中青旅控股股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人康国明、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
2018年前三季度，公司实现营业收入89.29亿元，同比增长15.79%；实现净利润5.47亿元，同比增长9.06%，扣除非经常性损益后净利润同比增长20.85%。
报告期内，公司进一步挖掘资源，丰富产品线，积极打造乡村度假、乡村主题线路、乡村定制、乡村文旅等特色业务，依托在旅游、健康方面的优势，创新推出红色旅游、乡村旅游、会展旅游、景区旅游、康养旅游五大产品线。同时，中青旅遨游网高度重视提升服务精细化程度，以举办免费旅行知识沙龙、开通微信专栏、提供专属产品手册、专属优惠额度等活动为亮点，切实满足客户个性化需求。2018年9月，公司成功中标北京世园会票务销售项目，成为北京世园会唯一一家在线上线下渠道同时中标的票务签约代理机构。
中青博联进一步完善公司网络布局及销售体系，创新业态和业务模式，整合资源升级服务品质。报告期内，中青博联会议管理业务依旧保持领先地位，助力2018世界机器人大会（连续三届）、首届中国国际智能产业博览会、2018中国药学大会等项目顺利实施；公关传播业务，中标中国国际进口博览会指定主题宣传服务商，推出《寻味中国》，打造综艺IP新风向；目的地营销业务继续引领行业发展，荣获2018亚洲旅游“红珊瑚”奖之“最佳旅游营销机构”；博览展览业务蓄势待发，重点推进了2019年中国北京世界园艺博览会和第十届江苏省园艺博览会相关工作，积极拓展场馆、园区综合体运营业务和专业服务型人才培训业务等。2018年前三季度，中青博联营业收入同比增长32.51%。
乌镇景区虽然受华东区域整体旅游市场热度下降、同质化竞争加剧等不利因素影响，业绩仍保持稳健，2018年前三季度实现营业收入13.53亿元，同比增长9.36%，实现净利润6.16亿元，同比增长3.26%，前三季度累计接待游客718.79万人次。报告期内，乌镇景区持续充实景区业态，举办中国·乌镇乌村民间童玩节，开设纸艺及手作课堂、古波斯诗抄本特展、老电影配音秀等特色活动；同时，乌镇景区凭借高标准的会议场地、高水准的设施，高水平的会展服务，持续在会展领域发力，成功承接承办合众新能源企业中期战略会暨哪吒汽车首秀、2018歌薇CZ跃型耀色大赏、中国国际名城经典车拉力赛等高品质活动。
2018年前三季度，受天气因素及暑期汛情对北京周边山区影响，古北水镇景区实现营业收入7.92亿元，与去年同期基本持平并略有增长，1-9月景区累计接待游客205.22万人次。报告期内古北水镇景区汇聚长城、文化、科技、季节等要素，着力营造沉浸式旅游度假氛围。电影《邪不压正》全球首映礼、DCL国际顶级无人机公开赛、无人机孔明灯秀、长城夏季音乐会、2018卡丹萨国际音乐节等重点活动的举办，在丰富景区内体验的同时进一步提升了景区的美誉度和知名度。
中青旅山水酒店采用多品牌模式，拓展中端酒店业态，以创造差异化的优质产品，发展不同客源市场，业绩实现稳定增长。2018年前三季度营业收入同比增长13.95%。报告期内，中青旅山水酒店荣获“2017年度中国饭店集团60强”、“2017年度新三板最佳股东投资回报奖”、“2018中国最佳精品酒店集团”、“2018中国最佳精品酒店领军品牌（山水S）”等奖项。
策略性投资方面，虽整体业务营业收入保持增长，但受厂家渠道政策变化及续签合同条件变化影响，净利润较同期有较大降低，但公司整体盈利结构更趋合理。
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）重大资产重组项目
2018年6月27日，北京产权交易所公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）股权项目的信息。公司及控股子公司乌镇旅游股份有限公司拟参与受让京能集团挂牌转让的上述古北水镇股权（以下简称“本次交易”），且本次交易可能构成重大资产重组。经公司2018年7月6日第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议审议相关议案，并提交2018年7月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议，均通过本次交易相关事项。
2018年7月19日，北京产权交易所发布《关于终结北京古北水镇旅游有限公司20%股权项目的公告》，因转让方京能集团终结该项目，公司于2018年7月23日召开第七届董事会临时会议，审议通过了终止本次重大资产重组的议案。
上述事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的中青旅控股股份有限公司重大资产购买预案及摘要、申万宏源证券承销保荐责任有限公司关于中青旅控股股份有限公司重大资产购买预案独立财务顾问核查意见、临2018-022、临2018-023、临2018-024、临2018-025、临2018-031、临2018-032、临2018-033、临2018-034、临2018-035号公告以及申万宏源证券承销保荐责任有限公司关于中青旅控股股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见。
（2）控股子公司对外投资项目
报告期内，乌镇旅游拟建设互联网国际会展中心二期项目，预计投资金额为15亿元。经公司2018年9月6日第七届董事会临时会议审议，并提交2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议，通过此次投资事宜。
上述事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2018-038、临2018-040、临2018-043号公告。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司代码：600138 公司简称：中青旅
2018年第三季度报告
