华安安禧保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安安禧灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的第一次提示性公告
华安基金管理有限公司于2018年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.huaan.com.cn）发布了《华安安禧保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安安禧灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》。为使投资者充分了解华安安禧保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安安禧灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则，现发布本次保本到期安排及转型的第一次提示性公告。
华安安禧保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”、“华安安禧保本”，基金代码：A 类份额为“002398”，C 类份额为“002399”）为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基金登记机构为华安基金管理有限公司，担保人为重庆三峡担保集团股份有限公司。
本基金经中国证监会2016年1月20日《关于准予华安安禧保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]143号）准予注册，2016年3月14日至2016年4月8日进行募集，并于2016年4月13日正式成立。本基金保本期为30个月，第一个保本期自2016年4月13日至2018年10月15日。
鉴于本基金的第一个保本期即将到期，但本基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定保本担保人，本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件，为此，本基金管理人经与托管人协商一致，根据《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关本基金“保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为‘华安安禧灵活配置混合型证券投资基金’。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后，可不经基金份额持有人大会决议，但应在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”的规定，决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金，即华安安禧灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“华安安禧灵活配置混合基金”）。
本基金转型后，基金托管人及基金登记机构不变；基金代码亦保持不变，基金代码仍为：A 类份额为“002398”，C 类份额为“002399”；基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将由本基金管理人根据《基金合同》的规定，拟定的《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。
现将本基金保本期到期操作安排及转型为华安安禧灵活配置混合基金的相关业务规则说明如下：
一、本基金第一个保本期到期操作安排
1、保本期到期操作期间的时间安排
本基金保本期到期操作期间为保本期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日），即自2018年10月15日（含）起至2018年10月22日（含）止。基金份额持有人可在保本期到期操作期间的交易时间里，通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。办理相关业务的销售机构名单详见本公告，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
2、保本期到期操作期间基金份额持有人的选择方式
在到期操作期间内，基金份额持有人可就其持有的部分或全部基金份额选择如下到期操作方式：
1）赎回基金份额；
2）将基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金份额；
3）继续持有转型后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”基金份额。
如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择继续持有转型后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。
3、在到期操作期间内，基金份额持有人选择赎回基金份额的：
（1）对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用；基金份额持有人选择转换转出的，对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用，但需根据其所转入基金的费率体系支付申购补差费用；基金份额持有人默认选择继续持有转型后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的，无须就此支付赎回费用和申购费用。
（2）对于不适用保本条款的基金份额，若基金份额持有人选择赎回或转换，则根据基金份额持有期限按照华安安禧保本混合型证券投资基金招募说明书及相关公告中的约定支付赎回费用或转换费用。A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率相同，具体赎回费率如下：
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其中，1 年为 365 天，1.5 年为 547 天，以此类推。
对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
4、在到期操作期间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。基金赎回或转换转出采取“未知价”原则，即赎回价格或转换转出价格以申请当日收市后本基金基金份额净值为基准进行计算。
5、本基金到期操作期间内（除保本周期到期日）不收取基金管理费和基金托管费。
二、本基金第一个保本期到期的保本条款
1、在到期操作期间内，对于认购并持有到期的基金份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换转出还是转型为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”，都同样适用保本条款。
2、对于适用保本条款的基金份额，若基金份额持有人在到期操作期间内选择赎回，而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应将赎回当日基金份额对应的资产净值总额支付给基金份额持有人，并由当期有效的基金合同、《保证合同》约定的基金管理人或担保人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
3、对于适用保本条款的基金份额，若基金份额持有人在到期操作期间内选择转换转出，而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应将转换当日基金份额对应的资产净值总额作为转出金额，并由当期有效的基金合同、《保证合同》约定的基金管理人或担保人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
4、对于适用保本条款的基金份额，若基金份额持有人在到期操作期间内默认选择继续持有转型后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应将该部分基金份额在《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日前一日所对应的基金资产净值作为转入该基金的转入金额，并由当期有效的基金合同、《保证合同》约定的基金管理人或担保人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。
5、本基金第一个保本周期届满，由基金管理人在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将保本赔付差额支付给基金份额持有人，担保人重庆三峡担保集团股份有限公司对此提供不可撤销的连带责任保证。
6、对于到期操作期间内赎回或转换转出的基金份额而言，保本周期到期日（不含）后至赎回或转换转出实际操作日（含）的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担；对于默认选择转型为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额而言，保本周期到期日（不含）后至最近折算日（含）或新基金合同生效日（不含）的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。
三、转型为华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的相关安排
1、在本基金保本期到期操作期间截止日的次日，即2018年10月23日起“华安安禧保本混合型证券投资基金”将更名为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”，华安安禧灵活配置混合基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效。
2、本基金本次到期操作期间，基金份额持有人因选择继续持有变更后的华安安禧灵活配置混合基金的基金份额的，因本次到期操作而持有的基金份额的持有期将自基金份额持有人当初认购或申购本基金的基金份额注册登记日起连续计算。但基金份额持有人后续又将其所持有的华安安禧灵活配置混合基金转换为本公司旗下其他基金的，相关转换基金份额持有期自基金转换申请确认日起重新计算。
3、华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的费率结构
（1）管理费率：按基金资产净值的1.5%的年费率计提。
（2）托管费率：按基金资产净值的0.25%的年费率计提。
（3）销售服务费率： A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.6%年费率计提。
（4）申购费率：
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；具体申购费率如下所示：
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申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（5）赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。
本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，持有期从投资人获得基金份额开始计算。对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。具体费率如下表所示：
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注：6个月指180天，1年指365天
对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
4、华安安禧灵活配置混合基金的投资转型期
自2018年10月23日（含）起6个月内的时间区间为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”的投资转型期，本公司在该期限内，将根据《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，对华安安禧灵活配置混合基金的投资组合进行调整。投资转型期结束，华安安禧灵活配置混合基金的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。
投资转型期内，使用“华安安禧灵活配置混合”的简称，并按规定公布基金份额净值。
5、华安安禧灵活配置混合基金的申购、赎回和转换业务自本基金保本期到期操作期间截止日次日起不超过3个月的时间内开始办理。本公司将在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。投资者提交的华安安禧灵活配置混合基金相关交易申请，遵循华安安禧灵活配置混合基金的费率。
6、华安安禧灵活配置混合基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、基金费率、收益分配、业务开通情况、销售机构及其他具体操作事宜按照该基金基金合同及招募说明书等相关规定进行运作，详见刊登在2018年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》同时登载于本公司网站。
四、华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的销售机构
1、直销机构
（1）华安基金管理有限公司上海业务部
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
电话：（021）38969973
传真：（021）58406138
联系人：姚佳岑
（2）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话：（010）57635999
传真：（010）66214061
联系人：刘雯
（3）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话：（020）38082891
传真：（020）38082079
联系人：林承壮
（4）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503电话：（029）87651812
传真：（029）87651820
联系人：赵安平
（5）华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话：（028）85268583
传真：（028）85268827
联系人：张晓帆
（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话：（024）22522733
传真：（024）22521633
联系人：杨贺
（7）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
华安电子交易热线：40088-50099
传真电话：（021）33626962
联系人：谢伯恩
2、代销机构
仅销售A类（基金代码：002398）的销售机构如下：
（1）中国建设银行股份有限公司
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）郑州银行股份有限公司
客户服务电话：967585（河南地区）、4000-967585（全国）
网址：www.zzbank.cn
仅销售C类（基金代码：002399）的销售机构如下：
（1）深圳前海微众银行股份有限公司
客服电话：4009998877
网址：www.webank.com
（2）西南证券股份有限公司
客户服务电话：40080-96096
网址：www.swsc.com.cn
（3）江西银行股份有限公司
客户服务电话：400-789-6266
网址：www.jx-bank.com
同时销售A类（基金代码：002398）、C类（基金代码：002399）的销售机构如下：
（1）中国民生银行股份有限公司
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（2）中信银行股份有限公司
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（3）招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（4）交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（5）中国光大银行股份有限公司
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
（6）中国邮政储蓄银行股份有限公司
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
（7）兴业银行股份有限公司
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（8）平安银行股份有限公司
客户服务电话：95511
网址：bank.pingan.com
（9）中国银河证券股份有限公司
客户服务电话： 4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（10）宏信证券有限责任公司
客户服务电话：4008-366-366
网址：http://www.hxzq.cn
（11）广州证券股份有限公司
客户服务电话：020-83963933
网址： www.gzs.com.cn
（12）上海农村商业银行股份有限公司
客户服务电话：（021）962999
网址：www.srcb.com
（13）东莞银行股份有限公司
客户服务电话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn
（14）华龙证券股份有限公司
客户服务电话： 0931-4890619
网址：www.hlzqgs.com
（15）上海凯石财富基金销售有限公司
客户服务电话: 4000 178 000
网址: www.lingxianfund.com
（16）上海好买基金销售有限公司
客户服务电话: 400-700-9665
网址: www.ehowbuy.com
（17）深圳富济财富管理有限公司
客户服务电话:0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn
（18）珠海盈米财富管理有限公司
客户服务电话: 020-89629066
网站：www.yingmi.cn
（19）一路财富（北京）信息科技有限公司
客服电话：4000011566
网址：www.yilucaifu.com
（20）上海长量基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话：400-820-2899。
网址: www.e-rich.com.cn
（21）上海天天基金销售有限公司
电话：4001818188
网址: www.1234567.com.cn
（22）大泰金石投资管理有限公司
联系电话：021-22267987
网址: www.dtfunds.com
（23）深圳众禄基金销售股份有限公司
电话：4006788887
网址: www.jjmmw.com
（24）浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话：4008-773-772 0571-88920897
网址：www.5ifund.com
（25）上海陆金所基金销售有限公司
客服电话：400-866-6618
网址：www.lu.com
（26）上海中正达广基金销售有限公司
客户服务电话: 400-6767-523
网址: www.zzwealth.cn
（27）海银基金销售有限公司
客户服务电话: 400-808-1016
网址: www.fundhaiyin.com
（28）上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话: 400-046-6788
网址: www.66zichan.com
（29）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话：4001161188
网址：https://t.jrj.com/
（30）上海利得基金销售有限公司
客户服务电话: 4000676266
网址: www.leadbank.com.cn
（31）上海汇付金融服务有限公司
客户服务电话: 400-820-2819
网址: fund.bundtrade.com
（32）北京虹点基金销售有限公司
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
（33）申万宏源证券有限公司
客服电话：021-96250500
网址: www.swhysc.com
（34）安信证券股份有限公司
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
（35）海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553、4008888001
网址：www.htsec.com
（36）上海证券有限责任公司
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com
（37）华安证券股份有限公司
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com
（38）国都证券股份有限公司
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（39）国信证券股份有限公司
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（40）万联证券有限责任公司
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
（41）中信建投证券股份有限公司
客户服务电话： 95587
网址：www.csc108.com
（42）国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（43）长城证券股份有限公司
客户服务电话：400-6666-888
公司网站：www.cgws.com
（44）信达证券股份有限公司
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（45）新时代证券股份有限公司
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（46）联讯证券股份有限公司
客服电话：95564
网址： http://www.lxsec.com
（47）中泰证券股份有限公司
客户服务电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn/
（48）中国国际金融股份有限公司
客户服务电话：（010）65051166
网址：www.cicc.com.cn 53
（49）第一创业证券股份有限公司
客户服务电话： 4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn
（50）长江证券股份有限公司
客户服务电话： 95579
网址：www.cjsc.com.cn
（51）天风证券股份有限公司
客户服务电话： 028-86712334
网址：www.tfzq.com
（52）东海证券股份有限公司
客户服务电话： 95531
网址：www.longone.com.cn
（53）太平洋证券股份有限公司
客服电话：0871-68898130
网址：http://www.tpyzq.com
（54）中信证券（山东）有限责任公司
客户服务电话：95548
网址： www.zxwt.com.cn
（55）中信证券股份有限公司
客户服务电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
（56）光大证券股份有限公司
客户服务电话:95525
网站：www.ebscn.com
（57）兴业证券股份有限公司
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（58）广州农村商业银行股份有限公司
客服电话：95313
网址：www.grcbank.com
(59)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
客户服务电话: 4008909998
网址: www.jnlc.com
(60)北京银行股份有限公司
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
(61)宁波银行股份有限公司
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
(62)上海银行股份有限公司
客户服务电话：（021）95594
网址：www.bankofshanghai.com
(63)广发银行股份有限公司
客户服务电话：4008308003
网址： www.cgbchina.com.cn
(64)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(65)浙商银行股份有限公司
客户服务电话：95527
网址：www.czbank.com
(66)中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
(67)苏州银行股份有限公司
客服电话：96067
网站：www.suzhoubank.com
(68)招商证券股份有限公司
客户服务热线：95565
网站：www.newone.com.cn
(69)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
电话：4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(70)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
客户服务电话：400-804-8688
公司网址：www.keynesasset.com
(71)北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话：4000618518
网站：https://danjuanapp.com/
(72) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
客服电话：400 6706 863
网址：https://www.hongtaiwealth.com
(73)上海基煜基金销售有限公司
公司网站：www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话：400-820-5369
(74)上海大智慧基金销售有限公司
客服电话：021-20219931
公司网站：https://www.wg.com.cn/
(75)北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话：400-619-9059
公司网址：www.fundzone.cn
(76)奕丰金融服务（深圳）有限公司
客户服务电话：400-684-0500
公司网站： www.ifastps.com.cn
(77)平安证券股份有限公司
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
(78)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:0512-96079
公司网站:www.ksrcb.com
(79)北京新浪仓石基金销售有限公司
客户服务电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
(80)嘉兴银行股份有限公司
客户服务电话：0573-96528
网址： www.bojx.com
(81)南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
（82）上海万得基金销售有限公司
客户服务电话：400-821-0203
传真：021-5071 0161
(83)天津国美基金销售有限公司
公司网址：www.gomefund.com
客服电话：400-111-0889
(84)南京途牛金融信息服务有限公司
联系电话： 025-86853969
网址:http://jr.tuniu.com
(85)和耕传承基金销售有限公司
客服电话：4000-555-671
网站：www.hgccpb.com
(86)上海云湾投资管理有限公司
客服电话：4008201515
网址：www.zhengtongfunds.com
(87)乾道金融信息服务（北京）有限公司
联系电话：010-62062880
传真号码：010-82057741
(88)北京懒猫金融信息服务有限公司
联系电话： 4001-500-882 65
网址：www.lanmao.com
(89)华鑫证券有限责任公司
客服电话：021－32109999
网址：http://www.cfsc.com.cn
(90)东海期货有限责任公司
电话：95531/400-8888588
网址： www.qh168.com.cn
(91)济安财富(北京)基金销售有限公司
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1、本公告仅对华安安禧保本第一个保本期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明，投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关信息。
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本基金转型为华安安禧灵活配置混合型证券投资基金，为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。转型后的华安安禧灵活配置混合型证券投资基金不再属于避险策略基金或保本基金，与转型前的华安安禧保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征，其预期风险高于华安安禧保本混合型证券投资基金。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2018年10月13日
