信诚增强收益债券型证券投资
基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2018年10月16日
1.公告基本信息
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注:根据本基金基金合同的规定:基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.04元(含),则基金须依据本基金合同中规定的时间要求进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。
2.与分红相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
(1)本基金将于2018年10月16日上午开市至10:30期间暂停交易,并将于2018年10月16日10:30起恢复交易。
(2)权益分派期间, 2018年10月16日至2018年10月18日暂停本基金跨系统转托管业务。
(3)根据本基金基金合同的规定, 开放期间,登记在登记结算系统(即场外)的基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统(即场内)的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。
(4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。
(5)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(6)咨询办法:
本基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018年10月16日
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富
为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告
根据中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)签署的销售协议,自2018年10月16日起,本公司旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构。投资者可以通过嘉实财富办理本公司旗下部分基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换业务,并参加嘉实财富的基金申购(含定期定额投资)费率优惠活动。
一、适用基金
(1)信诚四季红混合型证券投资基金(550001)
(2)信诚精萃成长混合型证券投资基金(550002)
(3)信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)
(4)信诚三得益债券型证券投资基金(A类:550004,B类:550005)
(5)信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008)
(6)信诚中小盘混合型证券投资基金(550009)
(7)信诚货币市场证券投资基金(A类:550010 ,B类:550011)
(8)信诚优质纯债债券型证券投资基金(A类:550018,B类:550019)
(9)信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209)
(10)信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金(001415)
(11)信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金(001402)
(12)信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551)
(13)中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金(A类:005977,C类:005978)
(14)中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(006209)
(15)信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)
(16)信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)(165509)
(17)信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)
(18)信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)
(19)信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512)
(20)信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(165513)
(21)信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515)
(22)信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516)
(23)信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517)
(24)信诚中证800医药指数分级证券投资基金(165519)
(25)信诚中证800有色指数分级证券投资基金(165520)
(26)信诚中证800金融指数分级证券投资基金(165521)
(27)信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(165522)
(28)信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(165523)
(29)信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(165524)
(30)信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(165525)
(31)信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(165526)
注:1、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂未开通转换业务。
2、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂未开通定期定额投资业务。
投资者欲了解上述基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介和本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关业务公告。
二、申购费率优惠活动
1、优惠活动方案
自2018年10月16日起,投资者通过嘉实财富申购(含定期定额投资)本公司旗下部分基金,参加嘉实财富申购费率优惠活动,各基金具体申购费率优惠详情以嘉实财富公布费率信息为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
2、费率优惠期限
以嘉实财富安排为准。
三、转换业务
有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询2015年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。
本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询。
四、其他重要提示
1、投资者在嘉实财富办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循嘉实财富的规定。
2、投资者欲了解各基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
嘉实财富管理有限公司
客服电话:400-021-8850
公司官网:www.harvestwm.cn
投资者也可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018年10月16日