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2018年

10月19日

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马鞍山钢铁股份有限公司

2018-10-19 来源:上海证券报

公司代码:600808 公司简称:马钢股份

2018年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计,经公司董事会审核(审计)委员会审阅。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期,中国GDP预计同比增长6.7%,增速小幅放缓。国内市场钢材需求基本平稳,受国内环保政策等因素的影响,钢材价格在7、8月份快速上涨,9月份小幅回落。9月末,国内钢材价格指数121.64点,同比增长6.87%。7到9月份,国内钢材价格指数均值为120.10点,同比增长7.48%,波动幅度小于上年同期。铁矿石和焦煤价格均有所上涨,整体处于高位。

7至9月份,公司及附属公司(以下简称“本集团”)共生产生铁470万吨,生产粗钢513万吨,生产钢材490万吨,同比分别增加9.56%、8.69%、11.87%。1到9月份,本集团共生产生铁1387万吨、粗钢1512万吨、钢材1442万吨,同比分别增加1.98%、2.93%和4.42%。按中国会计准则计算,本集团营业收入为人民币631.17亿元,归属于上市公司股东的净利润为人民币55.83亿元。

四季度,公司将根据市场及政策情况,精心策划,柔性组产,精益生产,努力实现动态平衡。一方面,通过确保重点生产线的稳定顺行,持续提高订单兑现率和客户满意度;另一方面,继续推进品牌建设和精益运营,进一步增强全员市场意识、质量意识、品牌意识、安全意识和环保意识,持续提升公司综合竞争能力和抗风险能力。

合并财务报表中,报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因:

1)货币资金较上年末增加44.25%,主要是由于报告期公司盈利的同时经营性现金流入增加所致。

2)预付款项较上年末增加35.17%,主要是由于报告期采购原燃料等支付的预付款增加所致。

3)买入返售金融资产款较上年末增加62.11%,主要是由于报告期子公司马钢集团财务有限公司(“财务公司”)逆回购业务增加所致。

4)发放贷款及垫款较上年末增加38.89%,主要是由于报告期财务公司对本集团外部成员单位的票据贴现金额增加所致。

5)持有待售资产为零,上年末为人民币73,454,334元,主要是由于报告期子公司马钢(合肥)钢铁有限责任公司工业遗址资产以及挂牌出售资产均已出售所致。

6)在建工程较上年末增加79.91%,主要是由于报告期本公司特殊钢棒线材深加工、长材事业部型材升级改造等项目完工进度增加所致。

7)拆入资金较上年末减少50%,主要是由于报告期财务公司向银行同业拆借资金减少所致。

8)短期借款较上年末增加123.23%,主要是由于报告期本公司短期借款以及子公司马钢(香港)有限公司短期信用证融资增加所致。

9)应交税费较上年末减少50.97%,主要是由于报告期公司缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。

10)其他应付款较上年末增加77.24%,主要是由于报告期本公司应付福费廷业务款项增加所致。

11)一年内到期的非流动负债较上年末减少67.17%,主要是由于报告期公司偿还到期的中期票据所致。

12)其他流动负债较上年末减少67.10%,主要是由于公司去年发行的人民币20亿元一年期短期融资券报告期到期兑付所致。

13)长期借款较上年末减少47.43%,主要是由于报告期公司长期借款即将于一年内到期并重分类到一年内到期的非流动负债所致。

14)长期应付款为零,上年末人民币210,000,000元,主要是由于报告期公司子公司马钢(合肥)板材有限责任公司向合肥市工业投资控股有限公司借入的无息借款将于一年内到期并重分类到一年内到期的非流动负债所致。

15)未分配利润较上年末增加108.22%,主要是由于本集团报告期盈利所致。

合并财务报表中,年初至报告期末与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因:

1)研发费用较上年同期增加349.91%,主要是由于公司本年加大新技术新产品研发力度,以技术支撑公司转型升级,于今年承担了多项国家重点研发计划和省重大科技专项所致。

2)资产减值损失较上年同期减少46.56%,主要是由于报告期钢材产品价格较上年同期相对平稳,计提的存货跌价准备较上年减少所致。

3)信用减值损失人民币22,334,942元,上年同期为零,主要是由于本年开始执行新的金融工具准则,金融资产的减值损失改为在本科目核算所致。

4)投资收益较上年同期增加54.40%,主要是由于报告期处置子公司马钢(上海)工贸有限公司收益以及享有联营、合营公司的净利润较上年同期增加所致。

5)公允价值变动收益人民币-26,717,357元,上年同期为人民币-949,791元,主要是由于报告期本公司未平仓期货产品为浮亏所致。

6)资产处置收益人民币68,626,748元,上年同期为人民币-43,059,387元,主要是由于报告期本公司处置部分土地以及子公司马钢(合肥)钢铁有限责任公司处置部分报废资产确认的收益增加所致。

7)营业外收入较上年同期增加36.60%,主要是由于报告期本公司收到的去产能专项奖补资金较上年同期增加所致。

8)营业外支出较上年同期减少37.34%,主要是由于报告期公司支付的合同质量赔偿款较上年同期减少所致。

9)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加103.79%,主要是由于报告期钢材产品毛利较上年同期上升所致。

10)少数股东损益较上年同期增加38.67%,主要是由于报告期非全资子公司盈利较上年同期增加所致。

11)经营活动产生的现金净流入金额人民币8,007,717,333元,较上年同期增加流入198.53%,主要是由于报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

12)投资活动产生的现金净流出金额人民币2,334,614,597元,较上年同期增加流出28.82%,主要是由于报告期财务公司投资支付的现金较上年同期增加所致。

13)筹资活动产生的现金净流出金额人民币5,361,672,773元,较上年同期增加流出146.38%,主要是由于报告期公司兑付到期的中期票据以及发放现金股利所致。

除上述变动之外,交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、债权投资、其他权益工具投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及信用减值损失等项目的变动都主要是由于报告期执行新金融工具准则,相关科目核算方式变更所致。

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2015年7月24日收到控股股东来函,称其计划通过其全资子公司以合法合规的方式,以适当价格增持不低于人民币4.09亿元本公司A股,并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。详见公司于2015年7月25日刊发的《关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告》。检索地址:http://www.sse.com.cn;http://www.hkexnews.hk。

今年1到9月,马钢(集团)控股公司(“集团公司”)生产经营形势有所好转。但随着钢铁行业去杠杆工作的深入,集团公司在2018年加大了去杠杆的力度,资金面仍较为紧张。此外,集团公司积极响应深化国企改革的号召,大力发展非钢产业,资金需求较大。截止目前尚未筹措足额增持资金。集团公司将在保障生产经营正常资金运转的前提下,积极筹措资金,以合法合规的方式实施增持计划,并严格履行信息披露义务。

1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司

法定代表人 丁毅

日期 2018年10月18日

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2018-048

马鞍山钢铁股份有限公司

2018年1至9月经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条的相关规定,公司现将2018年1至9月的主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万吨

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2018年10月18日