福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2018年度使用部分闲置募集
资金进行现金管理的进展公告（四）
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-091
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2018年度使用部分闲置募集
资金进行现金管理的进展公告（四）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月24日、2018年5月17日召开第四届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，公司决定继续使用首次公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，期限不超过12个月。投资期限自2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。(详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、现金管理产品概况
公司于2018年10月17日与招商银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“招商银行龙岩分行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行结构性存款H0001943
2、起息日：2018年10月17日
3、到期日：2019年1月17日
4、产品期限：92天
5、年化总收益率区间：1.35%-3.50%
6、存款利率的测算方法：招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.15%（年化）。
（1）存款浮动利率与黄金价格水平挂钩
本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。
（2）关于挂钩黄金价格水平的约定
挂钩黄金价格水平为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价（以下简称伦敦金市下午定盘价），该价格在路透参照页面“GOFO”每日公布。如果届时约定的数据提供商路透资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
（3）存款浮动利率的确定
存款浮动利率根据所挂钩的黄金价格表现来确定。
a.黄金的期初价格是指存款登记日当日伦敦金市下午定盘价。如果届时伦敦金市因任何原因未能公布下午定盘价招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算，下同。
b.到期观察日是指到期日前第二个伦敦工作日，即2019年1月15日。
c.波动区间是指黄金价格从“期初价格-400美元”至“期初价格+400美元”的区间范围（含边界）。
d.如果到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间，则本存款到期浮动利率2.15%（年化）。
e.如果到期观察日黄金价格水平突破波动区间，则本存款到期浮动利率为0。
7、资金金额：100,000,000元
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与招商银行龙岩分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币元
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五、备查文件
公司与招商银行龙岩分行签订的《招商银行单位结构性存款协议》。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2018年10月19日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-092
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《关于厦门市集美区杏林街道辖区环卫保洁及突击应急服务项目中标的提示性公告》（公告编号：2018-065）。近日，公司与上述项目招标单位签署了《福建省政府采购合同（项目主合同）》及《厦门市集美区杏林街道综合服务中心杏林街道辖区环卫保洁及突击应急服务合同（补充协议）》。
上述合同属于日常经营合同，不涉及关联交易，不需要公司董事会、股东大会审议批准。现将合同的主要内容公告如下：
一、合同标的及合同方当事人情况
1、合同标的情况
为做好杏林街道辖区清扫保洁管理工作，推行“干管分离”的环卫工作新模式，按照高标准的数字城管要求，促进辖区日常市容和环境卫生清扫保洁，努力提升市容考评和创建文明城市等各项检查工作质量，厦门市集美区杏林街道综合服务中心通过公开采购方式向社会发出“厦门市集美区杏林街道综合服务中心杏林街道辖区环卫保洁及突击应急服务项目”招标公告。公司作为本项目的成交方，由控股子公司厦门龙马环卫工程有限公司运营本项目。
2、合同方当事人情况
甲方：厦门市集美区杏林街道综合服务中心，系按照中华人民共和国法律依法组建和存续的人民政府职能部门。
乙方：福建龙马环卫装备股份有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的股份有限公司。
丙方（项目公司）：厦门龙马环卫工程有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。
二、合同的主要内容
1、服务内容：城区道路及“门前三包”清扫、清洗、作业车辆购置包干，背街小巷、村改居及无物业小区等清扫、清洗，海岸线（含自然区）清扫保洁，垃圾定点分类收集，公厕管养，垃圾分类督导员及辖区内属地环卫突击应急兜底清理整治作业项目。
2、承包期限：服务总承包期为3年。本合同自2018年07月01日起至2021年06月30日止。
3、年化合同金额：90,125,520.50元/年。
4、合同总金额：270,376,561.50元。
5、付款方式：甲方必须在每月的5日前，将上月应付乙方的实际承包款转到乙方指定的帐户。
三、履行合约将对上市公司的影响
1、上述合同首年合同金额90,125,520.50元，占公司2017年度营业收入的2.92%，上述项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2018年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、上述合同为日常经营合同，合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
四、风险提示
1、政策风险：上述项目的收入完全由政府财政拨付，因此可能存在政府定价变动的风险。
2、经营风险：上述项目均为服务型项目，耗材、油价、水电费、人员工资等费用上涨将直接增加本项目成本；若采购方拖欠支付服务费，将造成流动资金短缺，项目难以顺利实施等风险。
3、考核风险：上述项目期限实行考核淘汰制，作业质量标准指应符合有关法律、法规和项目考核规定，在运营期限内如果存在考核不合格，采购方有权解除承包合同。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2018年10月19日
