浙江金洲管道科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙进峰、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主管人员)鲁冬琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表科目
1、货币资金：报告期末29,101.10万元，比期初增加10,254.75万元，上升54.41%。主要系报告期应付票据保证金增加所致。
2、应收票据：报告期末8,231.66万元，比期初减少3,717.20万元，下降31.11%。主要系报告期票据背书转让用于支付原材料款所致。
3、应收帐款：报告期末66,823.78万元，比期初增加22,537.77万元，上升50.89%。主要系报告期直供燃气公司应收帐款大幅增加所致。
4、预付帐款：报告期末42,938.99万元，比期初增加25,687.71万元，上升148.90%。系报告期增加了钢材的订货量所致。
5、其他应收款：报告期末3,214.49万元，比期初增加901.78万元，上升38.99%。主要系项目投标保证金增加所致。
6、存货：报告期末102,709.94万元，比期初增加30,763.69万元，上升42.76%。系报告期末产成品库存数量增加，中标项目为锁定原材料价格增加钢材订货量，以及原材料价格上涨所致。
7、其他流动资产：报告期末13,656.79万元，比期初减少14,538.87万元，下降51.56%。系报告期暂时闲置资金购银行理财产品减少所致。
8、可供出售金融资产：报告期末余额3.00万元，比期初减少15,000.00万元，下降99.98%，系转让了宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）全部基金份额所致。
9、在建工程：报告期末余额3,833.83万元，比期初减少3,767.06万元，下降49.56%，主要系管道工业杨家埠厂区搬迁工程部分完工，结转固定资产所致。
10、无形资产：报告期末17,590.91万元，比期初增加4,222.98万元，上升31.59%。系报告期新增工业用地所致。
11、短期借款：报告期末81,100.00万元，比期初增加30,060.00万元，上升58.89%。系报告期生产经营周转资金增加，致短期银行贷款增加。
12、应付票据及应付帐款：报告期末31,804.99万元，比期初增加15,505.36万元，上升95.13%。主要系报告期生产经营周转资金增加，致应付票据增加。
13、应交税费：报告期末4,666.44万元，比期初增加1,523.97万元，上升48.50%。主要系报告期应交增值税以及应交所得税增加所致。
14、其他应付款：报告期末3,623.91万元，比期初增加2,619.94万元，上升260.96%。主要系控股子公司沙钢金洲收到另一股东方资金拆借款1,920.00万，以及收到工程建设招标投标保证金所致。
15、长期应付款：报告期末7,277.13万元，比期初减少5,926.28万元，下降44.88%；递延收益：报告期末8,643.44万元，比期初增加4,999.22万元，上升137.18%。系报告期管道工业搬迁与新建生产线相关的补偿款，随项目建设进度结转至递延收益并按受益期进行摊销所致。
（二）利润表科目：
1、研发费用：本期11,294.45万元，比上年同期增加5,483.95万，上升94.38%。主要系本期研发项目投入较大所致。
2、资产减值损失：本期1,416.95万元，比上年同期增加877.18万，上升162.51%。系本期应收帐款增幅较大，按帐龄计提应收帐款坏帐准备所致。
3、其他收益：本期1,863.60万元，比上年同期减少1,521.26万元，下降44.94%。主要系随管道工业杨家埠厂区搬迁陆续推进，大部分生产线已恢复生产能力，停产停业损失补偿减少所致。
4、投资收益：本期-1,920.30万元，比上年同期减少3,757.16万元，下降204.54%。其中：联营企业中海石油金洲管道有限公司本期投资亏损1,927.92万元，联营企业北京灵图软件技术有限公司本期投资亏损878.07万元，购买银行理财产品收益400.34万元，转让宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）全部基金份额收益485.35万元。
5、营业外收入：报告期61.87万元，较上年同期减少929.07万元，下降93.76%；营业外支出：报告期41.46万元，较上年同期减少325.06万元，下降88.69%。营业外收支同比均大幅下降，主要系公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号一一政府补助》，将收到的与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益；以及搬迁资产处置损失计入资产处置收益所致。
6、所得税费用：本期2,859.83万元，比上年同期增加980.05万元，上升52.14%。系报告期应纳税所得额同比增加所致。
7、少数股东损益：本期1,177.21万元，比上年同期增加968.05万元，上升462.83%。系控股子公司沙钢金洲本期经营业绩大幅增长所致。
（三）现金流量表科目：
经营活动产生的现金流量净额-45,230.05万元，较上年同期减少15,900.32万元，下降54.21%，主要系本期承接订单同比增加，为锁定原材料价格，致为购买材料支付的现金同比增加所致。其中：经营活动现金流入336,747.16万元，较上年同期增加46,629.44万元；经营活动现金流出381,977.21万元，较上年同期增加62,529.76万元。
投资活动产生现金的流量净额22,924.85万元，较上年同期减少25,139.86元，下降52.30%，主要系收回投资与投资支付现金净额减少，以及处置可供出售金融资产收回投资所致。其中：投资活动现金流入95,985.69万元，较上年同期减少56,286.91万元；投资活动现金流出73,060.84万元，较上年同期减少31,147.05万元。
筹资活动产生的现金流量净额24,269.69万元，较上年同期增加43,501.58万元，上升226.20%，主要系因生产经营周转资金增加，新增银行借款所致。其中：筹资活动现金流入89,620.00万元，较上年同期增加23,500.00万元；筹资活动现金流出65,350.31万元，较上年同期减少20,001.58万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
浙江金洲管道科技股份有限公司
法定代表人：孙进峰
2018年10月24日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2018-044
浙江金洲管道科技股份有限公司
2018年第三季度报告
