航天长征化学工程股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐国宏、主管会计工作负责人董毅军及会计机构负责人（会计主管人员）任民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期末，应收票据为237,191,525.06元，较期初减少了34.05%，主要是由于公司本期票据到期解付以及背书转让金额较大所致；
2、本期末，预付款项为271,570,851.55元，较期初增加了44.87%，主要是由于公司本期按照项目进度和合同约定付款节点要求，对外支付的材料款及设备款等增加所致；
3、本期末，其他应收款为11,964,113.13元，较期初增加了187.02%，主要是由于公司本期对外支付公租房租金等所致；
4、本期末，其他流动资产为23,989.55元，较期初减少了99.91%，主要是由于公司本期确认的分期收款销售商品收入对应的待转销项税额增加所致；
5、本期末，长期应收款为339,055,795.90元，较期初增加了136.05%，主要是由于公司本期根据项目实施进度确认的分期收款销售商品收入增加所致；
6、本期末，其他非流动资产为4,773,768.39元，较期初增加了284.54%，主要是由于公司本期根据年度预算资金安排，对信息化建设用无形资产、固定资产等长期资产的预付款增加所致；
7、本期末，应付票据及应付账款为276,247,093.10元，较期初减少了39.40%。其中应付票据减少了100%，主要是由于公司上期开具的承兑汇票本期全部予以兑付所致；应付账款减少了35.12%，主要是由于公司按照项目进度和合同约定付款节点要求，本期对外支付的材料款及设备款等增加所致；
8、本期末，应付职工薪酬为55,039,989.74元，较期初增加了68.40%，主要是由于公司本期计提的奖金尚未发放完毕所致；
9、本期末，其他应付款为13,622,245.17元，较期初增加了65.14%，主要是由于公司本期收到的投标保证金大幅增加所致。
10、本期，财务费用为-14,558,900.04元，较上年同期增加45.17%，主要是由于上年度杭锦旗项目提前归还了分期销售货款，导致本期利息收入大幅下降；
11、本期，资产减值损失为-25,949,019.93元，较上年同期增加60.49%，主要是由于公司上年资产减值损失转回金额较大所致，扣除上述因素影响，本期应收账款实际控制好于上年同期；
12、本期，资产处置收益为494,838.56元，较上年同期增加2067.51%，主要是由于公司本期处置超龄运输设备所致；
13、本期，营业外收入为639,920.67元，较上年同期增加156.28%，主要是由于公司本期收到的个税手续费返还及锅炉改造升级补贴资金增加所致；
14、本期，收到的其他与经营活动有关的现金为37,174,569.69元，较上年同期减少47.35%，主要是由于公司本期收到的分期收款利息收入较少，且所有权受限的保函保证金转回减少所致；
15、本期，购买商品、接受劳务支付的现金为347,485,776.33元，较上年同期增加174.27%，主要是由于公司本期按照项目进度和合同约定付款节点要求，对外支付的材料款、工程款及设备款等增加所致；
16、本期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为654,625.00元，较上年同期增加41809.41%，主要是由于公司本期处置超龄运输设备收到变价款收入导致；
17、本期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,903,856.21元，较上年同期增加637.25%，主要是由于公司本期产业基地二期以及兰州研发中心等基建项目尾款支付金额较上年同期增加所致；
18、本期，收到其他与筹资活动有关的现金为0元，较上年同期减少100%，主要是由于公司上年同期收到中国运载火箭技术研究院拨付的慰问费及困难帮扶款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 航天长征化学工程股份有限公司
法定代表人 唐国宏
日期 2018年10月24日
证券代码：603698证券简称：航天工程 公告编号：2018-025
航天长征化学工程股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三次会议于2018年10月24日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2018年10月18日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第三季度报告》。
2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-026。
3、审议通过《关于公司“十三五”发展规划调整的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于制定〈公司规章制度管理规定〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-026
航天长征化学工程股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽昊源航天气体科技有限公司（暂定名，以公司登记机构核准的名称为准，以下简称“气体公司”）。
●投资金额：气体公司注册资本10000万元，其中，航天工程以货币出资10200万元，其中出资额为5100万元，计入资本公积5100万元，持股比例51%；昊源化工以货币出资9800万元，其中出资额为4900万元，计入资本公积4900万元，持股比例49%。
●特别风险提示:气体公司后续运营情况受到宏观经济、行业政策及经营
管理等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为充分利用现有资源优势，大力拓展与现有煤气化业务相关的新领域，不断延伸产业链，航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“航天工程”)和安徽昊源化工集团有限公司（以下简称“昊源化工”）拟签署《安徽昊源航天气体科技有限公司出资协议》，共同投资设立安徽昊源航天气体科技有限公司（暂定名，最终以公司登记机构核准的名称为准，以下简称“气体公司”）。气体公司注册资本10000万元，其中，航天工程以货币出资10200万元，其中出资额为5100万元，计入资本公积5100万元，持股比例51%；昊源化工以货币出资9800万元，其中出资额为4900万元，计入资本公积4900万元，持股比例49%。
气体公司将发挥股东双方在煤炭清洁利用、气体运营方面的专业优势和经验，开展煤制合成气、氢能源、公用工程、三废资源化利用等业务的技术研发及运营，发展成为能源清洁高效利用和生态环保技术领域的先进企业。
（二）航天工程于2018年10月24日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资在董事会审批决策权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）公司名称：安徽昊源化工集团有限公司
（二）公司类型：其他有限责任公司
（三）注册资本：10634.77万元
（四）注册地：安徽省阜阳市颍东区阜康路1号
（五）法定代表人：凡殿才
（六）成立日期：1989年11月13日
（七）主营业务：化肥、化工产品；化工机械加工；塑料编织；物流信息咨询，仓储（除危险品）、装卸服务。主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（法律、法规、国务院决定应取得批准许可的，无有效许可，不得经营）。
（八）主要股东：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
（九）主要财务数据：截至2017年12月31日，昊源化工总资产51.50亿元，净资产14.18亿元，营业收入45.19亿元，净利润1.86亿元。
昊源化工和公司不存在关联关系，公司自2009年起为昊源化工“20万吨/年合成氨原料路线改造工程”、“合成氨尿素18·30原料路线改造工程”、“年产50万吨二甲醚项目”、“年产40万吨合成氨70万吨尿素原料路线改造项目”等提供项目全厂设计、航天煤气化专利专有设备供应，指导开车并提供长期售后服务。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：安徽昊源航天气体科技有限公司（暂定名，最终以公司登记机构核准的名称为准）
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册资本：10,000万元
（四）经营范围：工业气体生产及销售；从事货物及技术的进出口业务；机械设备、化工设备销售；从事工业气体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程总承包；废气、废液、废固处理（具体经营范围以登记机关依法核准为准）。
（五）经营期限：五十年，自《营业执照》签发之日起算
（六）公司住所：安徽省阜阳市颍东区煤基新材料产业园区
以上新设气体公司基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资协议的主要内容
（一）股东出资
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（二）出资时间
1、首次实缴出资：由股东双方于气体公司工商注册后180日内缴纳出资总额的50%，金额为人民币10000万元；其中航天工程缴纳人民币5100万元，昊源化工缴纳人民币4900万元。
2、第二次出资：股东双方于完成首次出资15个工作日内（自双方均完成首次出资之日的次日起算）缴纳剩余出资，金额为人民币10000万元；其中航天工程缴纳人民币5100万元，昊源化工缴纳人民币4900万元。
（三）治理结构：
1、公司设立董事会，由5名董事组成。其中航天工程推荐3名、昊源化工推荐1名、职工代表董事1名，其中，董事会中职工代表由昊源化工提名，并经公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事任期3年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长1名，由航天工程推荐的董事担任候选人，由全体董事过半数同意选举产生，任期3年，任期届满，连选可以连任。
2、监事会：公司设立监事会，由3名监事组成。其中，航天工程推荐1名，昊源化工推荐1名，职工监事1名，其中职工监事由公司职工大会或职工代表大会等形式民主选举产生。监事任期3年，任期届满，可以连选连任。监事会设主席1人，由昊源化工推荐的监事担任候选人，全体监事过半数选举产生。
3、公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监，由董事会聘任或解聘。公司设总经理1名，由昊源化工推荐，每届任期3年，连聘可以连任。公司设财务总监1名，由航天工程推荐，每届任期3年，连聘可以连任。
（四）收益分配：气体公司所获得的利润，按照股东实缴出资比例进行分配，支付股东红利原则上不得低于每年税后可分配利润的30%，但全体股东一致同意按其他比例分红的除外。
（五）合作期限：双方同意首期合作期限8年，如双方继续合作，需重新签订合作协议。
（六）违约责任
本协议生效后，各方应及时、全面履行本协议，任何一方违约的，应赔偿因其违约行为给其他守约方造成的直接损失。
一方未按《出资协议》约定向气体公司出资，且经对方书面催告后5日内仍未出资的，每日应按应出资而未出资金额的1％。支付违约金，但累积计算的违约金最多不超过应出资而未出资金额的5%。
（七）争议解决方式
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不能解决的，应提交本合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、对外投资对上市公司的影响
公司投资实施气体运营是航天工程延伸产业链，扩大公司规模，拓展公司业务模式的创新，既符合国家对能源清洁高效利用的要求，也与航天工程提出的由专业化工程公司向系统集成、全面系统解决方案服务商的战略转型相契合。开展气体运营，航天工程可获取稳定的运营收入，有效促进航天工程经济规模不断增长，亦可为后续供气项目积累气体运营经验。
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次投资完成后，可能会新增公司关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
六、对外投资的风险分析
公司对外投资拟设立的公司尚需办理工商注册登记手续。新公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。本次设立控股子公司，未来经营受到行业政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将遵循谨慎原则，加强对行业经济、产业政策的研判，完善内部控制流程及监督机制，规范运作，加强风险防控，预防和控制可能存在的风险。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2018年10月26日
●报备文件
（一）安徽昊源航天气体科技有限公司出资协议
（二）第三届董事会第三次会议决议
公司代码：603698 公司简称：航天工程
2018年第三季度报告
