温州意华接插件股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈献孟、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人(会计主管人员)杜平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目

1、报告期末应收票据较上年度期末降幅为49.47%，主要系主要是票据到期及贴现所致。

2、报告期末预付款项较上年度期末增幅为93.15%，主要系预付材料的货款增加所致。

3、报告期末投资性房地产较上年度期末降幅为100%，主要系厂房对外出租到期收回所致。

4、报告期末商誉较上年度期末增加119126.45元，主要系意博电子科技(东莞)有限公司的合并商誉所致。

5、报告期末长期待摊费用较上年度期末增加5992068.78元，主要系意博电子科技(东莞)有限公司装修费用所致。

6、报告期末其他非流动资产较上年度期末增幅为97.55%，主要系购买机器设备及预付在建工程款及设备款所致。

7、报告期末短期借款较上年度期末增幅为136.90%，主要系银行贷款余额的增加所致。

8、报告期末预收款项较上年度期末增幅为46.99%，主要系预收客户货款的增加所致。

9、报告期末股本较上年度期末增幅为60%，主要系资本公积转增股本所致。

10、报告期末其他综合收益较上年度期末增加24211.12元，主要系外币财务报表折算差额所致。

11、报告期末少数股东权益较上年度期末增幅为1493.96%，主要系对外投资子公司所致。

二、合并利润表项目

1、报告期末研发费用较上年度期末增幅为64.19%，主要系研发费投入增加所致。

2、报告期末财务费用较上年度期末降幅为106.50%，主要系外汇汇率波动影响所致。

3、报告期末利息费用较上年度期末降幅为33.30%，主要系贷款利息减少所致所致。

4、报告期末利息收入较上年度期末增幅为35.47%，主要系银行存款利息增加所致。

5、报告期末资产减值损失较上年度期末降幅为31.41%，主要系应收账款减值减少所致。

6、报告期末其他收益较上年度期末增幅36.09%，主要系政府补助增加所致。

7、报告期末投资收益较上年度期末增加6,241,343.85元，主要系募集资金理财收益所致。

8、报告期末资产处置收益较上年度期末降幅55.69%，主要系固定资产处置损失增加所致。

9、报告期末营业外支出较上年度期末增幅为867.54%，主要系公益性捐赠增加所致。

10、报告期末基本每股收益较上年度期末降幅为46.38%，主要系利润的减少及总股本的增加所致。

11、报告期末稀释每股收益较上年度期末降幅为46.38%，主要系利润的减少及总股本的增加所致。

三、合并现金流量表项目

1、报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年度期末增幅为90.43%，主要系购建固定资产支付的现金的增加所致。

2、报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年度期末降幅为85.79%，主要系吸收投资收到的现金的减少所致。

3、报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年度期末降幅为184.23%，主要系外汇汇率波动的影响所致。

4、报告期末现金及现金等价物净增加额较上年度期末降幅为99.72%，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

5、报告期末现金及现金等价物余额增加额较上年度期末降幅为78.10%，主要系募集资金使用和理财所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、对外投资事项

（1）意博电子科技（东莞）有限公司

2018年5月18日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司向意博电子科技（东莞）有限公司增资7000万元，增资完成后东莞意博的注册资本增至10000万元。意博电子科技（东莞）有限公司已于2018年7月6日完成了工商变更登记。

（2）东莞市意泰智能制造科技有限公司

2018年9月6日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司出资3500万元与鲁碧霞、胡辉、官勇民共同投资设立东莞市意泰智能制造科技有限公司。东莞市意泰智能制造科技有限公司已于2018年9月13日完成了工商注册登记。

2、关于收购乐清市永乐电镀城有限公司100%股权事项

2018年8月16日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于购买乐清市永乐电镀城有限公司100%股权的议案》，同意公司以800万元的价格购买意华控股集团有限公司持有的乐清市永乐电镀城有限公司100%的股权。公司已于2018年8月27日向意华控股集团有限公司支付了第一期股权转让款640万元，并于8月28日完成了该公司的工商变更登记。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：陈献孟

温州意华接插件股份有限公司

2018年10月22日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-066

温州意华接插件股份有限公司

第二届董事会第十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年10月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司继续使用额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于设立子公司的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司出资2,700万元人民币与公司部分员工（不含公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人）作为出资人设立的主体（目前暂未设立）共同投资设立子公司。

《关于设立子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《第三季度报告正文》及《第三季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年10月22日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-067

温州意华接插件股份有限公司

第二届监事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年10月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席朱松平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

同意公司继续使用额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《第三季度报告正文》及《第三季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2018年10月22日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-068

温州意华接插件股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月26日审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为期12个月的投资有效期即将届满，公司于2018年10月22日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为20.68元，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销商发行费用人民币38,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述募集资金于2017年9月4日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10798号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

1、额度及期限：公司拟使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、 流动性好的低风险理财产品，或进行定期存款、结构性存款，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求， 产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

5、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金。

6、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

三、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规 政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能 发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金 管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资 金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2018年10月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

2、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司独立董事本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化, 有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2018年10月22日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

4、保荐机构核查意见

经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营管理人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，保荐机构认为：

（1）公司前次闲置募集资金进行现金管理事项严格遵从相关规定和承诺，并已按期归还。本次事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；

（2）上述事项已分别经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序；

（3）本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

鉴于上述情况，意华股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定中关于上市公司募集资金管理的有关规定。

本保荐机构对意华股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》

2、《第二届监事会第十一次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

4、《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年10月22日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-069

温州意华接插件股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

经温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于设立子公司的议案》，同意公司及员工持股平台（拟筹，指由公司部分员工作为合伙人共同设立的合伙企业，具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下统称“员工持股平台”，分别简称为“合伙企业壹号”、“合伙企业贰号”）通过货币出资方式共同投资设立子公司。其中，公司出资人民币2,700万，占注册资本的54%；合伙企业壹号出资人民币1,800万元，占注册资本的36%；合伙企业贰号出资人民币500万元，占注册资本的10%。

员工持股平台不存在本公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属持股情况，故此次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

（一）合伙企业壹号

主要经营场所：浙江省乐清市翁垟街道

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吴文翠

出资额：1800万元人民币

统一社会信用代码：尚无

经营范围：企业管理

合伙企业壹号与公司不存在关联关系，尚未成立，未开展经营，没有相关财务数据；以上信息最终以工商行政主管机关核定为准。

（二）合伙企业贰号

主要经营场所：广东省东莞市虎门镇

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陈庆横

出资额：500万元人民币

统一社会信用代码：尚无

经营范围：企业管理咨询，项目投资、股权投资

合伙企业贰号与公司不存在关联关系，尚未成立，未开展经营，没有相关财务数据；以上信息最终以工商行政主管机关核定为准。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况（以工商行政主管机关核定为准）

公司名称：苏州意德汽车技术有限公司

注册资本：人民币5000万元

法人代表：蒋友安

住所：江苏省吴江汾湖经济开发区临沪大道

企业类型：有限责任公司

经营范围：模具；汽车零部件的生产及销售

本次出资后股权结构：

■

因苏州意德汽车技术有限公司尚未成立，未开展经营，没有相关财务数据；投资后相关信息最终以工商行政主管机关核定为准。

四、协议主要内容

因合伙企业壹号、合伙企业贰号均未成立，现都处于工商管理部门审批中，故合作协议尚未签订，公司将于合作各方主体设立完成后签订合作协议，届时将补充披露协议内容。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资主要是基于公司汽车事业部业务发展需要，通过与员工共同投资，在企业与员工之间建立利益共同体，充分调动员工的积极性。后续标的公司将会承接公司汽车事业部现有相关人员、资产。

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年10月22日

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-070

2018年第三季度报告