建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
(上接43版)
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值
C类基金份额的的计算方式如下：
申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例一：某投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的A类基金份额为：
净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08元
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份
即：投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日的A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。
例二：某投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即：投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则其可得到47619.05份C类基金份额。
2、赎回净额的计算
2、赎回金额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回总金额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例一：某投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，假设持有期不少于30天但小于1年，则赎回适用费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元
赎回费用＝11,480×0.50%＝57.40元
净赎回金额＝11,480－57.40＝11,422.60元
即：投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,422.60元。
例二：某投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，假设持有期不少于60天，则赎回适用费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元
赎回费用＝11,480×0%＝0元
净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元
即：投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，持有期大于30天，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。
3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（五）基金费用的种类
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的相关账户的开户及维护费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（六）基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。
（3）C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1% 。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.1% ÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。
（4）上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（七）基金销售时发生的费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书的相关规定。本基金申购费、赎回费的费率水平、计算方式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定确定并公告。
（八）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（九）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“第三部分：基金管理人”的“主要人员情况”中监事的信息。
2、更新了“第四部分：基金托管人”的基金托管业务经营情况信息。
3、在“第五部分：相关服务机构”中更新了相关代销机构和注册登记机构的变动信息。
4、更新了“第九部分：基金的投资”，更新了基金投资组合报告，并经基金托管人复核。
5、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。
6、更新了“第二十二部分：其他应披露事项”，添加了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一八年九月
