富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要

(上接91版)

一、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、富安达现金通货币A基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2、富安达现金通货币B基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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二、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2013年01月29日-2018年6月30日）

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注：本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。本报告期内，本基金因赎回而被动超标的情况已在规定时间内完成调整。

本基金B类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2013年01月29日-2018年6月30日）

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注：本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。本报告期内，本基金因赎回而被动超标的情况已在规定时间内完成调整。

十三、基金的费用与税收

（一）、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、基金银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用从基金财产中支付。

（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费率为年费率0.33%。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费率为年费率0.1%。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3.销售服务费

本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。

本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。

基金销售服务费计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由基金注册登记人代收，基金注册登记人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用；

3、基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支；

4、其他根据法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）、基金管理费和基金托管费的调整

在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒介及基金管理人网站上刊登公告。

（五）、其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

（六）、税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”中，更新了“所载内容截止日期”及“基金投资组合报告截止日期”；

2、在“三、基金管理人”中，主要人员情况等内容进行了更新；

3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新；

4、在“五、相关服务机构”中，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况，增加了代销机构；

5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况，增加了代销机构；根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对申购与赎回的数额限制，申购费率、赎回费率，拒绝或暂停申购的情形、巨额赎回的情形及处理方式及处理进行了更新；

6、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日； 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对投资范围、投资限制进行更新；

7、在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为 2018年6月30日。

8、在“十二、基金资产的估值”中，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对估值方法、暂停估值的情形进行更新；

9、在“十六、基金的信息披露”中，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对公开披露的基金信息进行更新；

10、在“十七、风险揭示”中，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对投资于本基金的流动性风险进行更新；

11、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》进行相应更新。

富安达基金管理有限公司

2018年9月11日