至2019年4月30日。在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于2017年12月19日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-066号）。
近日，公司全资子公司上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称“康桥公司”）与交通银行股份有限公司上海临港新城支行签订了购买人民币10,000万元的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》、公司全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司（以下简称“浦江国际科技城”）与上海农村商业银行股份有限公司龙华支行签订了购买人民币16,000万元《上海农商银行公司理财产品协议书》。现将相关委托理财事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的实施情况
公司下属子公司本次购买的总金额人民币26,000万元保本型理财产品具体合同内容如下：
■
二、风险控制措施
公司及下属子公司是在确保不影响正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况进行委托理财。本次购买的是保证收益型理财产品及期限结构型产品，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、委托理财协议主体的基本情况
本次下属子公司购买的理财产品受托方为交通银行股份有限公司上海临港新城支行、上海农村商业银行股份有限公司龙华支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。交易对方与本公司不存在关联关系。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币5.45亿元。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2018-056号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”或“本公司”）与上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“嘉定国有资产经营集团”）、上海聚虹投资管理有限公司（以下简称“聚虹投资”）共同出资设立上海临港嘉定科技城经济发展有限公司（以下简称“合资公司”）。
●出资金额：本公司以现金方式出资人民币10,200万元，占合资公司注册资本的51%。
●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司董事会和股东大会审议。
●合资公司后续运营情况受到宏观经济、行业政策及经营管理等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海临港致力于成为“推动园区产业转型和创新发展的引领者”，始终践行国家战略和谋求自身发展紧密结合，积极参与“上海全球科创中心主体承载区”建设。为推动上海市嘉定区城市更新和传统产业转型升级，助推上海科创中心建设，公司与嘉定国有资产经营集团、聚虹投资共同出资设立上海临港嘉定科技城经济发展有限公司，依托“区区合作、品牌联动”的合作模式，共同推进上海临港嘉定科技城建设，推动区域城市更新和产业转型升级，打造上海新一轮产业转型和创新示范区。
合资公司注册资本为人民币20,000万元，本公司以现金出资人民币10,200万元，占注册资本的51%；嘉定国有资产经营集团以现金出资人民币5,800万元，占注册资本的29%；聚虹投资以现金出资人民币4,000万元，占注册资本的20%。
2、审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、其他情况说明
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合作方基本情况
1、上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司
合作方名称：上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司
法定代表人：龚侃侃
注册资本：80,000万元人民币
注册地址：上海市嘉定区德富路1288号1601室
经营范围：实业投资、资产经营及管理，咨询服务，市政项目投资与建设，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人：上海市嘉定区国有资产管理委员会
最近一年的财务指标：截至2017年12月31日，嘉定国有资产经营集团总资产1,233,281.54万元，净资产302,816.93万元。2017年营业收入47,052.61万元，净利润1,271.35万元。
本公司与嘉定国有资产经营集团不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2、上海聚虹投资管理有限公司
合作方名称：上海聚虹投资管理有限公司
法定代表人：蔡锦山
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：上海市嘉定区华江公路129弄4幢4层401室
经营范围：投资管理，资产管理，企业管理，实业投资，创业投资，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人：上海江桥资产经营有限公司
最近一年的财务指标：截至2017年12月31日，聚虹投资总资产20,158.50万元，净资产20,125.50万元。2017年营业收入0元，净利润82.81万元。
本公司与聚虹投资不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、合资公司的基本情况
1、公司名称：上海临港嘉定科技城经济发展有限公司
2、注册资本：人民币20,000万元
3、注册地址：上海市嘉定区鹤望路733弄3号8层801室
4、经营期限：2018年8月28日至2033年8月27日
5、统一社会信用代码：91310114MA1GUX4E7A
6、主要经营范围：园区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，投资管理，实业投资，项目投资开发，自有房屋租赁，市政基础设施开发及综合配套设施投资开发建设，餐饮企业管理（不含食品生产经营），食品销售，日用百货的销售，停车场管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，会务服务，商务咨询，从事信息专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，建筑专业设计，房屋建设工程施工，建设工程造价咨询，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑劳务分包，从事货物进出口及技术进出口业务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权构成
■
8、法人治理机构
（1）合资公司设董事会，由5名董事组成，其中本公司委派3名董事。
（2）合资公司设监事会，由3名监事组成。其中本公司委派1名监事；职工监事通过职工代表大会形式民主选举产生。
（3）合资公司设总经理1名，由本公司推荐，董事会决定聘任或解聘。
（4）合资公司设财务负责人1名，由总经理根据本公司的推荐并征求嘉定国有资产经营集团、聚虹投资意见后予以提名，董事会聘任或解聘。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
上海正加快建设具有全球影响力的科技创新中心，上海临港以建设“国际知名、国内领先的多功能综合性科技产业园区”和建设“上海全球科创中心主体承载区”为使命，始终践行国家战略和谋求自身发展相结合，致力于成为“推动园区产业转型和创新发展的引领者”。
上海嘉定区域作为上海科技创新中心重要承载区之一，承载着推动区域城市更新和产业转型升级的重要使命。本次合作是公司坚持贯彻“上海科创中心建设”战略，推动“区区合作、品牌联动”合作机制的重要部署。本次合作中各方将依托各自优势资源，通过搭建开放创新平台，完善创业服务体系，提升环境品质，共同推动临港嘉定科技城高端制造业与互联网融合发展，将临港嘉定科技城打造成为具有高质量产业、高品质物业、高素质人才、高水平服务的上海科创中心创新创造区、上海高端制造提升实践区、产业转型升级改革示范区。本次合作有利于优化公司下属园区区位布局，提升园区建设管理品质，推动产城深度融合发展，进一步增强公司核心竞争力，符合公司战略规划和经营发展的需要。
本次投资完成后，公司持有合资公司51%股权，合资公司为公司的控股子公司，将导致公司的合并报表范围发生变更。本次对外投资对本公司2018年度财务状况、经营业绩不存在重大影响。
五、本次对外投资的风险分析
合资公司成立后，可能面临宏观经济变化、行业政策调整、市场环境及子公司经营管理等方面的风险，公司将密切关注行业发展动态，采取积极的措施予以防范和应对各类风险。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2018年8月31日
