国投瑞银基金管理有限公司
关于国投瑞银新回报灵活配置
混合型证券投资基金在直销柜台
开展申购费和赎回费
优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2018年9月11日起对投资者通过本公司直销柜台办理国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金申购和赎回业务的相关费率进行优惠，现将有关事项公告如下：

一、 适用范围

1、适用基金：国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001119）。

2、适用渠道

本公司直销柜台。

3、费率优惠的内容

（1）申购费：

■

（2）赎回费：

■

费率优惠后收取的赎回费将全额归入基金资产。

4、费率优惠活动时间

2018年9月11日至2019年3月10日，如有调整，本公司将另行公告。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详请：

1、本公司网址：www.ubssdic.com。

2、国投瑞银基金管理有限公司直销柜台

办公地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

联系人：贾亚莉 杨蔓

直销联系电话：（0755）83575993、 83575992

客服电话：400-880-6868

传真：（0755）82904048

投资者投资国投瑞银旗下基金前，请仔细阅读基金相关法律文件。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年9月11日

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2018年9月10日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票002408 齐翔腾达 采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年9月11日