新华趋势领航混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（上接145版）

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（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金成立以来的业绩如下：

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华趋势领航混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年9月11日至2018年6月30日)

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注：报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

十三 基金的费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

1. 8、按照国家有关规定和《本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十四 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2018年4月24日刊登的本基金招募说明书《新华趋势领航混合型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

（二）在“三、基金管理人”中，对基金管理人信息进行了更新。

（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。

（四）在“五、相关服务机构”中，更新了其他销售机构的信息。

（五）在“九、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2018年6月30日。

（六）更新了“十、基金的业绩”部分内容。

（七在“二十二、其他应披露事项”中，披露了2018年3月12日至2018年9月11日期间本基金的公告信息：

1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

2、2018年3月14日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在北京恒天明泽基金销售有限公司开展费率优惠活动的公告

3、2018年3月27日 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告

4、2018年3月27日 新华基金管理股份有限公司关于新华趋势领航混合型证券投资基金修改基金合同的公告

5、2018年3月28日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

6、2018年3月30日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告

7、2018年3月30日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

8、2018年3月30日 新华趋势领航混合型证券投资基金2017年年度报告

9、2018年4月3日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告

10、2018年4月21日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告

11、2018年4月23日 新华趋势领航混合型证券投资基金2018年第一季度报告

12、2018年4月24日 新华趋势领航混合型证券投资基金招募说明书（更新）

13、2018年5月21日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告

14、2018年5月22日 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

15、2018年5月25日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京虹点基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告

16、2018年6月20日 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告

17、2018年6月30日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告

18、2018年7月4日 新华基金管理股份有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

/9、2018年7月7日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换业务及参加申购费率优惠活动的公告

20、2018年7月19日 新华趋势领航混合型证券投资基金2018年第2季度报告

21、2018年8月28日 新华趋势领航混合型证券投资基金2018年半年度报告

新华基金管理股份有限公司

2018年10月25日