新疆冠农果茸集团股份有限公司

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人刘中海、主管会计工作负责人段永保及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金：本报告期末货币资金111,197.74万元，比年初增加45,753.20万元，增加69.91%，主要是棉业皮棉销售回款大幅增加所致。

2、衍生金融资产：本报告期末衍生金融资产0.00万元，比年初数减少4.04万元，减少100%，主要是期货交易套期工具处置所致。

3、应收票据：本报告期末应收票据1,150.00万元，比年初增加1,150.00万元，增加100%，主要是棉业应收承兑汇票的增加。

4、 应收账款：本报告期末应收账款12,540.84万元，比年初减少17,349.84万元，减少58.04%，主要是收回产品销售货款所致。

5、 预付款项：本报告期末预付款项43,967.24万元，比年初增加14,317.98万元，增加48.29%，主要是天津三和预付货款的增加。

6、应收股利：本报告期末应收股利6,175.87万元，比年初增加4,145.87万元，增加2.04倍，主要是计提国投罗钾分红未收所致。

7、存货：本报告期末存货87,518.26万元，比年初减少51,068.51万元，减少36.85%，主要是大量销售皮棉所致。

8、其他流动资产：本报告期末其他流动资产14,030.10万元，比年初减少4,510.12万元，减少24.33%，主要是增值税留抵税减少和理财产品到期转出所致。

9、在建工程：本报告期末在建工程3,656.09万元，比年初减少3,611.07万元，减少49.69%，主要是报告期新疆番茄大罗西生产线转固所致。

10、生产性生物资产：本报告期末生产性生物资产0.00万元，比年初减少201.56万元，减少100%，主要是报告期完成冠农有机农业重组，三季报不再将其纳入合并范围所致。

11、短期借款：本报告期末短期借款114,271.19万元，比年初减少52,516.12万元，减少31.49%，主要是归还银行贷款所致。

12、应付票据：本报告期末应付票据7,700.71万元，比年初增加7,466.27万元，增加31.84倍，主要是银行承兑汇票增加所致。

13、应付账款：本报告期末应付账款16,355.15万元，比年初增加4,909.36万元，增加42.89%，主要是应支付的原料采购款增加所致。

12、预收款项：本报告期末预收款项81,590.43万元，比年初增加49,709.93万元，增加1.55倍，主要是浙江信维预售房款所致。

13、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬1,333.08万元，比年初减少363.54万元，减少21.43%，主要是支付年初已提工资所致。

14、应付利息：本报告期末应付利息164.57万元，比年初减少1,373.76万元，减少89.30%，主要是支付借款利息所致。

15、一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债5,515.88万元，比年初增加1,893.95万元，增加52.29%，主要是一年内到期的长期借款金额增加所致。

16、其他流动负债：本报告期末其他流动负债556.87万元，比年初增加556.87万元，增加100%，主要是预提折旧费所致。

17、长期借款：本报告期末长期借款14,418.27万元，比年初减少24,376.07万元，减少62.83%，主要是归还贷款及一年内到期的长期借款金额增加所致。

19、其他综合收益：本报告期末其他综合收益-199.65万元，比年初减少35.59万元，减少21.70%，主要是调整中航信托.天启(2016)196号集合资金信托计划及涌泉1号公允价值所致。

20、营业收入：本报告期营业收入167,194.81万元，比上年同期增加60,594.98万元，增加56.84%，主要是公司皮棉销售数量大幅增加所致。

21、营业成本：本报告期营业成本152,732.96万元，比上年同期增加60,416.54万元，增加65.45%，主要是公司皮棉销售数量大幅增加所致。

22、销售费用：本报告期销售费用7,353.64万元，比上年同期增加1,710.12万元，增加30.30%，主要是报告期番茄制品较上年同期出口发货量增加致销售服务费增加所致。

23、财务费用：本报告期财务费用2,610.48万元，比上年同期减少1,499.38万元，减少36.48%，主要是报告期利息支出减少所致。

24、资产减值损失：本报告期资产减值损失4,461.83万元，比上年同期减少3,782.20万元，减少45.88%，主要是报告期应收款减少，计提坏账准备减少所致。

26、其他收益：本报告期其他收益1,149.25万元，比上年同期增加978.93万元，增加5.74倍，主要是报告期收到的政府补助增加。

27、营业外收入：本报告期营业外收入415.16万元，比上年同期增加179.15万元，增加75.91%，主要是公司产品套期保值收入增加所致。

28、营业外支出：本报告期营业外支出33.44万元，比上年同期减少105.89万元，减少76.00%，主要是报告期固定资产处置损失、无形资产处置损失、债务重组损失较上年同期均减少所致。

29、归属于上市公司股东的净利润：本报告期归属于上市公司股东的净利润12,848.77万元，比上年同期增加3,729.80万元，增加40.90%，主要原因：一是报告期银行借款大幅减少，致财务费用较上期大幅下降；二是报告期应收款减少，计提坏账准备减少，致资产减值损失减少等，致归属于上市公司股东的净利润增加。

30、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,595.75万元，比上年同期增加3,545.74万元，增加44.05%，主要原因：一是报告期银行借款大幅减少，致财务费用较上期大幅下降；二是报告期应收款减少，计提坏账准备减少，致资产减值损失减少等，致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。

31、基本每股收益和稀释每股收益：本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1637元/股，比上年同期增加0.05元/股，增加40.88%，为公司归属于上市公司股东的净利润增加所致。

32、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额119,518.26万元，比上年同期增加109,257.77万元，增加10.65倍，主要是因为报告期销售皮棉收到的现金较上年同期大幅增加，致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

33、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额5,862.60万元，比上年同期增加7,707.80万元，增加4.17倍，主要是因为报告期公司投资理财产品支付的现金较上年同期大幅减少，致投资活动产生的现金流量净额大幅增加。

34、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额-83,153.69万元，比上年同期减少126,426.62万元，减少2.92倍，主要是报告期公司较上年同期取得借款减少，偿还银行贷款等债务大幅增加，致筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.合并范围的变化

1）公司于2018年7月19日注销了全资子公司嘉兴冠农电子商务有限公司，本报告期不再将其纳入合并范围。

2）公司于2018年9月6日，完成了全资子公司新疆冠农有机农业开发有限公司引入战略投资者对其增资扩股，公司持股比例由100%降至18.75%，本报告期不再将其纳入合并范围。

3）公司于2018年9月6日，完成了全资子公司吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司股权的进场交易，本报告期不再将其纳入合并范围。

2.控股股东股权质押

公司控股股东新疆冠源投资有限责任公司将其持有的公司部分股权为其银行贷款提供质押担保。截至本报告期末，累计质押的总股数为9,800万股, 占其所持公司股份总数的30.54%，占公司总股本的12.49%。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 新疆冠农果茸集团股份有限公司

法定代表人 刘中海

日期 2018年10月18日

证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2018-057

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议的通知于2018年10月12日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第三十六次会议于2018年10月18日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长刘中海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告》（内容详见2018年10月19日上海证券交易所网站sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《新疆冠农果茸集团股份有限公司对外捐赠管理办法》（内容详见2018年10月19日上海证券交易所网站sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》（内容详见2018年10月19日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-058）

为积极履行企业社会责任，回馈社会，自觉做履行社会责任的模范，提升企业形象，同意公司以自有资金向铁门关市敬老院捐款人民币400万元。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于公司更名及修改〈公司章程〉的议案》（内容详见2018年10月19日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-059）

同意公司名称变更为“新疆冠农果茸股份有限公司”，公司英文名称同时变更为“XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司证券简称不变。同意对《公司章程》第四条进行相应。

由于公司不再称集团公司，故将“总裁”称谓变更为“总经理”，凡公司章程中涉及“总裁、副总裁”之称谓全部变更为“总经理、副总经理”。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》（内容详见2018年10月19日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-060）

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018年10月19日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2017-058

新疆冠农果茸集团股份有限公司

对外捐赠公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、捐赠事项概述

为积极履行企业社会责任，回馈社会，提升企业形象，积极响应铁门关市尊老爱老良好风尚号召，支持铁门关市福利事业发展，自觉做履行社会责任的模范，为构建和谐社会做出更大贡献。公司拟以自有资金向铁门关市敬老院捐款人民币400万元，用于改善铁门关市敬老院的设备设施条件。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、 独立董事意见

基于独立判断原则,独立董事对公司对外捐赠的议案发表如下独立意见：

1、本次捐赠是公司积极履行社会责任的行为，有利于提升公司社会形象。

2、本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。

3、同意公司积极响应铁门关市尊老爱老良好风尚号召，以自有资金向铁门关市敬老院捐赠人民币400万元。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次会议决议

2、公司第五届监事会第三十三次会议决议

3、新疆冠农果茸集团股份有限公司关于对外捐赠的独立董事意见

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2017年10月19日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2017-059

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司更名及修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修改情况如下：

为简化名称，公司拟将公司名称变更为“新疆冠农果茸股份有限公司”；公司英文名称同时变更为“XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司的证券简称不变。

因公司名称变更，《公司章程》第四条相应修改为：

修改前：

第四条：公司名称：新疆冠农果茸集团股份有限公司

英文名称：XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

修改后：

公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司

英文名称：XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.

由于公司不再称集团公司，故将“总裁”称谓变更为“总经理”，凡《公司章程》中涉及“总裁、副总裁”之称谓全部变更为“总经理、副总经理”。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变。

该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2017年10月19日

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2018-060

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月5日 10 点30 分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月5日

至2018年11月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2018年10月19日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（四）符合出席会议条件的股东于2018年11月2日上午10:00～13:00，下午16:00～19:00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。

（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区

联 系 人：金建霞 陈 莉

联系电话：0996-2113386、2113788

传 真：0996-2113676

邮 编：841000

（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018年10月19日

附件1：授权委托书

报备文件：

公司第五届董事会第三十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆冠农果茸集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月5日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2018-061

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第三十三次会议于2018年10月18日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由公司监事会主席丁紫云女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《公司2018年第三季度报告》（内容详见2018年10月19日上海证券交易所网站sse.com.cn）

公司监事会对公司董事会编制的2018年第三季度报告提出如下审核意见：

1、《公司2018年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、《公司2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、《公司2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2017年第三季度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议《公司2018年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》（内容详见2018年10月19日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-058）

为积极履行企业社会责任，回馈社会，自觉做履行社会责任的模范，提升企业形象，同意公司以自有资金向铁门关市敬老院捐款人民币400万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于公司更名及修改〈公司章程〉的议案》（内容详见2018年10月19日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-059）

同意公司名称变更为“新疆冠农果茸股份有限公司”，公司英文名称同时变更为“XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司证券简称不变。同意对《公司章程》第四条进行相应修改。

由于公司不再称集团公司，故将“总裁”称谓变更为“总经理”，凡公司章程中涉及“总裁、副总裁”之称谓全部变更为“总经理、副总经理”。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2018年10月19日

2018年第三季度报告

公司代码：600251 公司简称：冠农股份