兰州民百（集团）股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2018-055
兰州民百（集团）股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]411号）核准，公司于2017年6月1日，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票53,059,766股（每股面值为人民币1元），发行价格为人民币7.70元/股，募集资金总额408,560,198.20元，扣除相关发行费用人民币16,208,801.47元后，募集资金净额为392,351,396.73元。本次交易主承销商长江证券承销保荐有限公司于2017年6月2日在扣除承销费及财务顾问费人民币 13,124,801.47元后，将款项人民币395,435,396.73元划入经公司董事会批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专项账户”）。
上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年6月5日出具了天健验[2017]192号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制定了《兰州民百（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司严格执行《管理办法》，将募集资金存入专项账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。
2017 年6月 21 日，公司与杭州银行环北支行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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三、本次募集资金专用账户注销情况
（一）募集资金专户基本情况
本次注销的募集资金专户情况如下表所示：
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（二）募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司在杭州银行环北支行开立的募集资金专用账户（账号：3301040160007177887）的募集资金已按规定全部使用完毕。公司严格按照公司《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。上述募集资金专户已办理了注销手续，结余利息金额，也于注销时转入公司基本账户用于补充流动资金。上述账户注销后，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2018年9月11日
证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2018-056
兰州民百（集团）股份有限公司
关于设立孙公司并完成工商
注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资主体：兰州亚欧商厦有限责任公司
● 投资标的：兰州亚欧连锁超市管理有限公司
● 投资金额：标的公司注册资本为人民币 1,000 万元，由兰州亚欧商厦有限责任公司全额出资
一、对外投资概述
（一）兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称“亚欧商厦”）以自有资金出资1,000万元人民币投资设立了兰州亚欧连锁超市管理有限公司（以下简称“亚欧连锁超市”），持有其100%股权，并于近日收到了兰州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
（二）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本 次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、投资设立的公司概况
1、公司名称：兰州亚欧连锁超市管理有限公司
2、统一社会信用代码：91620100MA73CH0P9T
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：甘肃省兰州市城关区中山路120号10层001号
5、法定代表人：张瑛
6、注册资本：1,000 万元整
7、成立日期：2018年9月11日
8、营业期限：2018年9月11日至2038年9月10日
9、经营范围：食品、医疗器械、图书报刊、音像制品、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）；烟草零售；家电销售、维修及售后服务；百货包装及仓储服务；餐饮服务；超市经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资的目的和对公司的影响
本次设立亚欧连锁超市公司，系子公司基于经营发展的需要，符合公司长远规划及发展战略。亚欧连锁超市公司将主要负责公司的超市经营管理相关业务。
亚欧商厦本次设立全资子公司亚欧连锁超市公司是以自有资金投入，所需资金不构成重大投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
亚欧连锁超市公司设立后主要从事超市经营管理相关业务，新公司在开拓和经营具体业务时，可能受到当地或区域政策、经营环境等多方面因素的影响，业务拓展及经营业绩存在一定的不确定性。
公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司
董事会
2018年9月11日
