2018年

9月22日

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证券投资基金资产净值报表

2018-09-22 来源:上海证券报

截止时间:2018年9月21日

单位:人民币元

净值 规模 时间 单位拟

分配收益

有限公司

序号基金 基金名称基金资产净值基金份额 基金 设立 管理人 托管人未经审计

代码

1505888嘉实元和11,481,940,245.581.1482 嘉实基金管理 工商银行