天津创业环保集团股份有限公司
公司代码：600874 公司简称：创业环保
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2018年9月30日，本集团资产总额为人民币1,410,836万元,较上年末增加人民币165,547万元，增幅13.29%；负债总额为人民币768,738万元，较上年末增加人民币64,827万元,增幅9.21%；归属于母公司的股东权益为人民币571,910万元，较上年末增加了人民币60,206万元，增幅11.77%；2018年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币41,715万元，较上年同期增加705万元，增幅1.72%。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]145号）, 核准公司非公开发行不超过285,445,686股新股,该批复自核准发行之日（2018年1月18日）起6个月内有效。
在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜。但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会批复文件规定的 6 个月有效期内（即 2018 年 7月 17日或之前）完成本次非公开发行 A 股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
鉴于本次非公开发行工作未能如期完成，为维护公司全体股东的利益，公司结合实际情况，以自有资金、债权融资等方式筹措资金保证本次募投项目的建设，预计不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。
根据相关规定，如公司后续再推出 A 股股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2018年10月24日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-047
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第六十六会议于2018年10月24日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（其中4人为现场参加，5人以通讯表决方式参加），会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2018年10月15日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于审议公司2018年第三季度报告及其摘要的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2关于创环水务公司清算注销的议案
2015年8月后，由于国家收紧对于化学危险品的经营和贮存管理，本公司全资子公司天津创环水务有限公司（以下简称“创环水务公司”）的絮凝剂业务终止，且截至目前并未开展其他业务。
根据深化国有企业改革工作的相关要求，结合创环水务公司的经营情况，本公司拟对其进行清算注销，尽快收回投资。经审计，截止2018年6月30日，创环水务公司资产负债情况为：
资产总额8,692,030.1元，其中：货币资金5,199,050.59元，固定资产净值2,599,630.57元。负债总额864元。所有者权益合计8,691,166.1元，其中：实收资本10,000,000.00元，未分配利润-1,308,833.9元。
创环水务公司在清算后，其资产和负债全部归属于股东，因创环水务公司已无正式职工，清算注销阶段不涉及企业职工安置问题。
创环水务公司清算不影响本公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，清算后创环水务公司将不再纳入本公司合并报表范围。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于子创公司清算注销的议案
本公司全资子公司天津子创工程投资有限公司（以下简称“子创公司”）按照协议约定，已完成了天津子牙循环经济产业区污水处理厂(一期) BT 融资建设项目的建设及移交工作。截至目前，子创公司并未开展其他业务。
根据深化国有企业改革工作的相关要求，结合子创公司的经营情况，本公司拟对其进行清算注销，尽快收回投资。经审计，截止2018年５月31日，子创公司资产负债情况如下：
总资产：27,184,800.64元，其中：货币资金4,492,123.62元，固定资产净值31,966.5元。总负债：2,740,819.35元。所有者权益合计：24,443,981.29元，其中：实收资本23,400,000.00元，未分配利润919,535.11元。
子创公司在清算后，其资产和负债全部归属于股东，因子创公司已无正式职工，清算注销阶段不涉及企业职工安置问题。子创公司清算不影响本公司的生产经营和业务，不会对本公司的持续经营造成影响，清算后子创公司将不再纳入本公司会计报表合并范围。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2018年10月24日
2018年第三季度报告
